مفهوم معنويات السوق
يبدأ كل تاجر trading النشاط في الفوركس ، يسعى جاهدًا إلى زيادة مستوى رفاهيتهم ، الأمر الذي ينبغي تسهيله من خلال المعاملات الناجحة بالعملة. في هذا الصدد ، من المهم أن تكون قادرًا على التنقل في مفهوم مثل معنويات السوق. فهم كيفية عمل السوق من inside سيساعد المتداول بالتأكيد على اختيار الآلية الأكثر فاعلية الفوركس trading استراتيجيات. على العكس من ذلك ، يمكن أن يؤدي نقص المعلومات حول هذا الموضوع إلى قرارات متهورة وفوضوية تحمل مخاطر الخسارة.
كيف تفهم معنويات السوق في الفوركس؟ بادئ ذي بدء ، يجب على المتداول استيعاب جوهر هذا المصطلح في سياق عام ، وبعد ذلك يمكن اعتبار المعرفة المكتسبة فيما يتعلق بالفوركس الآلي. trading. في ضوء حقيقة أن تعريف معنويات السوق ينطبق على كل من أسواق الأسهم والأسواق المالية بشكل إجمالي ، سننظر في مادتنا الحالية في مفهوم معنويات السوق ، أولاً بالمعنى الاقتصادي العالمي العام ، ثم فيما يتعلق بالعملة trading في الفوركس.
وبالتالي ، فإن معنويات السوق هي الرأي الذي يشكله المستثمرون حول الورقة المالية أو العملة. أهمية عامل مثل معنويات السوق عالية للغاية ، لأن المشاعر النفسية لمجموعة كبيرة من الناس لها تأثير كبير على تطور الاتجاهات المختلفة في نمو أو انخفاض الأسعار trading منتجات. من المقبول عمومًا أنه عندما ترتفع الأسعار بشكل مفاجئ ، bullأصبحت الشركات الفاعلة الرئيسية في السوق ، وعندما تتضاءل ديناميكيات النمو ، تملي الدببة ظروف السوق الخاصة بهم. يستمر معظم المتداولين في استجواب أنفسهم: كيف يستخدمون مفهوم معنويات السوق عمليًا لصالحهم؟
من أجل دراسة موضوع معنويات السوق بشكل شامل ومعرفة كيفية تطبيق هذه المعلومات لزيادة ربحية التشغيل الآلي trading في الفوركس ، سننتقل أدناه إلى موضوع شعور المشاركين في سوق معين ، حيث أن الشروط المسبقة التي من خلالها معنويات السوق يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا. بعد أن تعلمت فهم كل من المكونات النفسية والعاطفية والاقتصادية لهذه العمليات ، ستتمكن من التخطيط بشكل أكثر عقلانية وتوقعًا لتنفيذ المعاملات بالعملة في الفوركس.
كيف نفسر شعور المشاركين في الأسواق المختلفة؟
يتفق المتداولون المتمرسون على أن المعنويات السائدة في سوق معينة ، والتي تأتي مباشرة من المستثمرين ، بعيدة كل البعد عن أن تستند دائمًا إلى بيانات موضوعية أو متوسطة. حيث يمكن لمتداول واحد اتباع تلك العملات الأجنبية الآلية trading الاستراتيجيات التي تناسبهم على وجه التحديد ، يحق للمتداول الآخر أن يختار العكس تمامًا trading الأساليب والخوارزميات. ومن ثم ، فإنه يظهر أنه لا يوجد حتى الآن أساس واحد يحدد نغمة جميع اتجاهات السوق.
لكي تتخيل الصورة الكبيرة بشكل أكثر وضوحًا ، سنقدم المثال التالي. يعتمد المتخصصون في مجال التحليل الفني والمتداولون اليوميون على معنويات السوق لأن المؤشرات الفنية تتأثر معنويات السوق في المقابل. هذا يعني أن توقعات الربح بسبب تغيرات الأسعار على المدى القصير ، وفي الواقع ، فإن الربح نفسه يعتمد إلى حد كبير على معنويات السوق المتغيرة ديناميكيًا. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مثل هذا trading الإستراتيجية في الفوركس ، عندما يتداول المستثمر في الاتجاه المعاكس تمامًا لمشاعر السوق.
