Het is verre van een geheim dat de meeste succesvolle handelaren automatisch gebruiken trading systemen bestuurd door een digitale code – de zogenaamde trading robotten. Dergelijke programma's worden gebruikt voor verschillende soorten financiële transacties: cryptocurrency trading, voorraad trading, munteenheid trading en natuurlijk op de beurs. Zo'n trading regeling op de beurs elimineert volledig emoties en de menselijke factor, die het aantal verdiende activa aanzienlijk verhoogt, vermindert het aantal grijze haren op je hoofd en gaten in je portemonnee.
Handelaren met een enorme hoeveelheid ervaring, indicatoren, hulp reports, insiders, en zelfs met hun eigen strategie die in 90% van de gevallen werkt, handmatig wijzigen trading naar bots. Zelfs zulke ervaren spelers komen vroeg of laat tot geautomatiseerd trading door goed geconfigureerde robots.
Waarom? Laten we in details treden.
De belangrijkste voordelen van een virtuele handelaar zijn:
- het is niet nodig om dagenlang naar grafieken te kijken;
- er zijn geen emoties, absolute kalmte, zelfs in zeer extreme situaties;
- strategieën/algoritmen worden altijd uitgevoerd zonder de minste afwijking;
- de reactiesnelheid van a trading robot naar een signaal is 1000+ keer sneller dan een mens;
- analyse en prognose zijn gemiddeld 60-70% succesvoller dan een persoon;
- een virtuele handelaar bespaart u tijd - het is niet nodig om handmatig deals te openen/sluiten, take-profits in te stellen en verliezen te stoppen.
nadelen:
- zwakke fundamentele analyse (mensen houden tegenwoordig bijvoorbeeld beter rekening met de impact van de pandemie op de markt);
- afwijking van de standaardsituatie op de markt kan een bot van lage kwaliteit tot een verdoving leiden en het algoritme kan niet meer correct werken, wat tot verliezen zou leiden;
- alleen een ervaren handelaar met ten minste basiskennis van codering kan een succesvolle en winstgevende botconfiguratie aan;
- de markt voor gratis robots verbergt zich meestal onder het "masker" kwaadaardige programma's die voor de eerste keer geld verdienen, en dan wordt je saldo nul!
Het ziet er heel eenvoudig en begrijpelijk uit, maar laten we ons toch verdiepen in het onderwerp en uitzoeken hoe het allemaal werkt.
Hoe trading robots werken
Trading robots zijn geenszins stukken ijzer die op je computer zitten en verschillende sleutels prikken, maar geautomatiseerde handelaren, zoals mensen, met het enige verschil dat dit programma's zijn die precies de acties van een handelaar herhalen.
Een onderscheidend kenmerk van a trading robot uit handleiding trading is de amplitude en het aantal open / gesloten transacties, aangezien hoge frequentie trading robots hebben een enorme analysesnelheid en houden rekening met voorspellingen met een orde van grootte meer factoren dan een mens zou kunnen doen.
Om de bot te laten werken, moet deze zijn gekoppeld aan de beurs waarop u handelt. Meestal fungeert het QUICK-platform als garant tussen de bot en de handelaar, die de bot verbindt met de gebruikte uitwisseling. Sommige ervaren handelaren verbinden de bot echter rechtstreeks met hun API. Dit verkort de keten naar "Client-Server", waar alle benodigde commando's al op de server zijn voorgeprogrammeerd, aanzienlijk. Met behulp van de lijst met opdrachten kan de klant precies krijgen wat hij op dat moment nodig heeft. Het bewaakt bijvoorbeeld huidige posities, verzendt handelsorders of wijzigt de prijsklasse van een activum.
Het is geen geheim dat trading robots zijn al lang niet meer helemaal opnieuw geschreven, maar er zijn enorm veel softwareoplossingen. De meest populaire projecten zijn Amibroker, Neuro, Matlab, NinjaTrader, Astrend en zelfs EXCEL! Quick, waar ik het hierboven over had, maakt ook deze lijst.
Alles trading robots werken volgens een vooraf bepaald algoritme. Elke bot moet worden "geleerd" om bepaalde acties uit te voeren volgens duidelijk gedefinieerde parameters. Opties zijn onder meer momenten:
• positie opening;
• middeling;
• winst fixing;
• fixhet verlies incasseren.
