Marknadssentimentkoncept
Varje näringsidkare, som startar sin trading aktivitet i Forex strävar efter att öka deras välbefinnande, vilket bör underlättas av framgångsrika transaktioner med valuta. I detta avseende är det viktigt att kunna navigera i ett sådant koncept som marknadssentiment. Förstå hur marknaden fungerar från inside kommer säkert att hjälpa en näringsidkare att välja det mest effektiva automatiserade Forex trading strategier. Omvänt kan bristen på information om detta ämne leda till utslag och kaotiska beslut som medför risk för förlust.
Hur förstår du vad marknadssentimentet är i Forex? Först och främst bör en näringsidkare förstå kärnan i denna term i ett allmänt sammanhang, varefter den kunskap som erhållits kan övervägas i förhållande till automatiserad Forex trading. Med tanke på att definitionen av marknadssentiment gäller både aktie- och finansmarknaderna tillsammans, kommer vi i dagens material att överväga begreppet marknadssentiment, först i global, allmän ekonomisk mening och sedan i relation till valuta trading i Forex.
Marknadssentiment är alltså den uppfattning som investerare bildar om ett värdepapper eller en valuta. Betydelsen av en sådan faktor som marknadssentimentet är extremt hög, eftersom den psykologiska känslan hos en stor grupp människor har en betydande inverkan på utvecklingen av olika trender i tillväxt eller sänkning av priserna för trading Produkter. Det är allmänt accepterat att när priserna plötsligt går upp, bulls blir de viktigaste aktörerna på marknaden, och när dynamiken i tillväxten minskar dikterar björnar deras marknadsförhållanden. De flesta handlare fortsätter att ifrågasätta sig själva: hur kan man praktiskt använda begreppet marknadssentiment till deras fördel?
För att grundligt studera ämnet marknadssentiment och lära sig att tillämpa denna information för att öka lönsamheten hos automatiserade trading i Forex, nedan kommer vi att gå till ämnet för deltagarnas känslor på en viss marknad, eftersom här förutsättningarna för vilka en viss marknadssentiment kan spela en nyckelroll. Efter att ha lärt dig att förstå både de psyko-känslomässiga och ekonomiska komponenterna i dessa processer kommer du att kunna planera mer rationellt och förutsägbart genomförandet av transaktioner med valuta i Forex.
Hur tolkar man känslan av deltagare på olika marknader?
Erfarna handlare är överens om att den rådande känslan på en viss marknad, som kommer direkt från investerare, långt ifrån alltid baseras på objektiv eller genomsnittlig data. Eftersom en enskild näringsidkare kan följa dessa automatiserade Forex trading strategier som passar dem specifikt, har en annan näringsidkare rätt att välja helt motsatt trading metoder och algoritmer. Därför visar det att det fortfarande inte finns någon enda grund som sätter tonen för alla marknadstrender.
För att du ska kunna föreställa dig helheten tydligare kommer vi att ge följande exempel. Specialister inom teknisk analys och daghandlare förlitar sig på marknadssentiment eftersom tekniska indikatorer påverkas av marknadssentiment på motsvarande sätt. Detta innebär att prognoserna för vinst på grund av kortsiktiga prisförändringar och faktiskt själva vinsten till stor del är beroende av dynamiskt förändrade marknadssentiment. Dessutom finns det en sådan trading strategi i Forex, när investeraren kan handla i riktningen helt motsatt marknadssentimentet.
Som vi kan se från detta exempel bildar olika känslor av marknadsaktörer diametralt motsatta trading trender, och det är inte möjligt att förutsäga med säkerhet hur en viss näringsidkare kommer att organisera sin automatiserad trading i Forex, eftersom detta redan hänvisar till en persons personliga psykologi, och inte bara till objektiva ekonomiska realiteter. Mekanismerna för att tjäna pengar från olika investerare kan vara väldigt olika, därför, beroende på marknadssentiment, skiljer man följande typer:
Typer
- trading på den uppåtgående prisutvecklingen (bullish marknadssentiment);
- trading på en prisnedgångstrend (baisse marknadssentiment);
- trading på övervärderade eller undervärderade tillgångar.
Om vi talar om marknadsaktörernas känslor i allmänhet, under en period då aktiemarknaden styrs av bulls, värdet på värdepapper, inklusive aktier, investeringsaktier och obligationer, ökar. Motsatsen är processen med fallande priser på aktier när björnen styr marknaden. Man tror att marknadssentimentet är oupplösligt kopplat till konceptet med ett grundläggande baspris, vilket i sin tur redan är en indikator på effektiviteten och tillförlitligheten för en viss verksamhet.
En annan intressant trading Strategin ger vinst från försäljning av aktier vars värde ursprungligen antingen var övervärderat eller undervärderat. För att transaktioner i värdepapper ska vara verkligt lönsamma föredrar som regel investerare av detta slag att bygga på indikatorer för marknadssentiment. Naturligtvis kommer det att vara användbart för valutahandlare i Forex att lära sig om sådana metoder för att mäta och förutsäga marknadssentiment, i samband med vilket vi vänder oss till begreppet marknadsindikatorer.
