Почему трейдеру важно знать, как работает торговля на Форекс?

Как работает валютный рынок Форекс изнутри? Для лучшего понимания принципов этой финансовой биржи вам необходимо осознать, кто является участниками торговли на Форекс. Этот вопрос особенно интересен новичкам, которые хотят узнать структуру торговли на валютном рынке, чтобы проводить более эффективные и прибыльные операции. Сегодня мы расскажем вам о таком понятии, как участники торговли на Форекс, рассмотрим их детальную типологию и познакомим с типами торговых процессов.

Понимание того, как работает Форекс, поможет вам компетентно подойти к выбору оптимальной торговой стратегии. Осведомленность о торговых участниках (или их часто также называют участниками торгов) поможет сформировать целостное представление о общей проблематике, различных тенденциях и рыночных условиях, приводящих к определенному результату сделки на Форекс. Такая осведомленность также полезна в том, что вы развиваете свои аналитические способности, а это уже один из компонентов успешной торговли на Форекс. 

Участник Форекс — это сторона, готовая купить активы по цене, предложенной продавцом. Это могут быть как юридические лица, так и физические лица, поэтому состав участников может быть крайне разнообразным. Они служат индикатором динамики спроса на конкретный торговый продукт на Форекс. Таким образом, рост спроса на какую-либо валютную пару побуждает продавцов соответственно повышать цену. Увеличение цен влияет на рыночные настроения и спрос.

В этом процессе мы наблюдаем определенную цикличность из-за изменений на валютной бирже Форекс. Обычно продавец отдает предпочтение участнику, который может заплатить максимальную цену за предлагаемый продукт. Следует отметить, что торговля на Форекс может быть многоуровневой или может быть частью аукционной торговли. Так или иначе, участники торговли являются значительной движущей силой рынка, потому что именно они задают тенденции, которые влияют на общее состояние валютной биржи Форекс.

Компании и частные инвесторы как участники торговли на Форекс

Говоря о правовом статусе участников торговли на Форекс, необходимо четко классифицировать самих участников в зависимости от их правового статуса. Как упоминалось ранее, как компании, так и физические лица, например, частные инвесторы, могут торговать на Форекс. Процент тех и других постоянно колеблется, так как как банки, так и обычные граждане становятся покупателями валюты. Давайте перейдем к непосредственному делению участников на категории. Это:

Категории

• центральные банки;

• коммерческие банки;

• компании внешней торговли;

• валютные биржи (например, Форекс);

• брокерские фирмы;

• физические лица как отдельная группа участников Форекс.

Таким образом, как мы видим, понятие юридических лиц можно отнести к большинству категорий. Например, центральные банки могут участвовать в торговле на Форекс с целью избежания финансовых кризисов и поддержания разумного баланса между импортом и экспортом. Их деятельность в основном имеет внешнеэкономический характер, поэтому они, безусловно, являются крупным игроком на валютном рынке. Чем отличается их деятельность от участия коммерческих банков в торговле на Форекс?

Интерес коммерческих банков как торговых участников или участников торгов заключается в обеспечении высокой ликвидности своих собственных средств. Оборот коммерческого капитала может достигать почти 70% всех сделок на Форекс в день. Поскольку это довольно высокий показатель, следует отметить, что международные банковские организации могут влиять на изменение котировок на Форекс. Кроме того, многие сделки совершаются между банками, и это значительно влияет на состояние рынка в целом.

Компании внешней торговли часто являются еще одним участником торговли на Форекс. Их деятельность направлена на привлечение свободных остатков иностранной валюты и размещение депозитов на короткий срок. Такие компании могут выступать в качестве импортеров и экспортеров валют, однако при отсутствии прямого доступа к рынку торгуют на Форекс через коммерческие банки, что, в свою очередь, также способствует формированию той или иной тенденции в торговле на Форекс.

Валютные биржи, в частности Форекс, являются ареною действия всех участников в совокупности. К ним следует отнести и брокерские фирмы, которые, как правило, находятся в противостоянии с трейдерами, и этот вид противостояния порождает различные изменения и движения на рынке. Услуги брокеров, такие как кредитное плечо, также основываются на взимании платы с трейдеров и являются процентом от завершенной сделки. Здесь мы обобщили всех юридических лиц как потенциальных участников на Форекс.

И, наконец, отдельную группу участников торговли на Форекс можно назвать людьми, которые не являются представителями какой-либо организации. Это обычные граждане, физические лица, заинтересованные в проведении прибыльных сделок на Форекс с целью личного обогащения. Интересный исторический факт для наших читателей: частные инвесторы получили право делать депозиты и проводить сделки с иностранной валютой на Форекс уже 35 лет назад.

Каковы типы торгов в общем?