كما يمكننا أن نرى من هذا المثال ، فإن المشاعر المختلفة للمشاركين في السوق تتشكل عكس ذلك تمامًا trading الاتجاهات ، وليس من الممكن التنبؤ على وجه اليقين بكيفية تنظيم متداول معين له الآلي trading في الفوركس، لأن هذا يشير بالفعل إلى مجال علم النفس الشخصي للشخص ، وليس فقط إلى الحقائق الاقتصادية الموضوعية. يمكن أن تكون آليات كسب الأموال من مختلف المستثمرين متنوعة للغاية ، لذلك ، اعتمادًا على معنويات السوق ، يتم تمييز الأنواع التالية:
الأنواع
- trading في اتجاه السعر التصاعدي (bullمعنويات سوق العش) ؛
- trading في اتجاه هبوط الأسعار (معنويات السوق الهبوطية) ؛
- trading على أصول مقومة بأعلى من قيمتها أو بأقل من قيمتها.
إذا تحدثنا عن معنويات المشاركين في السوق بشكل عام ، فعندئذ خلال فترة يتم فيها التحكم في سوق الأوراق المالية bullق ، تزداد قيمة الأوراق المالية ، بما في ذلك الأسهم وأسهم الاستثمار والسندات. والعكس هو عملية هبوط أسعار أصول الأسهم عندما يحكم الدببة السوق. من المعتقد أن معنويات السوق مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم السعر الأساسي الأساسي ، والذي يعد بدوره بالفعل مؤشرًا على كفاءة وموثوقية نشاط تجاري معين.
آخر مثير للاهتمام trading الإستراتيجية هي تحقيق ربح من بيع الأسهم ، التي كانت قيمتها في البداية إما مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها. كقاعدة عامة ، لكي تكون المعاملات في الأوراق المالية مربحة حقًا ، يفضل المستثمرون من هذا النوع البناء على مؤشرات معنويات السوق. بالطبع ، سيكون من المفيد أيضًا لمتداولي العملات في الفوركس التعرف على طرق قياس وتوقع معنويات السوق ، والتي ننتقل بها إلى مفهوم مؤشرات السوق.
كيف تقيس معنويات السوق؟
للعثور على اللحظة المثلى وتحديدها عندما تحقق المعاملات أقصى ربح للمتداول ، يلجأ معظم المستثمرين ذوي الخبرة إلى استخدام مؤشرات خاصة لمعنويات السوق. المبتدئين الذين يخططون للتو لبدء تطوير واختبار الفوركس الآلي trading يجب أن تعرف الاستراتيجيات أيضًا ما هي المؤشرات المتضمنة هنا. من بينها ، هناك أربعة أنواع رئيسية ، وتؤثر هذه المؤشرات على معنويات السوق. دعونا نلقي نظرة فاحصة عليهم:
- ما في وسعنا؛
- مؤشر الخوف (أو الأرقام الرومانية VIX) ؛
- المتوسطات المتحركة؛
- bullمؤشر العش (معبرا عنه كنسبة مئوية).
كيف تفسر معنويات السوق بشكل صحيح من حيث معامل "ارتفاع منخفض"؟ يسمح لك هذا المؤشر بمقارنة الأصول التي وصلت إلى الحد الأقصى للسعر المطلق في 52 أسبوعًا بتلك الأصول التي انخفض سعرها إلى الحد الأدنى خلال نفس الفترة. مؤشرات الحد في هذا المؤشر هي الأرقام 30 و 70 ، أي علامات الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار. عند أدنى قراءة عند 30 نقطة ، يسود اتجاه هبوطي في السوق ، وعند أعلى مستوى ، bullالعش.
اي فوركس التاجر سوف تحتاج إلى معرفة ما يسمى مؤشر الخوف. هذا المؤشر هو الأكثر صلة بقيمة الخيارات ، ولكن المعرفة الأساسية بمؤشر VIX ستكون مفيدة حتى عند اختبار الفوركس الآلي trading الاستراتيجيات. إذا ارتفع هذا المؤشر ، فإنه يشير إلى الحاجة إلى تأمين الأصول. وفقًا لذلك ، يتحدث مؤشر الخوف نفسه عن تقلب السوق وعدم استقراره وتقلبه المتزايد ، وبالتالي ، في هذه الحالة ، يحتاج المتداول إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية ج.apital أو أي أصول أخرى من المخاطر.
