На протяжении десяти и более лет биржевые трейдеры прибегают к автоматизационнам системам торговли чтобы увеличить свой доход, снизить стресс, затраченное время и риски. Простыми словами — увеличить коэффициент полезного действия и эмоционально разгрузиться, а в крипте это немаловажный фактор если учитывать бешеную волатильность данного инструмента. В этой статье я расскажу вам о том как пользоваться такими ботами, помогу разобраться со всеми нюансами и мы вместе выберем робота наиболее подходящего под ваш стиль торговли.
Есть маленький секрет, которым мы хотим поделиться с вами в начале данной темы, но, скорее всего, вы поймёте что к чему только к концу статьи. Наиболее успешный способ начать торговать криптовалютой — это связать двух ботов, автоматического и сигналера. Это значительно упростит вашу торговлю. Важно помнить, что в такой связке нельзя выделять на сделку более 3-5% от вашего депозита. Данный способ наиболее прибыльный, но достаточно рискованный. В момент разворота трендовой линии необходимо останавливать бота и менять параметры, чтобы избежать потери активов. Данный способ подходит исключительно для трендовой торговли и значительно увеличит ваш заработок. Неплохой сигналлер в среднем дает 250 сигналов в день, при этом успешность сигналов превышает отметку в 70%. Если автоматический бот будет отрабатывать хотя бы 50% таких сигналов, это уже принесёт колоссальную прибыль в 5+% к депозиту в день.
Эта статья расскажет вам, дорогой читатель, о всевозможных подводных камнях, «фак-апах», небольших секретах в торговле криптой, а также просветит и научит пользоваться авто-ботами которые все активнее набирают популярность в наше время. Опытные крипто киты давно отошли от дел в ручном режиме и действуют по отточенным алгоритмам через всевозможные программы по ряду причин.
Для начала разберём, как вообще можно заработать на криптовалютах на таких биржах как Binance, Huobi, Kraken, Bitfinex и других.
Есть два типа торговли:
Спотовая торговля — где вы покупаете и продаете монету используя личные средства, подходит для трейдеров с большим банком от 10,000$. Может приносить до 2,500$ в месяц с минимальными рисками если торговать по сетке Фибоначчи.
Маржа — где вы с маленьким банком берёте кредит биржи и покупаете фьючерс контракт на криптовалюту в кратко и среднесрок. Вы можете купить валюты на 10,000$, имея лишь 1,000$ на балансе. Кредитное плечо можно менять и кредитовать любую сумму в пределах лимита, для снижения рисков можно к 500$ добавить 1000$ дополнительно, что увеличит вашу прибыль почти на 50% — в случае удачной сделки, конечно. Преимущество в том, что вы можете купить контракт либо на повышение цены, либо на понижение. Это дает вам возможность совершения большего количества сделок в день, чем на споте. Биржа лишь берет небольшую комиссию, но данный вид торговли наиболее рискованный, и если вы не понимаете, что такое риск-менеджмент, то делать вам тут нечего, в 99% случаев вы останетесь с нулевым балансом. Но данный вид торговли замечательно подходит под скальпинг ботов, о которых мы расскажем дальше.
Все криптовалютные торговые роботы делятся на два типа — автоматические и полуавтоматические, но так или иначе они взаимосвязаны. Автоматический робот сам исполняет алгоритм торговли по ранее заданным параметрам торговца. В то время как роботы полуавтоматы — так называемые сигналлеры — лишь сообщают и направляют владельца на открытие и закрытие сделок. Анализ рынка проводят с использованием искусственного интеллекта и большого количества различных индикаторов. Также сообщают владельцу о том, где стоит выйти из сделки по стоп-лоссу и где стоит закрыть ее в плюс по тейк-профиту. Всё чаще именно по сигналам люди открывают наиболее успешные сделки. Это вполне логично, ведь крипта — самый волатильный инструмент, и технический анализ должен быть в разы быстрее, чем резкое изменение цены. Человеку, увы, это не под силу, но зато — под силу компьютеру.
