INTERMARKET-CORRELATIES

Inleiding tot onderlinge correlaties

Om geautomatiseerd Forex trading strategieën Om u winst te maken en uw levenskwaliteit te verbeteren, moet u in staat zijn om enkele van de economische relaties te begrijpen die een directe invloed hebben op het marktsentiment en de trends in activaprijzen. U hebt waarschijnlijk al gehoord over een fenomeen als onderlinge correlaties tussen markten, en nu vraagt ​​u zich af welke materialen u moet bestuderen om de interne processen die plaatsvinden in primaire markten te begrijpen en die van invloed zijn op het niveau van uw inkomen uit valuta. trading.

Vandaag zullen we u vertellen wat de relatie tussen de markten is en wat u moet doen om de efficiëntie van Forex te verbeteren trading​ Allereerst moet men beseffen dat economen de primaire markten over het algemeen classificeren als de vier belangrijkste drijvende krachten van allemaal trading activiteit in globale zin. Het is ten zeerste aan te raden om een ​​dergelijke typologie in de vorm van een lijst te presenteren, waarin u duidelijk de structuur van intermarktrelaties en interacties kunt zien.

Structuur

De structuur is cyclisch en bevat de volgende elementen:

• grondstoffenmarkt (natuurlijke hulpbronnen: olie, gas, mineralen);

• aandelenmarkt (als een subtype van de aandelenmarkt);

• obligatiemarkt (nogmaals, als een apart type aandelenmarkt);

• valuta markt.

De fout die veel beginnende handelaren en investeerders maken, is dat ze, bij gebrek aan fundamentele informatie over onderlinge correlaties, toch gedreven worden door de wens om snel rijk te worden. Dit soort denken is helemaal niet welkom als u echt winstgevende en efficiënte geautomatiseerde Forex wilt uitvoeren trading​ U moet de essentie van hoe deze markten met elkaar correleren grondig begrijpen en uw trading strategieën gebaseerd op de opgedane kennis.

Deze kennis is op zich al een soort investering in uw succesvolle toekomst als handelaar te noemen. Laten we deze vier componenten van onderlinge marktcorrelaties eens nader bekijken. Wat is de exacte relatie tussen componenten zoals grondstoffen, effecten en valuta's trading​ Kan de symbiotische onderlinge relatie tussen alle markten worden gebruikt om optimale geautomatiseerde Forex te testen trading strategieën? Het is handig om informatie over onderlinge correlaties tussen markten in de praktijk toe te passen, want in combinatie met ervaring zal een dergelijk bewustzijn u helpen om een ​​handelaar op expertniveau te worden.

Analyse van correlaties tussen markten

Zoals we hierboven hebben opgemerkt, primaire markten bestaan ​​in constante cyclische interactie en continue beweging. Volgens de heersende statistieken vindt de beweging van alle vier de markten meestal plaats in een dergelijke volgorde, waarbij een fase van de marktcyclus logischerwijs het begin van een andere fase met zich meebrengt, die vervolgens tot uiting komt in bepaalde verschuivingen in de algemene richting van de markt. We kunnen dergelijke scenario's ook waarnemen wanneer de beweging van de markten niet synchroon is, en in sommige gevallen kunnen we de dynamiek en diametraal tegengestelde bewegingen zien.

Bij het plannen geautomatiseerde Forex trading, is het belangrijk voor een handelaar om te begrijpen wat het principe van correlatie tussen de belangrijkste is trading producten zijn: aandelen, obligaties, valuta's en grondstoffen zelf. Als de prijzen voor grondstoffen stijgen, zullen de kosten van natuurlijke hulpbronnen zelf hoger worden. Dit fenomeen leidt onvermijdelijk tot inflatie, waardoor ook de rentetarieven in de markt evenredig met de inflatie gaan stijgen. Hoe hoger de rentetarieven zijn als gevolg van de stijging van de grondstofprijzen, hoe meer de obligatiekoersen zullen dalen, dat wil zeggen dat dit proces gebaseerd is op omgekeerde verhoudingen.

