INTERMARKNADSKORRELATIONER

Introduktion till korrelationer mellan marknader

För att automatiseras Forex trading strategier För att ge dig vinst och förbättra din livskvalitet måste du kunna förstå några av de ekonomiska förhållandena som har en direkt inverkan på marknadssentimentet och tillgångsprisutvecklingen. Du har antagligen redan hört talas om ett sådant fenomen som korrelationer mellan marknader, och nu undrar du vilka material du ska studera för att förstå de interna processerna som förekommer på primära marknader och som påverkar nivån på din inkomst från valuta trading.

Idag kommer vi att berätta vad förhållandet mellan marknaderna är och vad du behöver göra för att förbättra effektiviteten i Forex trading. Först och främst bör man vara medveten om att ekonomer i allmänhet klassificerar primära marknader som de fyra främsta drivkrafterna för alla trading verksamhet i global mening. Det är mycket tillrådligt att presentera en sådan typologi i form av en lista, där du tydligt kan se strukturen för intermarknadsrelationer och interaktioner.

Structure

Strukturen är cyklisk och innehåller följande element:

• råvarumarknaden (naturresurser: olja, gas, mineraler);

• aktiemarknaden (som en undertyp av aktiemarknaden);

• obligationsmarknad (återigen som en separat typ av aktiemarknaden);

• valutamarknaden.

Det misstag som många nybörjare och investerare gör är att, i avsaknad av grundläggande information om korrelationer mellan marknader, drivs de ändå av önskan att snabbt bli rik. Denna typ av tänkande är inte alls välkommen om du verkligen vill genomföra lönsam och effektiv automatiserad Forex trading. Du bör noggrant förstå kärnan i hur dessa marknader korrelerar med varandra och bygga din trading strategier baserade på den förvärvade kunskapen.

Denna kunskap i sig kan redan kallas en typ av investering i din framgångsrika framtid som näringsidkare. Låt oss ta en närmare titt på dessa fyra komponenter i korrelationer mellan marknader. Vad är det exakta förhållandet mellan komponenter som råvaror, värdepapper och valutor trading? Kan det symbiotiska sambandet mellan alla marknader användas för att testa optimal automatiserad Forex trading strategier? Det är användbart att tillämpa information om korrelationer mellan marknader i praktiken, eftersom i kombination med erfarenhet kommer en sådan medvetenhet att hjälpa dig att bli en näringsidkare på expertnivå.

Intermarknadskorrelationsanalys

Som vi har noterat ovan, primära marknader finns i konstant cyklisk interaktion och kontinuerlig rörelse. Enligt rådande statistik sker förflyttningen av alla fyra marknaderna vanligtvis i en sådan ordning, där en fas av marknadscykeln logiskt sett medför en annan fas, som därefter uttrycks i vissa förändringar i den allmänna riktningen av marknaden. Vi kan också observera sådana scenarier när marknadernas rörelse inte är synkron, och i vissa fall kan vi se dynamiken och diametralt motsatta rörelser.

När du planerar automatiserad Forex trading, är det viktigt för en näringsidkare att förstå vad principen för korrelation mellan det viktigaste trading produkter är: aktier, obligationer, valutor och råvaror själva. Om priserna på råvaror stiger, blir kostnaden för naturresurserna i sig högre. Detta fenomen leder oundvikligen till inflation, vilket leder till att räntorna på marknaden också kommer att börja stiga i proportion till inflationstakten. Ju högre räntorna beror på att råvarupriserna stiger, desto mer kommer obligationspriserna att falla, det vill säga denna process baseras på omvända proportioner.

När det gäller korrelationen mellan de två deltyperna av aktiemarknaderna - aktie- och obligationsmarknaderna är priserna på dessa tillgångar oftast i ett stabilt förhållande. Under förutsättning att värdet på obligationer minskar kommer aktiens värde förr eller senare också att minska. Således kan kollapsen på aktiemarknaden inte ske på en gång utan gradvis, medan vi, som vi kommer ihåg, det första steget, en slags katalysator för detta, är inflationen orsakad av stigande priser på råvaror, till exempel för bränsle. Globalt sett är den framväxande bilden extremt ogynnsam för företagen.

I det här fallet, vad är det bästa sättet för en valutahandlare i Forex? Vilka faktorer bör beaktas om du är a nybörjare inom området automatiserad trading och vill försäkra din capiså mycket som möjligt mot potentiella risker som korrelationer mellan marknader medför? Nyckeln till korrekt uppfattning av makroekonomiska processer bör vara förståelsen för att priser på råvaror och aktier alltid beror på försvagningen eller förstärkningen av US-dollarn. Denna omständighet är det viktigaste villkoret för alla korrelationer mellan marknader.

Dessutom för att automatiserad Forex trading strategier som du har valt att arbeta och visa sig från den fördelaktiga sidan, är det viktigt att komma ihåg att specificiteten hos korrelationer mellan marknaderna inkluderar en fördröjning i reaktionen från en marknad till förändringar på en annan marknad. Medan ekonomin befinner sig i fasen med detta eftersläpande svar kan många andra utlösare framkalla ännu större marknadsvolatilitet som inte alltid kan förutses i förväg. I detta avseende är skickligheten att förutsäga marknadsdynamiken genom användning av ett sådant hjälpverktyg som analys av intermarknaden.

