В эпоху тотальной компьютеризации и мирового расширения Интернета торговые роботы являются одним из ключевых инструментов в арсенале любого трейдера. В этой статье вы узнаете, что они из себя представляют, как они используются и каковы преимущества их использования. В качестве бонуса текст будет содержать описания самых эффективных роботов, которые стабильно показывают высокие результаты на протяжении длительного времени. Итак, сначала о главном.

Что такое торговый робот, принцип советника

В специализированной литературе торговля определяется как процесс покупки и продажи финансовых активов с целью получения прибыли, диверсификации рисков или защиты активов. Она может осуществляться в ручном, автоматическом или полуавтоматическом режиме. В первом случае трейдер самостоятельно анализирует рынок, открывает сделки, сопровождает ордера, фиксирует прибыль или убыток. Во втором и третьем – использует ботов.

Робот или советник – это программа, которая частично или полностью выполняет функции трейдера, взаимодействуя с торговым терминалом (например, с QUIK или MT4) или клиент-серверным программным интерфейсом через API. Боты предназначены не только для упрощения или облегчения выполнения рутинных задач, но и для повышения эффективности торговли. Программа не подвержена эмоциональным колебаниям, усталости и сомнениям, она обрабатывает предписанный алгоритм, не привязываясь к внешним факторам.

Боты способны не только открывать/закрывать ордера при возникновении определенных условий, они также могут самостоятельно отслеживать технические и графические индикаторы, анализировать, например, объемы торгов, рассчитывать прибыль и риски, сопровождать сделку с помощью трейлинг-стопа, усреднять или открывать противоположную позицию и делать множество других полезных вещей. Важно отметить, что программа выполняет свои функции во много раз быстрее, чем самый одаренный и опытный трейдер, что также, безусловно, является очевидным преимуществом.

Алгоритмическая торговля и торговые роботы

Эффективная профессиональная торговля на фондовом, валютном, товарном, фьючерсном и других рынках предполагает работу по определенному алгоритму. У каждого успешного трейдера есть торговая система, в рамках которой он совершает сделки. Это и есть алгоритмическая торговля. Торговые боты создаются на основе таких алгоритмов – наборов правил и ограничений, которые прописываются в программе на этапе написания кода.

Автоматический торговый робот

Совершенно автономная система, не требующая участия человека в процессе торговли. Трейдер задает необходимые параметры, включает бота и периодически проверяет результаты его работы, а также стабильность функционирования. При необходимости вносятся коррективы, контроль осуществляется по желанию.

Торговля по сигналу советника

В отличие от предыдущего варианта, Советники предназначены для торговли в полуавтоматическом режиме. Это означает, что программное обеспечение анализирует графики и сигнализирует о появлении торговых возможностей, но решение об открытии сделки принимает человек. Все манипуляции с терминалом, необходимые для открытия, поддержания и закрытия ордера, также выполняются в ручном режиме.

Робот для онлайн-торговли

Размещен удаленно на VPS-серверах. Программа, установленная на компьютере, может дать сбой из-за нестабильного соединения, поломки машины или простого отключения электричества. Специализированные центры обработки данных защищены от таких прецедентов, поэтому работа роботов для онлайн-торговли считается самой стабильной и надежной. Мы рекомендуем использовать Vultr.com сервис.

Советники для торговли акциями, опционами и фьючерсами

Работа с производными финансовыми инструментами, такими как опционы и фьючерсные контракты, имеет несколько другую специфику, чем, например, торговля акциями. Но как в первом, так и во втором случае боты могут использоваться одинаково успешно. Программы различаются алгоритмами и настройками, но в обоих случаях они дают желаемый результат как в полуавтоматическом, так и в автоматическом режимах.

AI торговые боты

Искусственный интеллект и нейронные сети принимают активное участие в современной торговле акциями. Ключевое отличие от классических алгоритмических роботов – обучение. Боты, созданные на основе ИИ, могут управлять депозитом не только в рамках торговой системы, разработанной трейдером, но и оптимизировать ее, а также создавать свои собственные.

Мобильные торговые боты

За последние 5 лет доля трейдеров, предпочитающих мобильные устройства обычным компьютерам, увеличилась более чем в 17 раз. Такое положение дел побудило разработчиков создавать приложения, адаптированные для торговли через роботов. Они обладают тем же функционалом, что и настольные или облачные версии, но отличаются от них спецификой кодирования и удобством использования. Как правило, они создаются для конкретной операционной системы – торговые роботы для Android несовместимы с iOs и наоборот.

Классификация советников

Программная индустрия предлагает огромное количество торговых роботов. Ниже приведены ключевые разновидности в контексте принципа выполнения сделок в терминале.

Индикаторный

Как следует из названия, позиции открываются и закрываются на основе сигналов индикатора в рамках выбранной торговой системы. Обычно это комбинация сигналов от нескольких индикаторов (например, пересечение скользящих средних, дивергенция по осцилляторам, объемы торгов по инструменту, прорыв канала и т. д.).

Неиндикаторный

Довольно обширная группа ботов. Сюда входят Советники, которые используют графические и свечные паттерны, сильные уровни поддержки/сопротивления, математические модели, движения, вызванные фундаментальным фоном, и поведенческие паттерны цен.

