Почему важно построить эффективную схему дохода?

Создание хорошей торговой стратегии Forex требует четкого понимания ваших финансовых целей. Это должно включать в себя надежную оценку вашей терпимости или, другими словами, сопротивляемости различным рискам, а также понимание ваших настоящих финансовых потребностей. Это включает в себя как задачи, предназначенные для быстрой и краткосрочной реализации, так и задачи на более долгий срок, которые могут быть трудоемкими и сложными.

Этот материал будет полезен как новичкам, так и опытным трейдерам, которые хотят либо разработать эффективную торговую стратегию Forex с нуля, либо улучшить существующие торговые алгоритмы. Умение определять и строить интуитивно правильную торговую стратегию позволит вам лучше понять внутренние механизмы рынка, следовательно, нахождение точки входа и выхода дарит вам возможность правильно высчитать оптимальный момент для этого, станет необходимым компонентом эффективной торговой стратегии Forex.

В нашем сегодняшнем обзоре мы рассмотрим факторы, влияющие на прибыльность или убыточность торговой стратегии. Осознание этих реалий важно из-за его способности убедить вас принять решение о сделке. Недостаток информации о торговых стратегиях приводит к формированию ложного представления об экономической ситуации на фондовом рынке. Поэтому многие люди, интересующиеся этой темой, ищут экспертное мнение о том, как создать эффективные торговые стратегии Forex.

В этой статье вы узнаете, почему ваша терпимость к гипотетическому риску является ключом к эффективности торговой стратегии, а также правильная постановка целей, которая включает объективный порог финансовых требований. Кроме того, мы объясним важность таких производных, как фьючерсы и опционы для построения базового финансового портфеля. И, наконец, вы станете знакомы с понятием технического анализа, поскольку успешная торговля Forex предполагает владение данными о рыночных тенденциях.

Риск и его влияние на психологию трейдера

Говоря о психологической стороне торговли Forex, мы должны упомянуть о том, что нормально для любого человека проходить определенные изменения в своей личности, в зависимости от возраста, жизненного опыта, карьерных амбиций и других причин. Некоторые люди по своей природе более безрассудны, в то время как другие, наоборот, менее склонны к опрометчивым и импульсивным действиям. Так или иначе, никто не застрахован от потерь денег, особенно когда речь идет о рисках.

Итак, в чем суть терпимости или, другими словами, сопротивляемости риску? Ваша потенциальная устойчивость к риску напрямую связана с вашими инвестиционными целями. Если проект долгосрочный, то степень риска увеличивается, и, как следствие, вам следует искать возможности для сделок Forex в самые волатильные периоды. Если ваш проект рассчитан на короткий срок, то лучшим решением является использование низкорисковых активов.

Эффективная торговая стратегия Forex невозможна без периодической оценки вашего рискованного капитала. Это особенно актуально для новичков, поскольку на начальных этапах торговли Forex им нужно научиться ограничивать рискованный капитал от основного портфеля, так чтобы эта сумма не превышала 10% от всех средств трейдера. Эта довольно простая мера высокоэффективна и может спасти вас от убытков.

Если вы уже долго торгуете на Forex и хорошо осведомлены обо всех процессах, происходящих на рынке валют и криптовалют, то позвольте себе рисковать не более чем 25% вашего инвестиционного портфеля. Конечно, мы здесь акцентируем внимание на том, что у вас есть длительный опыт ведения сделок на Forex и вы ясно понимаете, чем именно вы подвергаетесь риску. Такая значимость каждого этапа не дает 100% гарантии против убыточной торговли, но значительно снижает риски.

Влияние выбора торговых продуктов на вашу стратегию

Многие новички в Forex задаются вопросом, существует ли взаимосвязь между выбором торговых продуктов и построением эффективной торговой стратегии Forex. Да, такая корреляция определенно существует. Она заключается в том, понимаете ли вы ценность конкретного торгового продукта и готовы ли сделать этот конкретный продукт движущей силой вашей стратегии. Что выбрать: фьючерсы, опционы или ценные бумаги и акции? Давайте подробнее рассмотрим каждый из представленных продуктов.

Считается, что фьючерсы несут довольно высокий уровень риска, и поэтому работа с ними требует хорошо отлаженной, тщательно рассчитанной стратегии. Однако, несмотря на уровень риска, фьючерсы продолжают оставаться привлекательным продуктом благодаря высокой ликвидности и доступу к различным инструментам, например, товаром, валютам и акциям. Если вам удастся найти эффективную торговую стратегию Forex, то фьючерсы даже компенсируют колебания рынка.

Опционы, как и другие продукты, содержат определенный процент риска. Традиционно они считаются трудными для понимания новичками, но, тем не менее, стратегический потенциал опционов раскрывается в их гибкости и не очень высоких требованиях к начальным инвестициям по сравнению с акциями. Если вы детально понимаете нюансы проведения сделок с опционами, то эффективная торговая стратегия Forex определенно принесет прибыль со временем.