المتوسطات المتحركة هي مؤشر آخر لتحديد معنويات السوق. هذه مؤشر يتم الحصول عليها على مدى فترة زمنية طويلة إلى حد ما ، ويستغرق تحديدها من 50 إلى 200 يومًا. وبالتالي ، يتم استخدام عينة من 50 و 200 يوم ، حيث يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط طويل المدى ، مكونًا "التقاطع الذهبي". إذا كان في نفس الوقت trading يميل الزخم إلى التحول إلى الأعلى ، فهذا يشير إلى ذلك bullمعنويات السوق العش. يشكل الاتجاه العكسي "تقاطع الموت" وهو مؤشر على المشاعر الهبوطية.
أخيرًا ، آخر مؤشر في قائمتنا لمؤشرات معنويات السوق هو Bullمؤشر نسبة العش ، مقاسة كنسبة مئوية بحتة. يشير هذا المؤشر بشكل أساسي إلى الأسهم ويحسب عددها على أساس الرسوم البيانية الشكل والنقطية. تعتبر الأسواق المحايدة لا تحتوي على أكثر من 50٪ bullالعش ، بينما يسمى "bullتشير الأسواق التي يبلغ مؤشر BPI فيها 80٪ وما فوق إلى نتيجة الإفراط في شراء الأسهم. يتم تفسير توقعات معنويات السوق المستندة إلى BPI على أنها سلبية إذا كان المؤشر 20٪ ، مما يعني أن الأصول في ذروة بيع بالفعل.
معنويات السوق في سياق الفوركس trading
من خلال امتلاك معرفة أساسية بمشاعر السوق وكيفية قياسها باستخدام مؤشرات مختلفة ، يساعد المتداول نفسه بالفعل من خلال الحصول على معلومات مفيدة حول الهيكل الداخلي للسوق. سيكون من الطبيعي أن نفترض أن هذه المعلومات يجب أن تكون مفيدة للمتداول المبتدئ عند البحث عن أفضل فوركس trading الاستراتيجية وعند إعداد مساعد الروبوت للمعلمات المطلوبة من الآلي trading. يتيح لك فهم الهيكل الاقتصادي للسوق توقع سيناريوهات المعاملات المحفوفة بالمخاطر في الوقت المناسب.
بالطبع ، من الصعب تحديد معنويات السوق بدقة مطلقة من أجل تقليل المخاطر إلى الصفر ، لكن هذا الإجراء يعمل كأداة تحليلية جيدة لتقليل أو منع المعاملات غير المربحة ، أي مع تقييم كفء لوضع السوق الحالي ، حتى سيتمكن المتداول المبتدئ من الاستفادة من الاتجاهات الناشئة والتداول المربح في الفوركس. ما هي العوامل التي يجب أن تأخذها دائمًا في الاعتبار لتحسين فعالية نظامك الآلي trading إستراتيجية؟
بادئ ذي بدء ، تلخيصًا لمراجعتنا ، نتذكر أنه من الضروري مراعاة بيئة الاقتصاد الجزئي والكلي ، والتي لها تأثير هائل على معنويات السوق. أي أحداث اجتماعية وسياسية حاسمة ، وكذلك الحوادث غير المتوقعة ، تستلزم سلسلة من التغييرات في النطاق السعري للأصول. القدرة على قراءة مؤشرات معنويات السوق بشكل صحيح وعدم إغفال المكون النفسي لـ trading سيسمح للمتداول بتحسين مهاراته في إجراء المعاملات في الفوركس.
من أجل الاستفادة من المعرفة المكتسبة حديثًا حول معنويات السوق دون أي ضرر كبير لإيداعك ، فإن الإجراء المعقول للمتداول المبتدئ هو الاختبار المسبق للفوركس الآلي. trading استراتيجيات باستخدام الروبوت - مستشار خبير ، حيث يمكنك تعيين قيم خروج مناسبة من التداول مقدمًا وتحقيق ربح. في هذا السيناريو ، فإن ملف trading ستكون العملية أكثر أمانًا للمتداول ، وستصبح دراسة معنويات السوق تجربة تحليلية مثيرة للاهتمام ، والتي ستكون بالتأكيد مفيدة عند إجراء معاملات كبيرة يمكن أن تحقق أرباحًا ملموسة.