Плюсы и минусы торговых роботов
Этот мир не идеален, и у всего есть обратная сторона медали, даже у программ. Давайте разберем достоинства и недостатки торговых роботов.
Плюсы торговых роботов:
+ Роботы — безэмоциональные, хладнокровные машины, на которые не влияют экстремальные ситуации на рынке. Вы никогда не потеряете больше, чем планировали изначально, и заработаете столько, сколько изначально планировали.
+ Вам не требуется целыми днями наблюдать за графиками в ожидании какого-либо чуда — его попросту не произойдет. А если и произойдёт, то среагировать сможет исключительно программа.
+ Роботы экономят время — не нужно вручную открывать/закрывать сделки, выставлять тейк-профиты, стоп-лоссы. Это нужно сделать один раз в момент настройки бота.
+ Скорость реакции торгового робота на сигнал в разы быстрее человека
+ Ваша стратегия/алгоритм всегда будут исполнены так, как было задумано.
+ Анализ и прогноз в среднем успешнее человека на 60+%
Минусы торговых роботов:
- Неспособность проводить фундаментальный анализ, т. е., например, учитывать влияние пандемии на рынок лучше выходит у людей.
- Отклонение от стандартной ситуации на рынке может ввести некачественный бот в ступор и алгоритм перестанет работать правильно, что может повлечь за собой убытки.
- Большое количество обмана с сигналами — просто чудовищное — и найти правильного робота займет не мало времени.
- Рынок бесплатных крипто-роботов почти всегда скрывает под «маской» вредоносные программы/алгоритмы или неверные сигналы, которые первое время приносят прибыль, чтобы в будущем больше украсть. Это так называемые дампы, когда, допустим, сигналер дает вам 5-6 успешных сигналов, вы начинаете думать, что все сработает, и на седьмой заходите в сделку на бóльшую сумму. Через пару секунд вы увидите красную свечу вниз, которая пробивает всевозможные зоны поддержки и превращает ваши активы в пустышки. А в плюсе тот, кто сигнал вам дал.
Видов торговых роботов для криптовалют достаточно много и у всех разные задачи. Универсальные боты — большая редкость. Чаще всего они делятся на классы. Давайте разберёмся, на какие.
Скальпинговые
Данный вид помощника является фаворитом многих игроков на рынке. Принцип действия заключается в совершении огромного количества маржинальных сделок с незначительной прибылью, но в совокупности такой бот может генерировать хороший заработок клиенту. Что касается риск-менеджмента — он намного опаснее, чем другие классы роботов. Неопытным трейдерам не рекомендуется к применению, хотя стоп-лоссы никто не отменял.
Сигналеры
Наиболее подходящий вариант для новичков. Такие боты не будут работать за вас и исполнять какие либо команды. Они лишь присылают вам уведомление-сигнал о потенциальной сделке. В таком уведомлении обычно содержится следующая информация: цена входа, цена закрытия, тейк профит и стоп лосс. Очень удобная вещь, чтобы научиться торговать. В основном такие боты используются для маржинальной торговли.
Усредняющие
Самый правильный выбор для неопытного трейдера. В данной программе сделки совершаются по усредненным показателям, в большинстве случаев код написан по сетке Фибоначчи. Здесь не ставится стоп-лосс и обычно игра идет в среднесрочной перспективе. Этот робот продумывает шаги на несколько действий вперед, сам открывает или закрывает позиции.
Трендовые
Эти помощники работают на основе анализа индикатора трендовой линии. Бот анализирует большое количество инструментов на наличие разворотов трендовой линии и входит в позиции самостоятельно.
Плоский (XNUMXD)
Данный помощник следует использовать в паре с трендовым, но ни в коем случае одновременно. Он торгует на бирже в пределах горизонтального ценового диапазона, расчет производится различными осцилляторами. В период трендов не является эффективным.
Новости
Исходя из названия, мы можем понять, что данный бот собирает большое количество данных. В крипте основным источником информации является «Твиттер»
Арбитражные
В данной модели не используются всем знакомые приспособления, перечисленные выше (фундаментальный/технический анализ, различные индикаторы, плотности стаканов, скринеры и т. д.). Данный бот подходит мастерам своего дела. В этой программе трейдер вручную открывает/закрывает позиции и берет в расчёт исключительно колебания котировок. Точно не для новичков. Относится к полуавтоматическим роботам и используется, в основном, с кредитным плечом.
