Важность развития навыков управления рисками для Forex-скальперов

Многие начинающие трейдеры часто предпочитают скальпинг на Forex, где метод высокочастотной торговли обещает им ощутимую прибыль к концу дня. Дневные трейдеры часто выбирают скальпинг как серию сделок, общая окупаемость которых приносит хороший доход. Однако каждый новичок сталкивается с дилеммой: стать Forex-скальпером с минимальным стартовым капиталом или попробовать увеличить первоначальную сумму, которую они инвестируют в будущую торговлю? Что делать, чтобы сделки на Forex не несли риск потери вашего депозита? И существуют ли универсальные рекомендации по минимальному размеру капитала?

Чтобы избежать искажения восприятия рыночных процессов и самой торговли на Forex, мы собираемся заранее поговорить о реалистичности таких ожиданий. Любое взаимодействие с валютной биржей уже является риском, поэтому никто не может дать абсолютные гарантии безубыточных сделок. Начав зарабатывать на высокочастотной торговле на Forex, начинающий трейдер должен осознавать степень риска самостоятельно. Сделки на основе крупных сумм денег могут привести к большим прибылям, соответственно, опасность изначально заключается в том, что трейдер рискует всеми вложенными средствами в торговлю, таким образом, необходимо понимать этот факт с самого начала своей карьеры трейдера.

Возможность заработать большие деньги на высокочастотной торговле на Forex так захватывает умы азартных игроков, что некоторые импульсивные трейдеры ставят на карту буквально все: недвижимость, материальные ценности, тяжело накопленные деньги. Кто-то даже берет кредит в банке и начинает идти на большие риски, занимаясь скальпингом на Forex на заемные средства, что является действительно опасным действием. Эксперты по торговле акциями однозначно не одобряют этот подход, так как долговые обязательства в любом случае останутся у трейдера, и если вместо ожидаемого сказочного обогащения они получат лишь убытки, то возврат долга может стать серьезной проблемой.

В этом отношении необходимо понимать важность компетентного и адекватного управления рисками, если вы хотите стать по-настоящему успешным Forex-скальпером. Существует ли универсальный алгоритм, по которому начинающий трейдер мог бы точно рассчитать, сколько денег должно быть для начала прибыльной высокочастотной торговли на Forex? Ответ на этот вопрос заключается в выборе конкретной торговой стратегии, также существует зависимость от планов и амбиций отдельного человека, поэтому было бы наиболее разумно рассмотреть все эти аспекты в рамках различных ситуаций, которые мы перечислим ниже.

Конкретные суммы стартового капитала в зависимости от стратегии

Четкое понимание своих потенциальных требований к прибыли и математические вычисления могут помочь начинающему Forex-скальперу сформулировать свои идеи о базовом капитале для торговли. Есть интересный факт: в США уже 10 лет действует законодательный запрет на открытие торговых счетов на сумму, не превышающую 25 000 долларов. Конечно, в каждой стране свои законы, но этот пример очень показателен, так как здесь мы видим, что стартовый капитал в этой сумме в целом считается недостаточным для проведения прибыльных сделок на Forex. Обратите внимание, что вышеупомянутый запрет в основном касается счетов дневных трейдеров.

Каковы реальные суммы, первоначально внесенные трейдерами на их торговый счет? Сколько денег нужно среднему Forex-скальперу для минимального капитала? Если вы планируете торговать на коротком таймфрейме, то приготовьтесь к тому, что вам понадобится больше денег, чем трейдеру, работающему на более длинном таймфрейме. Известно, что более короткий таймфрейм может привести к увеличению затрат, поэтому в этой ситуации мы видим взаимосвязь: короткий таймфрейм подразумевает больший стартовый капитал для высокочастотной торговли на Forex. Если говорить о сумме, эксперты советуют внести на торговый счет от 50 000 до 100 000 долларов.

Это страховая сумма на случай одной или нескольких убыточных сделок. Если Forex-скальпер не может сразу войти в ритм прибыльной торговли, но совершает тактические ошибки, которые приведут к убыткам, то важно сохранить покупательную способность своего капитала. Именно для этого предусмотрен определенный резерв в ваших первоначальных средствах. По крайней мере, серия убыточных сделок не лишит вас свободы выбора ваших следующих сделок. Эти факторы, а именно способность приобретать товарные продукты и способность поддерживать покупательную способность капитала, играют ключевую роль в выборе минимальной суммы для старта.

Стоит обратить внимание на другие стратегии торговли на Forex, например, свинг-трейдинг. Профессионалы по торговле акциями считают, что немного меньшая сумма может подойти для этого стиля, чем для дневной торговли. Свинг-трейдинг происходит между дневной торговлей и долгосрочной торговлей. Его можно больше отнести к среднесрочной стратегии, поэтому таймфрейм здесь будет больше, чем в вышеописанном примере. Поэтому мы будем считать 30 000 долларов подходящей суммой для комфортного выполнения сделок на Forex. Снова, эта сумма не возникла ниоткуда, эта сумма стартового капитала на торговом счету обусловлена особенностями свинг-трейдинга как стратегии.