Met betrekking tot de correlatie tussen de twee subtypen van aandelenmarkten - aandelen- en obligatiemarkten, zijn de prijzen van deze activa meestal in een stabiele relatie. Mits de waarde van obligaties daalt, zal de waarde van aandelen vroeg of laat ook gaan dalen. De ineenstorting van de aandelenmarkt kan dus niet in één keer gebeuren, maar geleidelijk, terwijl, zoals we ons herinneren, de eerste stap, een soort katalysator hiervoor, inflatie is die wordt veroorzaakt door de stijging van de prijzen voor grondstoffen, bijvoorbeeld voor brandstof. Wereldwijd is het opkomende beeld buitengewoon ongunstig voor het bedrijfsleven.

Wat is in dit geval de beste manier van handelen voor een valutahandelaar in Forex? Met welke factoren moet rekening worden gehouden als u een beginner op het gebied van geautomatiseerd trading en je capizoveel mogelijk tegen de mogelijke risico's die onderlinge marktcorrelaties met zich meebrengen? De sleutel tot een juiste perceptie van macro-economische processen moet het besef zijn dat prijzen voor grondstoffen en aandelen altijd afhankelijk zijn van de verzwakking of versterking van de Amerikaanse dollar. Deze omstandigheid is de belangrijkste voorwaarde voor alle correlaties tussen markten.

Bovendien, om voor de geautomatiseerde Forex trading strategieën die u hebt gekozen om te werken en die zich van de voordelige kant laten zien, is het belangrijk om te onthouden dat de specificiteit van onderlinge correlaties een vertraging in de reactie van de ene markt op veranderingen in een andere markt inhoudt. Terwijl de economie zich in de fase van deze achterblijvende reactie bevindt, kunnen veel andere triggers een nog grotere marktvolatiliteit veroorzaken die niet altijd van tevoren kan worden voorspeld. In dit opzicht is de vaardigheid om de marktdynamiek te voorspellen door het gebruik van een dergelijk hulpmiddel als intermarktanalyse, nuttig.

Intermarket-analysemethode voor geautomatiseerde trading

Het is eerlijk om te zeggen dat een handelaar niet alleen geautomatiseerd moet testen om succesvolle Forex-transacties te plannen trading strategieën vooraf, maar ook een basiskennis verwerven van de voor- en nadelen van intermarktanalyse. Als je eenmaal tot de conclusie bent gekomen dat je het begrip van het concept van onderlinge correlaties onder de knie hebt, dan is de volgende stap op weg naar competente valuta trading in Forex zou de juiste toepassing van de methode van intermarketanalyse moeten zijn. Net als elke andere methode voor het beoordelen van en voorspelling marktomstandigheden, het heeft zijn eigen sterke en zwakke punten.

Misschien zou het logischer zijn om te beginnen met de onthulling van het concept van "intermarketanalyse". Hoe kan deze methode aantrekkelijk zijn voor geautomatiseerde Forex trading een deskundige adviseur gebruiken? Laten we meteen een voorbehoud maken dat deze methode geen duidelijk signaal kan geven om te handelen, het schetst alleen de huidige stand van zaken op de markten en informeert de handelaar over de op handen zijnde omkeringen in de beweging van activaprijzen, evenals over de heersende marktsentimenten op een bepaald moment in de tijd. Intermarketanalyse moet worden gezien als een extra hulpmiddel om uw prospects te beoordelen.

Inflatie fungeert altijd als achtergrondvoorwaarde voor de stijging van de grondstofprijzen, daarom zijn kunstmatige pogingen om de inflatie te beteugelen ook tijdelijk. Het moet duidelijk zijn dat het effect van een stijging van de olieprijzen in ieder geval alle bestaande markten zal bereiken, het kan alleen wat vertraagd worden in de tijd (afhankelijk van de toegepaste afschrikmiddelen). Zo kunnen anti-inflatoire maatregelen de bullis het sentiment op de aandelenmarkt, maar dit zal niet voor onbepaalde tijd doorgaan, in verband waarmee de prijs van grondstoffen zal stijgen, obligaties zullen instorten en daarna zullen de aandelen in prijs dalen, en dan zullen beren in het spel komen.