Главное правило на рынке криптовалют — делать собственные исследования и ни в коем случае не верить в информацию, которую активно рекламируют «магнаты крипты», которых правильнее называть «инфо цыганами». Такие люди могут предлагать вам бесплатные и на 100% успешные сигналы в обмен на процент с выручки — не верьте им, это обман! В списке ниже содержится небольшое количество роботов и приспособлений, которые по душе лично нам. Часть из них малоизвестны, а другие у всех на слуху. Ни в коем случае не заставляем вас использовать именно данные роботы и сигналлеры — для нас только важно поделиться собственным опытом с вами.
Начнём с сигналеров:
На просторах интернета их не большое количество. В основном, сигналлеры находятся в мессенджере Telegram. Обычно у той или иной команды есть два типа сигналов — платные и бесплатные. Скажу не стоит бежать и покупать платную подписку после того, как команда дала несколько успешных сигналов подряд. Модель такого бизнеса существует исключительно из за таких платных подписок. Работает она так: команда покупает несколько платных сигналов у проверенных трейдеров, выставляет в группу за свои собственные, затем сигналы отрабатывают, далее приходит большой поток клиентов. Набирается платная группа, в которую почти не приходит новых сигналов, а если приходят, то они либо неуверенные, либо убыточные. Чтобы найти добросовестную группу в телеграмме, следует следить за группами не менее месяца, и лишь потом уже думать о каких либо подписках, но мы такие не покупали никогда. Спросите почему? Да потому, что пользовались самым главным правилом — do your own research when trading cryptocurrencies, т. е. проводи собственные исследования, торгуя криптовалютами.
Итак, начнём с того, что постараемся уменьшить количество мошенников в мессенджерах, рассказав, где же они на самом деле берут хорошие сигналы, т.е. полуавтоматические боты:
1. Crowtrader — малоизвестный, зато очень эффективный робот, который включает в себя множество торговых стратегий, и выбирать по каким из этих стратегий получать сигналы только вам. Он напрямую подключается к телеграмму, можно удобно получать сигналы в виде сообщений. Из минусов — займет немало времени чтобы понять что к чему. Но оно того стоит.
2. Zignally — прозрачный маркетплейс сигналов с аналитикой и фидбэком, где опытные трейдеры набирают в команду определенное количество людей,и посылают им сигналы по мере разработки. Работают либо за процент от прибыли, либо за фиксированную абонентскую плату. Простой сервис с приятным интерфейсом. Из минусов — количество мест в команде трейдера ограничено и зачастую вы не попадете в команды топ трейдеров. Печально, но терпение и труд всё перетрут.
Из автоматических выделим двух фаворитов:
1. Capico.app — очень малоизвестное программное обеспечение, зато очень удобное. Там вы можете настроить робота ровно так, как захотите. И всё это в браузере, которые подключается напрямую к бирже. Можно запускать много ботов одновременно с разными стратегиями, плюс тестировать на демо-счетах с лимитом до 10,000$, что является немаловажным фактором. Также имеет интегрированный график с инструментами от Tradingview. Из минусов — нет торговли фьючерсами.
2. Crypto Hopper — удобный и довольно-таки известный софт с простейшим интерфейсом и честными заявками. Имеется приложение в AppStore и PlayMarket. Есть как платные? так и бесплатные роботы, полезные для аналитики того или иного цифрового актива. Из минусов — слишком большое количество информации. Для грамотного использования разбираться придется по меньшей мере месяц.
Поскольку торговля криптовалютой становится всё более и более популярным способом заработка во всех частях мира, продолжают появляться новые технологии, которые делают процесс намного более эффективным и результативным.
Боты для торговли криптовалютой являются примером таких технологий, поскольку позволяют трейдерам оставаться в курсе отраслевых тенденций и принимать правильные торговые решения с гораздо меньшими усилиями.