Многие вчерашние Forex-скальперы, которые недавно научились прибыльно торговать в течение коротких сессий в рамках одного торгового дня, со временем становятся заинтересованными в позиционной торговле, а затем в инвестировании. Естественно, что человек ищет оптимальную и наиболее финансово продуктивную деятельность, поэтому часто случается так, что краткосрочный трейдер может перейти к позиционной или долгосрочной торговле с большими таймфреймами в долгосрочной перспективе. Сколько минимального капитала нужно в этом случае? И сколько денег нужно, чтобы стать инвестором?

В принципе, любые четко указанные суммы здесь обычно не указаны, но следует следовать правилу, согласно которому в позиционной торговле не следует рисковать более 1% или максимум 2% от всего депозита, тогда управление рисками может поддерживаться на правильном уровне. Что касается начала карьеры инвестора, то минимальная сумма капитала от 1 000 до 2 000 долларов допускается. И теперь, когда у вас есть общее представление о том, каков объем первоначального депозита, в зависимости от стратегии, давайте перейдем к следующим значимым причинам выбора минимального капитала для прибыльной торговли на Forex.

Как понять, сколько денег может потребоваться трейдеру Forex на торговом счете?

Мы начинаем анализировать другие важные критерии, по которым вы можете понять, сколько депозита вам нужно индивидуально. Если вы уже определились с торговой стратегией и выбрали, например, путь Forex-скальпера, то второй шаг на пути к компетентной и рациональной торговле будет проведением некой мозговой атаки: вам нужно будет тщательно продумать несколько важнейших нюансов, которые составляют глобальную картину вашего конкретного стиля и торгового плана. Итак, давайте перечислим эти пункты, которые требуют внимательного обдумывания:

• задать себе вопрос о приоритете покупки определенных активов;

• заранее позаботиться о диверсификации всех приобретенных активов;

• анализировать прямо пропорциональную зависимость между размером депозита и суммой теоретического дохода.

Почему важен вопрос о том, какие торговые продукты вы хотите купить? Как это может повлиять на выбор минимальной суммы стартового капитала для Forex-скальпинга? Дело в том, что если мы возьмем, скажем, одну акцию определенной компании в качестве начальной единицы, то ее стоимость, умноженная на количество активов, которые вы хотите приобрести, уже сможет сказать вам, сколько денег нужно внести на торговый счет. Однако идея приобретения активов только одного типа (или одной компании) не является продуктивной, что мы сейчас обсудим более подробно.

Опытные трейдеры и инвесторы настоятельно рекомендуют составить ваш портфель из различных, несвязанных активов. Почему это может быть важно как для Forex-скальпера, так и для инвестора в целом? Ответ касается вашего капитала, или точнее, рисков для него. Если вы составите свой фондовый портфель из активов этого типа, то при неблагоприятных экономических обстоятельствах его стоимость может резко снизиться, более того, могут возникнуть трудности с продажей этих активов. Таким образом, важно составить диверсификационный портфель, который будет включать как валюту, так и ценные бумаги или акции различных корпораций.

Сумма дохода от торговли на Forex может быть выражена в процентах, которые составляют сумму того, насколько велика была первоначальная сумма депозита. Напоминаем, если вы хотите войти в ряды Forex-скальперов и придерживаться методологии высокочастотной торговли, то в этом случае, на фоне короткого таймфрейма и непредвиденных обстоятельств в виде убыточных сделок, целесообразно сделать больший базовый капитал. Это освободит вас от ограничений в выборе действий и будет способствовать развитию гибкости в вашем аналитическом мышлении. У вас будет доступ к более интересным вариантам торговых сценариев на Forex. Что еще можно порекомендовать начинающим Forex-скальперам?

Прежде всего, не будет лишним пройти предварительное обучение, прочитать финансовую литературу, послушать советы опытных трейдеров и инвесторов. Ознакомление с фундаментальными понятиями торговли акциями также полезно, поскольку эти знания позволяют более содержательно говорить о сумме денег, необходимой для начала. Выбирая стратегию торговли на Forex, которая вам подходит, вы можете сначала попрактиковаться в торговле на демо-счете, после чего вы сможете посмотреть на допущенные ошибки и понять, какие внешние обстоятельства или личные недостатки привели к убыткам. Если вы будете относиться к торговле на Forex трезво и беспристрастно, а также не бояться совершать ошибки в процессе накопления опыта, то очень скоро вы сможете с уверенностью внести реальные средства на реальный торговый счет и начать захватывающий путь к успешным сделкам.