Markt sentiment concept
Elke handelaar, die hun trading activiteit in Forex, streeft ernaar hun welzijnsniveau te verhogen, wat zou moeten worden vergemakkelijkt door succesvolle transacties met valuta. In dit verband is het belangrijk om te kunnen navigeren in een concept als marktsentiment. Begrijpen hoe de markt werkt vanuit de inside zal een handelaar zeker helpen om de meest effectieve geautomatiseerde te kiezen Forex trading strategieën Omgekeerd kan het gebrek aan informatie over dit onderwerp leiden tot overhaaste en chaotische beslissingen die het risico van verlies met zich meebrengen.
Hoe begrijpt u wat het marktsentiment is in Forex? Allereerst moet een handelaar de essentie van deze term in een algemene context begrijpen, waarna de opgedane kennis kan worden beschouwd in relatie tot geautomatiseerde Forex trading Gezien het feit dat de definitie van marktsentiment van toepassing is op zowel de aandelenmarkten als de financiële markten in totaal, zullen we in ons materiaal van vandaag het concept van marktsentiment beschouwen, eerst in de mondiale, algemene economische zin en vervolgens in relatie tot valuta. trading bij Forex.
Het marktsentiment is dus de mening die beleggers vormen over een effect of valuta. Het belang van een dergelijke factor als het marktsentiment is extreem hoog, omdat het psychologische sentiment van een grote groep mensen een significante impact heeft op de ontwikkeling van verschillende trends in de groei of daling van prijzen voor trading producten. Het is algemeen aanvaard dat wanneer prijzen abrupt stijgen, bulls worden de belangrijkste spelers op de markt, en wanneer de dynamiek van de groei afneemt, dicteren beren hun marktomstandigheden. De meeste handelaren blijven zich afvragen: hoe kunnen ze het concept van marktsentiment praktisch in hun voordeel gebruiken?
Om het onderwerp marktsentiment grondig te bestuderen en te leren hoe u deze informatie kunt toepassen om de winstgevendheid van geautomatiseerd te vergroten trading in Forex zullen we hieronder ingaan op het onderwerp van het sentiment van de deelnemers aan een bepaalde markt, aangezien hier de randvoorwaarden zijn van waaruit een bepaalde marktsentiment kan een sleutelrol spelen. Nadat u zowel de psycho-emotionele als de economische componenten van deze processen heeft leren begrijpen, zult u in staat zijn om de uitvoering van transacties met valuta in Forex rationeler en voorspelbaarder te plannen.
Hoe interpreteer je het sentiment van deelnemers in verschillende markten?
Ervaren handelaren zijn het erover eens dat het heersende sentiment in een bepaalde markt, rechtstreeks afkomstig van investeerders, lang niet altijd gebaseerd is op objectieve of gemiddelde gegevens. Omdat een enkele handelaar die geautomatiseerde Forex kan volgen trading strategieën die specifiek bij hen passen, heeft een andere handelaar het recht om volledig het tegenovergestelde te kiezen trading methoden en algoritmen. Het laat dus zien dat er nog steeds geen enkele basis is die de toon zet voor alle markttrends.
Om u het grote geheel duidelijker voor te stellen, zullen we het volgende voorbeeld geven. Specialisten op het gebied van technische analyse en daghandelaren vertrouwen op het marktsentiment omdat technische indicatoren dienovereenkomstig worden beïnvloed door het marktsentiment. Dit betekent dat de winstprognoses als gevolg van prijsveranderingen op korte termijn en in feite de winst zelf grotendeels afhankelijk zijn van een dynamisch veranderend marktsentiment. Bovendien is er zo'n trading strategie in Forex, wanneer de belegger kan handelen in de richting die totaal tegengesteld is aan het marktsentiment.
Zoals we in dit voorbeeld kunnen zien, vormen verschillende sentimenten van marktdeelnemers diametraal tegengesteld trading trends, en het is niet mogelijk om met zekerheid te voorspellen hoe een bepaalde handelaar de zijne zal organiseren geautomatiseerde trading bij Forex, omdat dit al verwijst naar de sfeer van de persoonlijke psychologie van een persoon, en niet alleen naar objectieve economische realiteiten. De mechanismen om geld te verdienen bij verschillende investeerders kunnen zeer divers zijn, daarom worden, afhankelijk van het marktsentiment, de volgende soorten onderscheiden:
Types
- trading op de opwaartse prijsontwikkeling (bullish marktsentiment);
- trading op een trend van prijsdalingen (bearish marktsentiment);
- trading op overgewaardeerde of ondergewaardeerde activa.
Als we het in algemene zin hebben over het sentiment van marktdeelnemers, dan in een periode waarin de aandelenmarkt wordt beheerst door bulls, de waarde van effecten, inclusief aandelen, investeringsaandelen en obligaties, stijgt. Het tegenovergestelde is het proces van dalende prijzen voor aandelenactiva wanneer de beren de markt beheersen. Aangenomen wordt dat het marktsentiment onlosmakelijk verbonden is met het concept van een fundamentele basisprijs, die op zijn beurt al een indicator is van de efficiëntie en betrouwbaarheid van een bepaald bedrijf.
Nog een interessant trading strategie is om winst te maken uit de verkoop van aandelen, waarvan de waarde aanvankelijk overgewaardeerd of ondergewaardeerd was. Om transacties in effecten echt winstgevend te maken, geven dergelijke beleggers in de regel er de voorkeur aan voort te bouwen op indicatoren van het marktsentiment. Natuurlijk zal het ook nuttig zijn voor valutahandelaren in Forex om meer te weten te komen over dergelijke methoden voor het meten en voorspellen van marktsentiment, in verband waarmee we ons richten op het concept van marktindicatoren.