Het is belangrijk om te begrijpen dat als zich een noodsituatie op de markt voordoet die niet afhankelijk is van de uitwisseling, de robot niet zal stoppen en zal blijven werken in de gespecificeerde modus. Daarom moet u een dergelijk programma voor een mijncomputer voor cryptocurrencies niet nemen en het als passief inkomen beschouwen. Een opzetten trading robot voor de aandelenmarkt is een zeer complex en nauwgezet proces, wat helaas niet iedereen kan.
Als u toch besluit om uw trading proces, zijn hier een paar vaardigheden die u moet beheersen om uw geld niet te verliezen:
• de Engelse taal;
• bewezen trading strategieën;
• spelling van formules/vergelijkingen (wiskunde);
• minimale vaardigheden in het programmeren van algoritmen;
• aandacht.
Geen paniek, want dergelijke kennis is vereist om de meest complexe bots volledig geautomatiseerd te debuggen. Gelukkig zijn er robots op de markt met verschillende niveaus van complexiteit met een ander aantal functies, waar we het hierna over zullen hebben.
Welke soorten trading bestaan er robots?
Er zijn twee types trading robotten:
1. Automatisch. Ze maken rechtstreeks verbinding met de beurs en ontlasten de handelaar volledig van alle acties. Alle openings- / sluitingstransacties gebeuren automatisch.
2. Half automatisch, of zogenaamde signaalrobots. Ze doen maar half mee in de handel: ze voeren technische analyses uit en sturen een signaalmelding over de handel die moet worden ingevoerd. Op basis van de informatie uit het signaal voert de handelaar handmatig de transactie uit en plaatst hij orders op de beurs. Transacties worden meestal naar goeddunken van de handelaar op het juiste moment gesloten, maar meer geavanceerde bots informeren de handelaar over winsten nemen en verliezen stoppen.
Botclassificatie
Er zijn veel spelers op de markt met verschillende trading stijlen/strategieën. Universele bots zijn vrij zeldzaam, ze zijn voornamelijk onderverdeeld in verschillende klassen. We geven de meest populaire aan.
Indicator
Het meest standaard type bot. De code is gebaseerd op de fundamentele analyse van bewegende EMA's. We raden af om het op cryptocurrency te gebruiken, aangezien het "fundamentele" slechts een klein deel is van de "crypto" -analyse.
Indicatorloos
Dit programma handelt volgens de Martingale-regels. Niet de beste keuze, want in dit model verhoogt de speler de inzet totdat hij wint. Geschikt voor zeer ervaren handelaren met een grote voorraad activa en een wiskundige instelling.
Nieuws
Op basis van de naam is het begrijpelijk dat deze bot is geprogrammeerd om een grote hoeveelheid informatieve gegevens te verzamelen. Vindt belangrijke gebeurtenissen uit verschillende nieuwsbronnen. Het bestudeert vraag en aanbod, vergelijkt deze gegevens uiteindelijk en voorspelt de toekomstige prijs van het actief. Het is belangrijk dat de klant bij het kiezen van een dergelijke bot zorgvuldig de tijdsperioden kiest waarop de software moet werken.
Arbitrage
Verwijst naar halfautomatische robots. Dit model gebruikt geen indicatoren of andere hierboven genoemde methoden. Een handelaar opent/sluit handmatig posities op basis van gegevens van de robot over prijsschommelingen. Geschikt voor ervaren spelers.
middeling
De meest juiste keuze voor een onervaren handelaar. In dit programma worden transacties gedaan volgens gemiddelde indicatoren, in de meeste gevallen wordt de code geschreven volgens het Fibonacci-raster. Er is hier geen stop loss en meestal wordt het spel op middellange termijn gespeeld. Deze robot denkt door de stappen voor meerdere acties vooruit, opent of sluit zelf posities.
Multicurrency
Het duurste product op de markt. Dit wordt gerechtvaardigd door de complexiteit van het schrijven van dergelijke bots. Deze software analyseert de bewegingen van verschillende valutaparen. Contractrisico's worden verzekerd door hedging, dat wil zeggen door het openen van transacties op de ene markt om de impact van prijsrisico's van een gelijke - maar tegengestelde - positie op een andere markt te compenseren. De inkomsten zijn hier aanzienlijk groter dan de verliezen, daarom zijn de risico's erg klein.
Trending
Ze werken op basis van de analyse van de trendlijnindicator. De bot analyseert een groot aantal instrumenten voor omkeringen van trendlijnen en voert zelf posities in.
Scalping
Favoriet van veel spelers in de markt. Het principe van de operatie is om een groot aantal transacties te doen met weinig winst, maar over het algemeen kan zo'n bot een goed inkomen genereren voor de klant. Hij is echter veel riskanter dan andere klassen robots. Niet aanbevolen voor onervaren handelaren. Het is zeer geschikt voor cryptocurrency-uitwisselingen, omdat de volatiliteit in de markt veel hoger is, daarom worden er meer transacties gedaan.
