Концепция настроения рынка
Каждый трейдер, начиная свой trading активность на Форексе, стремится повысить свой уровень благосостояния, чему должны способствовать успешные операции с валютой. В связи с этим важно уметь ориентироваться в таком понятии, как настроения рынка. Понимание того, как работает рынок, из inside обязательно поможет трейдеру выбрать наиболее эффективный автоматизированный Forex trading стратегий. И наоборот, отсутствие информации по этой теме может привести к необдуманным и хаотичным решениям, которые несут в себе риск потери.
Как понять, какие настроения на рынке Форекс? Прежде всего, трейдер должен понять суть этого термина в обобщенном контексте, после чего полученные знания могут быть рассмотрены применительно к автоматизированному Forex. trading. Ввиду того, что определение настроения рынка применимо как к фондовому, так и к финансовому рынкам в совокупности, в нашем сегодняшнем материале мы рассмотрим концепцию настроения рынка сначала в глобальном, общеэкономическом смысле, а затем в отношении валюты. trading на Форексе.
Таким образом, настроения рынка - это мнение инвесторов о ценной бумаге или валюте. Значение такого фактора, как настроение рынка, чрезвычайно велико, поскольку психологическое настроение большой группы людей оказывает существенное влияние на развитие различных тенденций роста или снижения цен на товары и услуги. trading товары. Принято считать, что когда цены резко растут, bullони становятся основными игроками на рынке, и когда динамика роста замедляется, медведи диктуют свои рыночные условия. Большинство трейдеров постоянно задаются вопросом: как практически использовать концепцию рыночных настроений в своих интересах?
Чтобы тщательно изучить рыночные настроения и научиться применять эту информацию для увеличения прибыльности автоматизированных trading на Форексе ниже мы обратимся к теме настроений участников на том или ином рынке, так как здесь предпосылки, из которых настроение рынка может сыграть ключевую роль. Научившись понимать как психоэмоциональную, так и экономическую составляющие этих процессов, вы сможете более рационально и предсказуемо планировать выполнение операций с валютой на Форексе.
Как интерпретировать настроения участников разных рынков?
Опытные трейдеры согласны с тем, что преобладающие настроения на конкретном рынке, исходящие непосредственно от инвесторов, далеко не всегда основаны на объективных или усредненных данных. Поскольку один трейдер может следить за этими автоматизированными Forex trading стратегии, которые им подходят конкретно, другой трейдер вправе выбрать совершенно противоположные trading методы и алгоритмы. Следовательно, это показывает, что до сих пор не существует единой основы, задающей тон всем рыночным тенденциям.
Чтобы вы могли более четко представить себе общую картину, мы приведем следующий пример. Специалисты в области технического анализа и дневные трейдеры полагаются на настроения рынка, потому что на технические индикаторы соответственно влияют настроения рынка. Это означает, что прогнозы прибыли за счет краткосрочного изменения цен и, собственно, сама прибыль во многом зависят от динамично меняющихся настроений рынка. Кроме того, есть такая trading стратегия на Форекс, когда инвестор может торговать в направлении, полностью противоположном настроениям рынка.
Как видно из этого примера, разные настроения участников рынка образуют диаметрально противоположные trading трендов, и невозможно точно предсказать, как конкретный трейдер организует свои автоматизированный trading на Форекс, потому что это уже относится к сфере личной психологии человека, а не только к объективным экономическим реалиям. Механизмы заработка у разных инвесторов могут быть самыми разнообразными, поэтому в зависимости от настроения рынка выделяют следующие виды:
Тип
- trading на восходящем ценовом тренде (bullнастроения рынка);
- trading о тенденции к снижению цен (медвежьи настроения на рынке);
- trading по переоцененным или недооцененным активам.
Если говорить о настроениях участников рынка в общем смысле, то в период, когда фондовый рынок контролируется bulls, стоимость ценных бумаг, включая акции, инвестиционные паи и облигации, увеличивается. Противоположным является процесс падения цен на фондовые активы, когда на рынке правят медведи. Считается, что настроения рынка неразрывно связаны с концепцией фундаментальной, базовой цены, которая, в свою очередь, уже является показателем эффективности и надежности конкретного бизнеса.
Еще один интересный trading Стратегия заключается в получении прибыли от продажи акций, стоимость которых изначально была либо переоценена, либо недооценена. Как правило, для того, чтобы сделки с ценными бумагами были действительно прибыльными, такие инвесторы предпочитают опираться на индикаторы настроений рынка. Конечно, валютным трейдерам на Форекс также будет полезно узнать о таких методах измерения и прогнозирования настроений рынка, в связи с чем мы переходим к концепции индикаторов рынка.