Hoe het marktsentiment meten?
Om het optimale moment te vinden en te selecteren waarop transacties de handelaar de maximale winst zouden opleveren, gebruiken de meeste ervaren beleggers speciale indicatoren van het marktsentiment. Beginners die net van plan zijn om geautomatiseerde Forex te gaan ontwikkelen en testen trading strategieën moeten ook weten welke indicatoren hier worden geïmpliceerd. Onder hen zijn er vier hoofdtypen, en deze indicatoren beïnvloeden het marktsentiment. Laten we ze eens nader bekijken:
- maximum minimum;
- angstindex (of Romeinse cijfers VIX);
- voortschrijdende gemiddelden;
- bullish-index (uitgedrukt als een percentage).
Hoe het marktsentiment correct interpreteren in termen van de "hoog-laag" parameter? Met deze index kunt u activa die in 52 weken een absoluut prijsmaximum hebben bereikt, vergelijken met activa die in dezelfde periode in prijs tot een minimum zijn gedaald. Drempelindicatoren binnen deze index zijn de nummers 30 en 70, dat wil zeggen de markeringen van de minimum- en maximumprijzen. Bij de laagste lezing van 30 punten heerst het bearish sentiment in de markt, en op het hoogste niveau, bullachtig.
Elke Forex handelaar zal moeten weten over de zogenaamde angstindex. Deze index is het meest relevant voor de waarde van opties, maar basiskennis van de VIX-index zal nuttig zijn, zelfs bij het testen van geautomatiseerde Forex trading strategieën. Als deze index stijgt, duidt dit op de noodzaak van vermogensverzekeringen. Dienovereenkomstig spreekt de angstindex zelf over de volatiliteit, instabiliteit van de markt, de toenemende volatiliteit ervan, daarom moet een handelaar in deze situatie dringende maatregelen nemen om capital of andere activa tegen risico's.
Voortschrijdende gemiddelden zijn een andere index voor het bepalen van het marktsentiment. Deze indicator wordt verkregen over een vrij lange periode en de identificatie ervan duurt 50 tot 200 dagen. Zo wordt een steekproef van 50 en 200 dagen gebruikt, waarbij het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn de lange termijn kruist en "het gouden kruis" vormt. Als tegelijkertijd het trading momentum heeft de neiging om naar boven te verschuiven, dan geeft dit aan bullish marktsentiment. De omgekeerde trend vormt "het doodskruis" en is een indicator van een bearish sentiment.
Ten slotte is de laatste in onze lijst met marktsentimentindices de Bullish percentage-index, puur gemeten als een percentage. Deze index heeft voornamelijk betrekking op aandelen en berekent hun aantal op basis van figuur- en puntgrafieken. Neutrale markten worden geacht niet meer dan 50% te bevatten bullish, terwijl de zogenaamde "bullish ”markten met een BPI van 80% en hoger signaleren het resultaat van overaankopen van aandelen. De op BPI gebaseerde prognose van het marktsentiment wordt als negatief geïnterpreteerd als de index 20% is, wat betekent dat activa al oververkocht zijn.
Marktsentiment in de context van Forex trading
Met een basiskennis van wat marktsentiment is en hoe het gemeten kan worden met behulp van verschillende indicatoren, helpt een handelaar zichzelf al door te beschikken over nuttige informatie over de interne structuur van de markt. Het zou logisch zijn om aan te nemen dat deze informatie nuttig zou moeten zijn voor een beginnende handelaar bij het zoeken naar de beste Forex trading strategie en bij het opzetten van een robotassistent voor de vereiste parameters van geautomatiseerd trading Als u de economische structuur van de markt begrijpt, kunt u tijdig anticiperen op risicovolle transactiescenario's.
Het is natuurlijk moeilijk om het marktsentiment absoluut nauwkeurig te identificeren om risico's tot nul terug te brengen, maar deze maatstaf dient als een goed analytisch instrument om onrendabele transacties te verminderen of te voorkomen, dat wil zeggen met een competente beoordeling van de huidige marktsituatie, zelfs een beginnende handelaar kan profiteren van opkomende trends en winstgevend handelen in Forex. Met welke factoren moet u altijd rekening houden om de effectiviteit van uw automatisering te verbeteren trading strategie?
Allereerst, samenvattend onze recensie, herinneren we eraan dat het noodzakelijk is om rekening te houden met de micro- en macro-economische omgeving, die een enorme impact heeft op het marktsentiment. Alle cruciale sociale en politieke gebeurtenissen, evenals onvoorziene incidenten, brengen een reeks veranderingen in de prijsklasse voor activa met zich mee. Het vermogen om de marktsentimentindices correct te lezen en de psychologische component van niet uit het oog te verliezen trading zal een handelaar in staat stellen zijn vaardigheden bij het uitvoeren van transacties in Forex te verbeteren.
Om te profiteren van de nieuw verworven kennis over het marktsentiment zonder enige significante schade aan uw storting, zou een redelijke maatregel voor een beginnende handelaar zijn om vooraf geautomatiseerde Forex te testen. trading strategieën met behulp van een bot - een deskundige adviseur, waarin u van tevoren voldoende exitwaarden van een transactie kunt instellen en winst kunt maken. In dit scenario is het trading Het proces zal veel veiliger zijn voor de handelaar, en de studie van het marktsentiment zal een interessante analytische ervaring worden, wat zeker van pas zal komen bij het maken van grote transacties die tastbare winsten kunnen opleveren.