Metod för analys av intermarknaden för automatiserad trading

Det kommer att vara rättvist att säga att för att planera framgångsrika valutahandel bör en näringsidkare inte bara testa automatiserat trading strategier i förväg, men också förvärva en grundläggande kunskap om fördelar och nackdelar med intermarknadsanalys. När du väl har kommit till slutsatsen att du har bemästrat förståelsen av begreppet korrelationer mellan marknader, sedan nästa steg på väg till behörig valuta trading i Forex bör vara en korrekt tillämpning av metoden för intermarknadsanalys. Som alla andra metoder för bedömning och prognostisering marknadsförhållanden har den sina egna styrkor och svagheter.

Kanske skulle det vara mer logiskt att börja med avslöjandet av själva begreppet ”intermarknadsanalys”. Hur kan denna metod vara attraktiv för automatiserad Forex trading använder en expertrådgivare? Låt oss göra en reservation med en gång att denna metod inte kan ge en tydlig signal till handeln, den beskriver endast det aktuella läget på marknaderna och informerar näringsidkaren om de förestående återföringarna i rörelsen av tillgångspriser, liksom om de rådande marknadssentimenten vid en viss tidpunkt. Intermarknadsanalys bör uppfattas som ett ytterligare verktyg för att bedöma dina framtidsutsikter.

Inflationen fungerar alltid som ett bakgrundsförhållande för råvaruprisernas tillväxt, därför är konstgjorda försök att dämpa inflationen också tillfälliga. Det bör förstås att effekten av en höjning av oljepriserna i alla fall kommer att nå alla befintliga marknader, det kan bara fördröjas något i tid (beroende på de avskräckande åtgärder som tillämpas). Således kan antiinflationsåtgärder förlänga bullish sentiment på aktiemarknaden, men detta kommer inte att fortsätta på obestämd tid, i samband med vilket priset på råvaror kommer att stiga, obligationerna kollapsar, och efter dem kommer aktierna att falla i pris, och sedan kommer björnar in i spelet.

Fördelar och nackdelar med intermarknadsanalys, rollen av korrelationer i Forex trading

Låt oss ta en titt på fördelarna med intermarknadsanalysmetoden. Om vi ​​talar om automatiserad valuta trading i Forex kommer medvetenheten om fördelarna med denna metod att ta sin rättmätiga plats i ditt personliga arkiv med grundläggande ekonomisk kunskap. Dessutom hjälper det dig att utveckla dina analytiska färdigheter och finslipa kritiskt tänkande, vilket är högt uppskattat av framgångsrik Forex yrkesverksamma. Naturligtvis är många handlare intresserade av den här metoden på grund av tillgängligheten av dess applikation.

Fördelar

De uppenbara fördelarna med intermarknadsanalys är följande:

• förmågan att se helheten på alla marknader på en gång;

• förekomsten av sannolikheten för att förutsäga marknadssentiment;

• en klar förståelse av de objektiva realiteterna på marknaden;

• stora chanser att bygga lönsamma affärer med hänsyn till den nuvarande situationen.

Men som tidigare nämnts kan inget av de analytiska verktygen kallas 100% pålitliga och felfria, därför är det vår plikt att informera alla handlare om några av bristerna och bristerna i analysmetoden för intermarknaden. Återigen, om ditt mål är att öka lönsamheten för valutatransaktioner i Forex, då automatiserad trading strategier kommer att vara många gånger effektivare när man inte bara tar hänsyn till fördelarna utan också nackdelarna med intermarknadsanalys. Så, låt oss gå vidare till listan nackdelar med denna metod:

Nackdelar

• intermarknadskorrelationer för valutor, råvaror och värdepapper följer inte alltid samma förutsägbara mönster;

• härifrån kommer slutsatsen att de förväntade förhållandena mellan tillväxt och nedgång i tillgångspriserna kanske inte motsvarar prognosen inom ramen för analys av intermarknaden.

• sannolikheten för att göra beräkningsfel och bruttofel ökar, vilket kan leda till olönsamma transaktioner.

Efter att ha förstått kärnan i fenomenet mellan marknadskorrelationer och metoden för intermarknadsanalys baserat på dem kommer en nybörjare att kunna justera sin Forex trading med hänsyn till den nuvarande inflationstakten och dess inflytande på maktbalansen på alla marknader tillsammans. Att förstå hur olja och dollar påverkar aktier och obligationer, vilka matematiska proportioner som visas i ett visst förhållande, blir en viktig teoretisk grund för en nybörjare. Men trots förvärvet av användbar kunskap tvivlar många fortfarande på dess tillförlitlighet.

Därför uppstår frågan inför näringsidkaren: är det möjligt att förlita sig på metoden för intermarknadsanalys i automatiserad Forex trading? Vårt svar kommer att vara blandat. Experter rekommenderar att man endast delvis baserar sina handlingar utifrån denna metod och försöker ta hänsyn till så många faktorer som möjligt som för närvarande orsakar betydande ömsesidig påverkan på marknaderna. En integrerad metod för att bygga en adekvat automatiserad Forex trading strategi kommer att bidra till att avsevärt minska riskerna och öka vinsten från transaktioner.

Glöm inte att kolla vår New Hope Robotar.