Hur mäter jag marknadssentimentet?
För att hitta och välja det optimala ögonblicket när transaktioner skulle ge den maximala vinsten till näringsidkaren, använder de mest erfarna investerarna att använda speciella indikatorer för marknadssentiment. Nybörjare som bara planerar att börja utveckla och testa automatiserad Forex trading strategier bör också veta vilka indikatorer som antyds här. Bland dem finns fyra huvudtyper, och dessa indikatorer påverkar marknadssentimentet. Låt oss titta närmare på dem:
- högsta-lägsta;
- rädslaindex (eller romerska siffror VIX);
- glidande medelvärden;
- bullish index (uttryckt i procent).
Hur kan man tolka marknadssentimentet korrekt i termer av "high-low" -parametern? Detta index låter dig jämföra tillgångar som har nått ett absolut prismaximum på 52 veckor med de tillgångar som har sjunkit i pris till ett minimum under samma period. Tröskelindikatorer inom detta index är siffrorna 30 och 70, det vill säga minimi- och maximipriserna. Vid den lägsta avläsningen på 30 poäng råder baisseartad känsla på marknaden, och högst, bullish.
Vilken som helst Forex handlare måste veta om det så kallade rädslaindexet. Detta index är mest relevant för valet av alternativ, men grundläggande kunskaper om VIX-index kommer att vara användbara även när man testar automatiserad Forex trading strategier. Om detta index stiger signalerar det behovet av tillgångsförsäkring. Följaktligen talar rädslaindexet själv om volatilitet, instabilitet på marknaden, dess ökande volatilitet, därför måste en näringsidkare i denna situation vidta brådskande åtgärder för att skyddaapital eller andra tillgångar från risker.
Rörliga medelvärden är ett annat index för att bestämma marknadssentimentet. Detta indikator erhålls under en ganska lång tidsperiod och dess identifiering tar från 50 till 200 dagar. Således används ett prov på 50 och 200 dagar, där det kortvariga glidande medelvärdet korsar det långsiktiga och bildar "det gyllene korset". Om samtidigt den trading momentum tenderar att förskjutas uppåt, då indikerar detta bullish-marknadens sentiment. Den omvända trenden bildar ”dödskorset” och är en indikator på en baisseartad känsla.
Slutligen är det sista i vår lista över marknadsintimentindex Bullprocentindex, mätt rent i procent. Detta index avser främst aktier och beräknar deras antal på grundval av figur- och punktdiagram. Neutrala marknader anses inte innehålla mer än 50% bullish, medan så kallade “bullish ”-marknader med en BPI på 80% och högre signalerar resultatet av överköp av aktier. Den BPI-baserade marknadsstämningsprognosen tolkas som negativ om indexet är 20%, vilket innebär att tillgångarna redan är översålda.
Marknadssentiment i samband med Forex trading
Med en grundläggande kunskap om vad marknadssentiment är och hur man mäter det med hjälp av olika indikatorer hjälper en näringsidkare redan sig själv genom att ha användbar information om den interna strukturen på marknaden. Det vore naturligt att anta att denna information skulle vara användbar för en nybörjare när han letade efter den bästa Forex trading strategi och när du ställer in en robotassistent för de nödvändiga parametrarna för automatiserad trading. Att förstå den ekonomiska strukturen på marknaden gör att du kan förutse riskabla transaktionsscenarier i rätt tid.
Naturligtvis är det svårt att absolut exakt identifiera marknadssentiment för att minska riskerna till noll, men denna åtgärd fungerar som ett bra analytiskt verktyg för att minska eller förhindra olönsamma transaktioner, det vill säga med en kompetent bedömning av den aktuella marknadssituationen, till och med en nybörjare kommer att kunna dra nytta av nya trender och handla lönsamt med Forex. Vilka faktorer ska du alltid ta hänsyn till för att förbättra effektiviteten hos din automatiserade trading strategi?
Först och främst, när vi sammanfattar vår granskning, kommer vi ihåg att det är nödvändigt att ta hänsyn till den mikro- och makroekonomiska miljön, vilket har en enorm inverkan på marknadssentimentet. Alla viktiga sociala och politiska händelser, liksom oförutsedda händelser, medför en rad förändringar i prisintervallet för tillgångar. Förmågan att korrekt läsa marknadssentimentindexen och inte att förlora den psykologiska delen av trading tillåter en näringsidkare att förbättra sina färdigheter när det gäller att genomföra transaktioner i Forex.
För att dra nytta av den nyförvärvade kunskapen om marknadssentiment utan någon betydande skada på din insättning, skulle en rimlig åtgärd för en nybörjare vara att testa automatiserad Forex trading strategier med hjälp av en bot - en expertrådgivare, där du i förväg kan ställa in lämpliga exitvärden från en handel och göra vinst. I detta scenario är trading processen kommer att vara mycket säkrare för näringsidkaren, och studiet av marknadssentiment kommer att bli en intressant analytisk upplevelse, som säkert kommer att vara till nytta när man gör stora transaktioner som kan ge konkreta vinster.