Markedsstemningskoncept
Hver erhvervsdrivende, der starter deres trading aktivitet i Forex, stræber efter at øge deres velbefindende, hvilket skal lette ved vellykkede transaktioner med valuta. I denne henseende er det vigtigt at være i stand til at navigere i et sådant koncept som markedssentiment. At forstå, hvordan markedet fungerer fra inside vil helt sikkert hjælpe en erhvervsdrivende med at vælge den mest effektive automatiserede Forex trading strategier. Omvendt kan manglen på information om dette emne føre til udslæt og kaotiske beslutninger, der medfører risiko for tab.
Hvordan forstår du, hvad markedssentiment er i Forex? Først og fremmest skal en erhvervsdrivende forstå essensen af dette udtryk i en generel sammenhæng, hvorefter den opnåede viden kan overvejes i forhold til automatiseret Forex trading. I betragtning af det faktum, at definitionen af markedssentiment gælder for både aktie- og finansmarkederne samlet, vil vi i vores nutidige materiale overveje begrebet markedssentiment, først i global, generel økonomisk betydning og derefter i forhold til valuta trading i Forex.
Markedsstemning er således den opfattelse, som investorer danner om et værdipapir eller en valuta. Betydningen af en sådan faktor som markedssentimentet er ekstremt høj, fordi den psykologiske stemning hos en stor gruppe mennesker har en betydelig indflydelse på udviklingen af forskellige tendenser i vækst eller fald i priserne på trading Produkter. Det er almindeligt accepteret, at når priser brat stiger, bulls bliver de største aktører på markedet, og når dynamikken i væksten er faldende, dikterer bjørne deres markedsforhold. De fleste forhandlere bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved sig selv: hvordan man praktisk kan bruge begrebet markedssentiment til deres fordel?
For grundigt at studere emnet for markedssentiment og lære at anvende disse oplysninger for at øge rentabiliteten for automatiseret trading i Forex nedenfor vil vi vende os til emnet for deltagernes stemning på et bestemt marked, da her er de forudsætninger, hvorfra en bestemt markedstemning kan spille en nøglerolle. Efter at have lært at forstå både de psyko-emotionelle og de økonomiske komponenter i disse processer, vil du være i stand til mere rationelt og forudsigeligt at planlægge udførelsen af transaktioner med valuta i Forex.
Hvordan fortolker følelsen af deltagere på forskellige markeder?
Erfarne handlende er enige om, at den fremherskende stemning på et bestemt marked, der kommer direkte fra investorer, langt fra altid er baseret på objektive eller gennemsnitlige data. Da en enkelt erhvervsdrivende kan følge disse automatiserede Forex trading strategier, der passer dem specifikt, har en anden erhvervsdrivende ret til at vælge helt modsat trading metoder og algoritmer. Derfor viser det, at der stadig ikke er noget enkelt fundament, der sætter tonen for alle markedstendenser.
For at du kan forestille dig det store billede mere klart, vil vi give følgende eksempel. Specialister inden for det tekniske analysefelt og daghandlere er afhængige af markedssentiment, fordi tekniske indikatorer er tilsvarende påvirket af markedssentiment. Det betyder, at prognoserne for fortjeneste på grund af kortsigtede prisændringer og faktisk selve overskuddet stort set afhænger af dynamisk skiftende markedssentiment. Derudover er der sådan en trading strategi i Forex, når investoren kan handle i den retning, der er helt modsat markedssentimentet.
Som vi kan se fra dette eksempel, udgør forskellige synspunkter fra markedsdeltagere diametralt modsat trading tendenser, og det er ikke muligt at forudsige med sikkerhed, hvordan en bestemt erhvervsdrivende vil organisere sin automatiseret trading i Forex, fordi dette allerede henviser til en persons personlige psykologi og ikke kun til objektive økonomiske realiteter. Mekanismerne til at tjene penge fra forskellige investorer kan være meget forskellige, og afhængigt af markedssentimentet skelnes der mellem følgende typer:
Typer
- trading på den opadgående prisudvikling (bullish-markedssentiment);
- trading på en tendens til prisfald (baiss markedssentiment);
- trading på overvurderede eller undervurderede aktiver.
Hvis vi taler om stemningen fra markedsdeltagerne i en generel forstand, så i en periode, hvor aktiemarkedet kontrolleres af bulls, værdien af værdipapirer, inklusive aktier, investeringsaktier og obligationer, stiger. Det modsatte er processen med faldende priser på aktieaktiver, når bjørnen styrer markedet. Det antages, at markedssentimentet er uløseligt forbundet med konceptet om en grundlæggende basispris, som igen allerede er en indikator for effektiviteten og pålideligheden af en bestemt virksomhed.
En anden interessant trading Strategien giver overskud ved salg af aktier, hvis værdi oprindeligt enten var overvurderet eller undervurderet. For at transaktioner med værdipapirer skal være virkelig rentable foretrækker som regel investorer af denne art at bygge på indikatorer for markedssentiment. Selvfølgelig vil det også være nyttigt for valutahandlere i Forex at lære om sådanne metoder til måling og forudsigelse af markedssentiment, i forbindelse med hvilken vi vender os til begrebet markedsindikatorer.