В нашем обзоре мы в первую очередь сосредоточены на рынке Форекс, однако для более глубокого понимания этой темы мы хотим обратить ваше внимание на типы торгов в общем, а не только в контексте валютной биржи. Эти знания помогут вам более свободно ориентироваться в мире торговли, особенно если однажды вы захотите заниматься инвестиционной или бизнес-деятельностью на других рынках, помимо Форекс.

Даже наиболее распространенный тип торгов, аукцион, может иметь несколько разновидностей в зависимости от ряда параметров. Торговля на Форекс также в определенной степени строится на основе аукционного принципа. Поэтому, рассмотрев типы аукционов, вы сможете более подробно разобраться в структуре любого текущего рынка, следовательно, эта информация актуальна и универсальна для каждого участника торговли на Форекс. Как классифицируются торги по типу? Рассмотрим основные из них:

Классифицированные торги

• динамические ставки;

• установка ставок на определенный период времени;

• установка уникальных ставок;

• “живой” традиционный аукцион.

С динамическими ставками трейдеры Форекс могут устанавливать свои собственные ставки. Если мы не говорим о торговле валютой на Форекс, а, например, о сделках с ценными бумагами или любыми другими торговыми продуктами, то даже отсутствие торгового участника не станет преградой для автоматического повышения ставок до определенной суммы. Когда эти показатели достигнуты, торговля завершится со стороны этого участника, если он заранее установил верхнюю границу ставки.

Аукционные торги, где ставки можно делать в течение определенного времени, имеют большое преимущество в том, что участникам не нужно отслеживать динамику ставок в реальном времени. Реализация такого алгоритма на платформе Форекс частично возможна благодаря принципам автоматизированной торговли с использованием экспертных советников, как вы, вероятно, уже знаете из наших предыдущих обзоров. Они предназначены, чтобы помочь трейдеру и выполнять множество полезных функций в процессе торговли на Форекс.

Уникальные ставки являются основой аукционов, в которых победителем может стать участник, который предложит самую неожиданную ставку. В качестве примера приведем следующую ситуацию: пользователи 1, 2, 3, 4 и 5 выражают желание сделать ставки на определенный продукт или торговый продукт, и их ставки одинаковы. Предположим, что первые два участника объявили цену в 100 долларов, третий и четвертый предложили 60, а участник номер 5 предложил 70. Именно они станут победителями благодаря уникальности и неповторимости своей ставки.

А последний тип торгов — это живой аукцион. Суть такого торга заключается в продаже лота путем увеличения его цены. Следует отметить, что конкуренция используется здесь как черта человеческой природы, а также скорость реакции, поскольку желание заполучить товар часто преобладает над общим здравым смыслом и реальной ценностью товара. Будет полезно знать, что аукцион не всегда основывается только на повышении цены, есть отдельный тип аукциона, который берет за основу его снижение (голландский аукцион, или, иными словами, аукцион по снижению).

Практическое применение знаний о участниках Форекс

Тщательное понимание таких терминов, как участники и типы торгов, очевидно, является полезной информацией для любого, кто хочет сделать свои первые шаги в мире торговли, особенно если у вас есть амбиции стать трейдером на Форекс. Научившись различать одну категорию торговых участников от другой, вы сможете более сбалансированно и рационально принимать решения о целесообразности сделки. Осведомленность о том, кто находится с вами в цепочке сделки, может повлиять на ваши следующие шаги.

Если вы физическое лицо и планируете заниматься частными инвестициями на Форекс, возможность различать центральный банк и коммерческий также поможет вам сделать правильный выбор в плане торговой стратегии, поскольку вы поймете цели конкретного участника Форекс. Или, если вы начнете проводить сделки через брокерскую компанию, вы поймете мотивацию брокера, размер его комиссии или размер кредитного плеча, предложенного вам. В результате четкое понимание ситуации и типа участника, с которым вы имеете дело, приведет вас к правильным выводам.

Сознательность принятого решения, логическая проработка и  бэктестирование торговой стратегии на Форекс помогут вам избежать импульсивных и чрезмерно эмоциональных действий, которые сохранят ваш депозит и увеличат его, если вы будете вести свою торговлю на Форекс прагматично и с опытом. Участники, даже если они представляют юридические лица, все же являются людьми, которые также подвержены риску принимать неверные решения.

Если вы стремитесь заключать прибыльные сделки на Форекс, вам следует помнить о общем несовершенстве рыночных процессов и допускать возможность ошибок, а с вашей стороны уметь проявлять снисходительность к себе. В то же время трезвый подход, холодный расчет потенциальной прибыли и убытков станут вашими постоянными спутниками в вашей торговле на Форекс, а принадлежность к категории трейдеров – физических лиц – станет лишь мотивирующим фактором для дальнейшего профессионального роста.