Flat
Deze assistent moet worden gebruikt in combinatie met de trend, maar niet tegelijkertijd. Hij handelt op de beurs binnen de horizontale prijsklasse, de berekening wordt gemaakt door verschillende oscillatoren. Tijdens de periode van trends is niet effectief.
Hoe kies je de juiste robot voor? trading?
Een robot kiezen voor trading op de beurs is een nogal ingewikkeld proces. We herhalen: a trading robot zal je niet helpen als je nog niet hebt geleerd hoe je handmatig op de beurs moet handelen. De bot automatiseert alleen jouw werk.
Het belangrijkste selectiecriterium voor een ervaren gebruiker is direct winstgevendheid. Om de winstgevendheid van een bepaalde bot te achterhalen, moet u backtests uitvoeren. Meestal worden tools getest op demo-accounts (niet alle exchanges bieden zo'n mogelijkheid). De bot moet 1 tot 2 maanden worden getest voordat deze op een regulier account met uw activa wordt gelanceerd. De winstgevendheidsratio wordt berekend volgens de formule: brutowinst (som van succesvolle transacties) / brutoverlies (som van verliezende transacties) = X
Als X < 1, dan mag zo'n robot niet worden gebruikt, het zal alleen maar verliezen met zich meebrengen.
We hebben een kleine lijst opgesteld met instrumenten die onze backtests hebben doorstaan en een rendementsratio van meer dan 1.2 hebben.
Top 5 beste bots voor verschillende trading strategieën:
1. СScalp is een scalpeertool, gebruiksvriendelijke interface is zeer gemakkelijk te gebruiken, er is veel trainingsmateriaal op internet.
2. “New Logic” – een veelzijdige en zeer geavanceerde robot uit de New Hope team. Een groot aantal handige functies, waaronder: HIDDEN valt op - het omzeilen van de beveiliging van bijna alle mogelijke uitwisselingen. In eenvoudige bewoordingen ziet de uitwisseling u als een persoon, niet als een robot. Dit bespaart u een heleboel plug-ins en extra software. Deze functie is erg belangrijk voor HFT tradingHet gebruik van dit product is alleen voor ervaren handelaren, dit is nauwelijks geschikt voor beginners.
3. Zignally.com is een uitstekende semi-automatische cryptocurrency-signaler, geschikt voor beginners. Enorme dekking van verschillende instrumenten - signalen komen zowel voor SPOT-transacties als voor trading Futures-contracten - dit is een zeldzaamheid voor de markt.
4. Funnel Trader – werkt volgens het principe van hedging. Ons advies is om deze bot in Aziatische sessies te gebruiken, dit zal de levensduur van uw account aanzienlijk verlengen.
5. Trio Dancer – werkt volgens de hierboven beschreven Martingale-strategie. Het is belangrijk om deze tool te gebruiken met een grote aanbetaling. De laagst mogelijke risico's ten opzichte van concurrenten.
Hoe kies je de juiste makelaar?
Niet alle uitwisselingen toestaan trading activa met behulp van software van derden. We weten al dat het kenmerk de snelheid van de tool is. Dergelijke snelle transacties worden vaak herkend door de beurs en al snel worden de rekeningen geblokkeerd volgens de regels van een bepaalde beurs. Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste makelaars waarmee u geavanceerde technologie kunt gebruiken (trading bots) op hun eigen platformen:
• Forex. com
• EXHEID
• Finale
• Interactieve makelaars
• CMC-markten
Resultaten
A trading robot kan alleen uw ideale partner worden als u het juiste programma kiest voor uw stijl. Een geautomatiseerd systeem bezwijkt nooit voor menselijke emoties en wijkt niet af van een bepaalde vector, wat de risico's aanzienlijk vermindert en uw inkomen verhoogt. Op een bepaald moment in het leven wil iedereen dat geld voor hem werkt, en niet andersom.
Trading robots zijn een geweldige manier om tijd te besparen die u aan uzelf of uw gezin kunt besteden. Desalniettemin is het belangrijk om altijd te onthouden dat bots nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden, aangezien niemand immuun is voor technische storingen en noodsituaties. Ze zullen je niet volledig van je werk redden, maar ze zullen het leven zeker gemakkelijker maken met de juiste aanpak. Maar als u de verkeerde keuze maakt, loopt u het risico dat u niets meer overhoudt.