Актуализировано 14 октября 2026 года. Публикация от 19 июня 2021 года содержала в заголовке заявление «New Hope INSIDE 34% 1 day». Это историческая формулировка, а не независимо подтверждённая нами дневная доходность. Исходное видео INSIDE сохранено. Полезный вопрос к такому материалу — что именно включено в один день и насколько он представляет более длинный период.

Определите начало и конец дня

Календарный день сервера, день в часовом поясе автора и выбранные 24 часа могут охватывать разные сделки. Зафиксируйте обе границы с часовым поясом. Затем проверьте, что фильтр относится ко всему счёту, а не только к одному инструменту или выбранной группе закрытий.

Позиция, закрытая сегодня, могла открыться раньше. Её полный результат в истории закрытий не равен изменению equity только за сегодняшний день. Сравните начальную и конечную оценку открытых позиций и учтите денежные потоки. Метод сопоставления разобран в статье о балансе и equity торгового робота.

Почему один процент нельзя просто повторить

Учебный пример без внешних потоков: капитал 1 000 единиц сначала растёт на 20% до 1 200, затем снижается на 20% до 960. Сумма процентов равна нулю, но результат двух периодов составляет −4%. Причина в том, что второй процент применяется к другой базе.

Этот пример не описывает счёт INSIDE и не оценивает его стратегию. Он объясняет, почему умножение удачного дневного процента на число дней не даёт обоснованного прогноза. Повторяемость условий, доступный объём, расходы и последовательность результатов из одного наблюдения неизвестны.

Запросите окно вокруг выбранной даты

• Полный период до и после показанного дня, без удаления неудачных сессий.

• Начальный капитал, внесения и выводы с точным временем.

• Все операции и открытые позиции на обеих границах.

• Самый плохой день, длительность просадок и дни без торговли.

• Изменения объёма, настроек и версии ПО внутри истории.

Разделяйте отсутствие сделок и отсутствие наблюдений. День без входов может быть нормальной частью стратегии, а пропуск данных — ограничением отчёта. Несколько исполнений одного ордера также не превращают короткое наблюдение в большой набор независимых торговых решений.

Как относиться к старому описанию стратегии

Исходный текст говорил о сравнении быстрых и медленных котировок и отдельном варианте удержания позиции по тренду. Это описание автора в 2021 году. Оно не устанавливает сегодняшнюю доступность настроек, условия брокеров или измеренное преимущество исполнения. Такие вещи проверяют на конкретной торговой среде по журналу заявок, подтверждений и исполнений.

Для более длинной проверки полезен принцип заранее выделенного периода, который объяснён в материале о backtest и out-of-sample. Не подбирайте окно только после того, как увидели лучший день. Итог архивного просмотра — условия наблюдения и недостающие данные, а не обещание повторить 34% завтра.