Hvordan måles markedssentiment?
For at finde og vælge det optimale øjeblik, hvor transaktioner giver den erhvervsdrivende den maksimale fortjeneste, bruger de mest erfarne investorer specielle indikatorer for markedssentiment. Begyndere, der bare planlægger at begynde at udvikle og teste automatiseret Forex trading strategier bør også vide, hvilke indikatorer der er impliceret her. Blandt dem er der fire hovedtyper, og disse indikatorer påvirker markedssentimentet. Lad os se nærmere på dem:
- maksimum-minimum;
- frygtindeks (eller romertal VIX);
- glidende gennemsnit
- bullish-indeks (udtrykt i procent).
Hvordan kan man fortolke markedssentiment korrekt i form af parameteren "høj-lav"? Dette indeks giver dig mulighed for at sammenligne aktiver, der har nået et absolut prismaximum i 52 uger, med de aktiver, der er faldet i pris til et minimum i samme periode. Tærskelindikatorer inden for dette indeks er tallene 30 og 70, det vil sige varemærkerne for minimums- og maksimumspriser. Ved den laveste aflæsning på 30 point hersker bearish stemning på markedet, og på det højeste bullish.
Enhver Forex-forhandler bliver nødt til at vide om det såkaldte frygtindeks. Dette indeks er mest relevant for værdien af optioner, men grundlæggende kendskab til VIX-indekset vil være nyttigt, selv når man tester automatiseret Forex trading strategier. Hvis dette indeks stiger, signalerer det behovet for aktivforsikring. Derfor taler frygtindekset i sig selv om volatilitet, ustabilitet på markedet, dets stigende volatilitet, og derfor skal en erhvervsdrivende i denne situation træffe presserende foranstaltninger for at beskytte capital eller andre aktiver fra risici.
Glidende gennemsnit er et andet indeks til bestemmelse af markedssentiment. Det her indikator opnås over en forholdsvis lang periode, og identifikationen tager fra 50 til 200 dage. Således anvendes en prøve på 50 og 200 dage, hvor det kortsigtede glidende gennemsnit krydser det langsigtede og danner "det gyldne kors". Hvis på samme tid trading momentum har tendens til at skifte opad, så indikerer dette bullish marked sentiment. Den omvendte tendens danner ”dødskorset” og er en indikator for et baisse stemning.
Endelig er den sidste i vores liste over markedssentimentindekser Bullish procentindeks målt rent som en procentdel. Dette indeks refererer primært til aktier og beregner deres antal på baggrund af figur- og prikdiagrammer. Neutrale markeder anses for ikke at indeholde mere end 50% bullish, mens såkaldte “bullish ”markeder med en BPI på 80% og derover signalerer resultatet af overkøb af aktier. Den BPI-baserede markedssentimentprognose fortolkes som negativ, hvis indekset er 20%, hvilket betyder, at aktiver allerede er oversolgt.
Markedsstemning i forbindelse med Forex trading
Efter at have en grundlæggende viden om, hvad markedssentiment er, og hvordan man måler det ved hjælp af forskellige indikatorer, hjælper en erhvervsdrivende sig selv ved at have nyttige oplysninger om markedets interne struktur. Det er naturligt at antage, at disse oplysninger skal være nyttige for en nybegynderhandler, når de leder efter den bedste Forex trading strategi og når man opretter en robotassistent til de krævede parametre for automatiseret trading. Forståelse af markedets økonomiske struktur giver dig mulighed for rettidigt at forudse risikable transaktionsscenarier.
Det er naturligvis vanskeligt helt nøjagtigt at identificere markedssentiment for at reducere risici til nul, men denne foranstaltning fungerer som et godt analytisk værktøj til at reducere eller forhindre urentable transaktioner, det vil sige med en kompetent vurdering af den aktuelle markedssituation, selv en begynderhandler vil være i stand til at drage fordel af nye tendenser og handle rentabelt med Forex. Hvilke faktorer skal du altid tage i betragtning for at forbedre effektiviteten af din automatiserede trading strategi?
Først og fremmest, når vi opsummerer vores gennemgang, husker vi, at det er nødvendigt at tage højde for det mikro- og makroøkonomiske miljø, som har en kolossal indvirkning på markedssentimentet. Enhver vigtig social og politisk begivenhed såvel som uforudsete hændelser medfører en række ændringer i prisklassen for aktiver. Evnen til korrekt at læse markedssentimentindekserne og ikke miste den psykologiske komponent af trading vil give en erhvervsdrivende mulighed for at forbedre sine evner til at gennemføre transaktioner i Forex.
For at drage fordel af den nyerhvervede viden om markedssentiment uden nogen væsentlig skade for din indbetaling ville en rimelig foranstaltning for en nybegynderhandler være at forudteste automatiseret Forex trading strategier ved hjælp af en bot - en ekspertrådgiver, hvor du på forhånd kan indstille passende exitværdier fra en handel og tjene penge. I dette scenarie er trading processen vil være meget sikrere for den erhvervsdrivende, og undersøgelsen af markedssentiment vil blive en interessant analytisk oplevelse, som helt sikkert vil være praktisk, når man foretager store transaktioner, der kan give håndgribelig fortjeneste.