Новостной

Они используют прорыв временного коридора в момент публикации значительных макроэкономических показателей или после появления важной новости, торгуют откатами после импульсов. Они искусно размещают лимитные ордера, эффективно работают в обе стороны и способны самостоятельно сопровождать открытые позиции с помощью трейл-стопов.

Арбитражный

Они получают прибыль от разницы в стоимости одного актива на разных платформах или в отношении к другим инструментам. Такие боты не только покупают дешевле и продают дороже, но и сами рассчитывают спред, учитывают комиссии и могут определить направление тренда на выбранном таймфрейме, чтобы минимизировать риски.

Усредняющий

Они открывают сделки в любом направлении, независимо от тренда, фундаментального фона и технических индикаторов. Если цена котировок движется в правильном направлении, они фиксируют прибыль, если нет – добавляют позиции. Один из самых прибыльных роботов, но, возможно, и самый рискованный – продолжительные движении без откатов часто выбрасывают их с рынка.

Мультивалютный

Они работают с несколькими валютными парами или криптовалютами в рамках одной платформы. Большое количество инструментов обеспечивает большее количество сделок и, следовательно, большую прибыль. Кроме того, хорошо продуманные Советники, использующие принцип корреляции и декорреляции, отлично диверсифицируют риски.

Трендовый

Тренд определяется различными способами, от пробоя максимумов/минимумов дневных свечей до использования индикаторов, трендовых линий, волатильности или комбинаций этих методов. Лучшие образцы способны не только точно выявлять появление рыночных трендов, но и захватывают все движение целиком, а также добавляют позиции на откатах. Таким образом, получается забрать максимальное количество пунктов с каждой сделки.

Флет

Вне конкуренции, когда рынок находится в фазе аккумуляции и цена движется в узком диапазоне. Они совершают много сделок, при этом беря минимальное количество пунктов. Принцип работы в основном основан на показаниях канальных индикаторов. При правильной сборке и должной оптимизации они имеют одно из самых привлекательных соотношений риска и прибыли.

Скальпинг

Деятельность скальперов характеризуется высокой частотой сделок, коротким сроком удержания позиции и, как правило, ее незначительным объемом. Скальпинг-роботы могут совершать десятки и даже сотни сделок в течение дня. Принцип работы наиболее разнообразен: от простых математических моделей до сложных комбинированных торговых систем, основанных на пуле индикаторов и графических паттернов.

Торговые роботы для криптовалют

Криптоботы находятся на своем пике сегодня, так как криптовалюты, возможно, являются самой хайповой областью в торговле. Это естественно, поскольку только на ней можно зарабатывать заветные X буквально каждый день. Советники для крипто-торговли разработаны специально для того, чтобы делать это стабильно и как можно безопаснее.

Индикатор сигнала для криптовалют

Чисто технически, график цены биткоина ничем не отличается от графика фондовых котировок или валютных пар. Поэтому для технического анализа альткоинов или стейблкоинов используются те же индикаторы, что и в консервативной торговле.

Индикаторы сигналов для криптовалют являются запаздывающими (различные виды трендовых индикаторов, такие как скользящие средние) и опережающими (классические осцилляторы – MACD, стохастик, RSI). Работа индикаторов для торговли криптовалютами основана на математических моделях, которые описывают рыночные процессы. Чем более комплексными и разнообразными они являются, тем точнее сигналы.

Индикатор прогноза биткоина

Профессиональные трейдеры с достаточным практическим опытом могут построить эффективную торговую систему, используя стандартные индикаторы, доступные в любом терминале: Скользящая Средняя, Облако Ишимоку, индикатор объема, индекс относительной силы RSI. Такая система будет работать стабильно и регулярно приносить прибыль, в том числе на таких крупных площадках, как Binance и Coinbase. Начинающий трейдер из-за нехватки глубокого понимания рыночных процессов и практического опыта вряд ли сможет стабильно зарабатывать даже с самыми современными индикаторами и советниками, созданными на основе нейронных сетей. В этом случае намного целесообразнее обратиться к профессионалам и приобрести надежный инструмент для высоко прибыльной торговли.

Купить торгового робота

Программная индустрия предлагает огромное множество торговых роботов. Для неподготовленного обывателя бывает сложно сделать правильный выбор среди такого разнообразия. На этом фоне мы представляем вашему вниманию тройку лучших торговых советников: FXMath Daily Trader, Equilibrium, New Hope Trader. Последнего стоит рассмотреть более подробно, потому что именно он уверенно занимает Гран-при на самых престижных международных соревнованиях на протяжении последних двух лет. Вот несколько причин выбрать New Hope Trader:

● Торговля в плюсе в 99% сделок.
● До 100% прибыли от депозита в день.
● Реакция на сигнал в течение 1 миллисекунды.
● Тщательное управление рисками с возможностью хеджирования.
● Эффективно противодействует блокировкам брокеров.
● Одновременная торговля на разных счетах и терминалах.
● Позволяет торговать лотами объемом 0.01.

Основываясь на фактах, New Hope Trader является лучшим роботом для торговли на Forex. Выберите одну из четырех торговых стратегий и убедитесь в этом сами!