Актуализировано 14 октября 2026 года. В публикации от 4 марта 2021 года результат клиента Black Swan был обозначен как 153%. Эта цифра относится к историческому заголовку, а не к независимо проверенной нами доходности. Сохранено исходное видео клиентского отчёта. Ниже разбирается отдельный вопрос: какой риск может остаться за итоговым процентом.

Название системы не описывает её защиту

Black Swan — название продукта в архивном материале. Само по себе оно не подтверждает защиту от редких событий, устройство стратегии или ограничения убытка. Для таких выводов нужны правила торговли и полная история счёта. Короткое описание исходной страницы сообщало о предоставленном клиентом отчёте, но не раскрывало эти сведения.

Начните с пути капитала внутри периода. Два счёта могут завершить месяц на одной сумме, хотя один проходил небольшие колебания, а второй временно терял значительную часть средств. Конечная точка сглаживает это различие. Поэтому рядом с доходностью нужны временной ряд equity, глубина снижения от предыдущего максимума и время восстановления.

Пример восстановления после просадки

Учебный счёт без внешних денежных потоков снизился с 10 000 до 7 500 единиц. Просадка составляет 25%. Чтобы вернуться к 10 000, теперь нужен рост на 2 500 / 7 500, то есть примерно 33,3%. Рост на те же 25% даст только 9 375. Это арифметика изменившейся базы, а не прогноз для Black Swan.

Проверьте, измерена ли просадка по балансу или по equity, и как часто фиксировались значения. Редкие снимки могут пропустить внутридневной минимум. Справка MetaTrader 5 по отчёту тестирования разделяет просадки баланса и equity; её определения относятся к конкретному типу отчёта.

Не скрывается ли весь результат в нескольких эпизодах

Разложите итог по дням, инструментам и отдельным торговым идеям. Несколько частичных закрытий одной позиции не становятся независимыми наблюдениями только потому, что занимают разные строки. Отдельно отметьте самый прибыльный эпизод и самый большой убыток: среднее значение может скрывать зависимость от одного события.

• Сколько календарных и торговых дней входит в отчёт?

• Есть ли участки без торговли и сохранялись ли на них открытые позиции?

• Как менялись суммарный объём и использование маржи?

• Есть ли полный ряд equity, а не только закрытые сделки?

• Продолжался ли отчёт после крупного убытка или удачного дня?

Полезно сопоставить структуру результата с ростом совокупной позиции в сетке и мартингейле. Это общая методика оценки экспозиции, а не утверждение, что архивный Black Swan использовал любую из этих схем.

Какой вывод можно сделать из архива

Если доступны только видео и итоговая цифра, зафиксируйте именно этот объём доказательств. Не превращайте отсутствие полного ряда в выдуманную просадку. Для более предметного сравнения запросите выгрузку и используйте проверку profit factor и размера потерь. Исторический результат не задаёт будущую доходность.

Вопросы о современных продуктах направляйте через форму обращения New Hope, указав нужный продукт и условия счёта. Возможности нынешнего ПО следует уточнять отдельно от названия системы в ролике 2021 года.