Как измерить настроения рынка?
Чтобы найти и выбрать оптимальный момент, когда сделки принесут трейдеру максимальную прибыль, самые опытные инвесторы прибегают к использованию специальных индикаторов настроений рынка. Новичкам, которые только планируют приступить к разработке и тестированию автоматизированного Forex trading стратегии также должны знать, какие индикаторы здесь подразумеваются. Среди них есть четыре основных типа, и эти индикаторы влияют на настроения рынка. Рассмотрим их подробнее:
- максимум-минимум;
- индекс страха (или римские цифры VIX);
- скользящие средние;
- bullиндекс ish (выраженный в процентах).
Как правильно интерпретировать настроения рынка по параметру «максимум-минимум»? Этот индекс позволяет сравнивать активы, которые достигли абсолютного максимума цены за 52 недели, с активами, которые упали в цене до минимума за тот же период. Пороговыми показателями в этом индексе являются числа 30 и 70, то есть отметки минимальной и максимальной цены. При самом низком значении 30 пунктов на рынке преобладают медвежьи настроения, а при самом высоком - bullиш.
Любые Форекс трейдер нужно будет знать о так называемом индексе страха. Этот индекс наиболее соответствует стоимости опционов, но базовые знания индекса VIX будут полезны даже при тестировании автоматизированного Forex. trading стратегии. Если этот индекс растет, это сигнализирует о необходимости страхования активов. Соответственно, сам индекс страха говорит о волатильности, нестабильности рынка, его нарастающей волатильности, поэтому в данной ситуации трейдеру необходимо принять срочные меры для защиты capiтал или любые другие активы от рисков.
Скользящие средние - еще один показатель для определения настроения рынка. Этот индикатор, получается в течение довольно длительного периода времени, а его идентификация занимает от 50 до 200 дней. Таким образом, используется выборка из 50 и 200 дней, где краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную, образуя «золотой крест». Если при этом trading импульс имеет тенденцию смещаться вверх, то это указывает на то, что bullнастроения на рынке. Обратный тренд формирует «крест смерти» и является индикатором медвежьих настроений.
Наконец, последним в нашем списке индексов настроений на рынке является индекс Bullish Percent Index, измеряемый исключительно в процентах. Этот индекс относится в первую очередь к акциям и рассчитывает их количество на основе графических и точечных диаграмм. Считается, что нейтральные рынки содержат не более 50% bullиш, а так называемый «bullish »рынки с BPI 80% и выше сигнализируют о результате перекупленности акций. Прогноз настроения рынка на основе BPI интерпретируется как отрицательный, если индекс составляет 20%, что означает, что активы уже перепроданы.
Настроения рынка в контексте Forex trading
Имея базовые знания о настроениях рынка и способах их измерения с помощью различных индикаторов, трейдер уже помогает себе, обладая полезной информацией о внутренней структуре рынка. Было бы естественно предположить, что эта информация должна быть полезна начинающему трейдеру при поиске лучшего Forex. trading стратегии и при настройке робота-помощника на необходимые параметры автоматизированного trading. Понимание экономической структуры рынка позволяет своевременно прогнозировать сценарии рискованных транзакций.
Конечно, сложно абсолютно точно определить настроения рынка, чтобы свести риски к нулю, но эта мера служит хорошим аналитическим инструментом для снижения или предотвращения убыточных сделок, то есть с грамотной оценкой текущей рыночной ситуации, даже начинающий трейдер сможет извлекать выгоду из возникающих тенденций и прибыльно торговать на Форекс. Какие факторы всегда следует учитывать, чтобы повысить эффективность вашего автоматизированного trading стратегия?
Прежде всего, подводя итоги нашего обзора, напомним, что необходимо учитывать микро- и макроэкономическую среду, которая оказывает колоссальное влияние на настроения участников рынка. Любые важные общественно-политические события, а также непредвиденные происшествия влекут за собой серию изменений ценового диапазона на активы. Умение правильно читать индексы настроений рынка и не упускать из виду психологическую составляющую trading позволит трейдеру улучшить свои навыки проведения сделок на Forex.
Чтобы воспользоваться вновь приобретенными знаниями о настроениях рынка без какого-либо значительного ущерба для вашего депозита, для начинающего трейдера разумной мерой будет предварительное тестирование автоматизированного Forex. trading стратегии с использованием бота - советника, в котором вы можете заранее установить адекватные значения выхода из сделки и получить прибыль. В этом сценарии trading Процесс будет намного безопаснее для трейдера, а изучение настроений рынка станет интересным аналитическим опытом, который непременно пригодится при совершении крупных сделок, которые могут принести ощутимую прибыль.