Voordelen en nadelen van analyse tussen markten, de rol van correlaties in Forex trading

Laten we eens kijken naar de voordelen van de intermarket-analysemethode. Als we het hebben over geautomatiseerde valuta trading in Forex zal het bewustzijn van de voordelen van deze methode zijn rechtmatige plaats innemen in uw persoonlijk archief van fundamentele economische kennis. Bovendien helpt het je bij het ontwikkelen van je analytische vaardigheden en het aanscherpen van kritisch denken, dat hoog in aanzien staat bij succesvolle Forex professionals. Natuurlijk zijn veel handelaren geïnteresseerd in deze methode vanwege de beschikbaarheid van de applicatie.

Voordelen

De voor de hand liggende voordelen van analyse tussen markten zijn als volgt:

• de mogelijkheid om het hele plaatje in alle markten tegelijk te zien;

• de aanwezigheid van de waarschijnlijkheid dat het marktsentiment wordt voorspeld;

• een duidelijk begrip van de objectieve realiteit van de markt;

• hoge kansen om winstgevende transacties op te bouwen, rekening houdend met de huidige situatie.

Zoals eerder vermeld, kan geen van de analytische tools echter 100% betrouwbaar en foutloos worden genoemd, daarom is het onze plicht om alle handelaren te informeren over enkele van de tekortkomingen en onvolkomenheden van de intermarket-analysemethode. Nogmaals, als het uw doel is om de winstgevendheid van valutatransacties in Forex te vergroten, dan geautomatiseerd trading strategieën zullen vele malen effectiever zijn wanneer niet alleen rekening wordt gehouden met de voordelen, maar ook met de nadelen van analyse tussen markten. Laten we dus verder gaan met het opsommen van de nadelen van deze methode:

Nadelen

• onderlinge correlaties tussen valuta's, grondstoffen en effecten volgen niet altijd hetzelfde voorspelbare patroon;

• hieruit volgt de conclusie dat de verwachte ratio's van groei en daling van de activaprijzen mogelijk niet overeenkomen met de prognose in het kader van intermarketanalyse;

• de kans op het maken van rekenfouten en grove fouten neemt toe, wat kan leiden tot onrendabele transacties.

Als een beginnende handelaar dus de essentie van het fenomeen van onderlinge correlaties en de daarop gebaseerde methode van intermarktanalyse heeft begrepen, kan hij zijn Forex aanpassen. trading rekening houdend met het huidige inflatiecijfer en de invloed daarvan op de machtsverhoudingen in alle markten samen. Begrijpen hoe olie en de dollar aandelen en obligaties beïnvloeden, welke wiskundige verhoudingen verschijnen in een bepaalde relatie, zal een belangrijke theoretische basis worden voor een beginner. Maar ondanks de verwerving van nuttige kennis, twijfelen veel mensen nog steeds aan de betrouwbaarheid ervan.

Daarom rijst de vraag voor de handelaar: is het mogelijk om te vertrouwen op de methode van intermarketanalyse in geautomatiseerde Forex trading​ Ons antwoord zal gemengd zijn. Deskundigen raden aan om hun handelen slechts gedeeltelijk op deze methode te baseren, waarbij ze proberen rekening te houden met zoveel mogelijk factoren die momenteel aanzienlijke wederzijdse invloeden van de markten veroorzaken. Een geïntegreerde benadering voor het bouwen van een adequate geautomatiseerde Forex trading strategie zal helpen om de risico's aanzienlijk te verminderen en de winst uit transacties te verhogen.

Vergeet alsjeblieft niet om onze New Hope Robots