Торговля акциями может выступать в качестве независимой торговой стратегии Forex, несмотря на то, что пару десятилетий назад фондовый рынок считался доступным только профессиональным инвесторам. Сегодня акции как торговый продукт могут быть объединены с другими продуктами, главное — поддерживать здоровый баланс в поисках благоприятных условий сделки. Универсальной основой для лучшей торговой стратегии Forex будет регулярный пересмотр ваших поведенческих тактик.

Преимущества технического анализа для поиска торговой стратегии Forex

Тестирование

Программное обеспечение для тестирования Forex предоставляет любому пользователю уникальную возможность узнать свои шансы на успех в качестве трейдера. Как уже упоминалось выше, действительно важно иметь такие знания, чтобы понять, каких высот вы можете достичь в торговле на основе своих исходных данных. Технический анализ может помочь вам определиться с уместностью тех или иных действий.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект рассчитывает движения рынка, измеряет силу их колебаний и, как следствие, теоретическое влияние внешних факторов на доходность или убыток вашей торговой стратегии Forex. Начинающий трейдер может быть далеко от понимания различных технических параметров, на основе которых анализируются данные, но программное обеспечение делает эту работу за человека, используя относительный индекс силы, объем баланса, стохастический осциллятор и другие индикаторы.

Компьютерный ум неизмеримо быстрее человеческого, поэтому технический анализ торговой стратегии Forex выступает в роли помощника, мотивируя вас совершить сделку или сознательно отказаться от нее. Программное обеспечение для тестирования ваших торговых возможностей генерирует так называемые точки входа и выхода при совершении сделки, то есть оно фиксирует оптимальные времена для покупки или продажи на Forex.

Выбор эффективной торговой стратегии Forex может осложняться тем, что начинающий трейдер часто испытывает искушение использовать наибольшее количество индикаторов при организации технического анализа. Это не должно смущать пользователя, так как только выбор самых актуальных индикаторов играет роль в формировании лучшей торговой стратегии Forex. При избирательном использовании индикаторов нет необходимости изменять стратегию; только изменения вносятся в нее с учетом текущей ситуации.

Лучшие торговые стратегии Forex в 2021 году

Если вы уже решили, каков ваш тип личности или каков он может быть, и если вы поняли свою предрасположенность к одному или другому стилю торговли на Forex, то настало время поговорить более конкретно о конкретных стратегиях, которые могут способствовать вашему обогащению. В общем, эти методы делятся на краткосрочные и долгосрочные торговые стратегии на Forex. Какой из них подходит именно вам, вы можете решить, прочитав самые эффективные из них, а это:

• дневная торговля;

• скальпинг, HFT;

• позиционная торговля;

• свинг-торговля.

Дневная торговля

Первые две стратегии, указанные здесь, являются краткосрочными и могут активно использоваться трейдерами с низкой терпимостью к риску, как уже упоминалось ранее. Дневная торговля подразумевает, что сделка будет закрыта до конца текущего дня. Этот фактор благоприятен для трейдера, поскольку нет необходимости беспокоиться о возможных негативных событиях на рынке, которые могут кардинально изменить расстановку сил за ночь.

Скальпинг, HFT

Скальпинг также выступает в качестве хорошей торговой стратегии Forex благодаря тому, что длительность сделок может составлять лишь несколько минут. Опережение разницы между ценами покупки и продажи, например, при торговле криптовалютой, может быть весьма прибыльным. Снова следует помнить о разумном потолке ваших финансовых желаний и вовремя закрыть сделку и прекратить торговлю, чтобы стратегия принесла вам успех.

Позиционная торговля

Из долгосрочных стратегий торговли на Forex мы хотим выделить позиционную и свинг-торговлю. Чем они отличаются друг от друга? Позиционная торговля характеризуется долгосрочным наблюдением за трендом, отслеживанием всех сопутствующих изменений и аналитической обработкой этой информации. Существенное падение или рост цены, как правило, создает большую разницу, на которой трейдер играет, получая максимальную прибыль от сделки.

Конечно, вполне ожидается, что такой трейдер уже хорошо знаком с различными торговыми стратегиями на Forex и пришел к позиционной торговле целенаправленно, поскольку она более подходит ему по ряду причин. Изучение дневных графиков требует большого сосредоточения и терпения. Свинг-торговля представлена позициями, которые находятся на одних и тех же индикаторах в течение нескольких дней, но в данном случае прибыль приносит трейдеру краткосрочные ценовые модели.

Свинг-торговля

Подводя итог нашему сегодняшнему обзору, мы хотим подчеркнуть важность понимания ваших исходных финансовых условий в совокупности с вашими психологическими характеристиками для выбора эффективной торговой стратегии Forex в 2021 году. Учитывая все эти параметры, вы сможете придерживаться тех алгоритмов, которые способны принести вам прибыль и развить вас как профессионального трейдера.