Далеко не секрет, что большинство успешных трейдеров используют автоматические системы торговли, управляемые цифровым кодом – так называемые торговые роботы. Применяются такие программы для разного рода финансовых сделок: криптовалютные торги, торговля акциями, валютой и, конечно же, на фондовом рынке. Такая схема торговли на бирже полностью исключает эмоции и человеческий фактор, что значительно повышает количество заработанных активов, уменьшает количество седых волос на вашей голове и дыр в вашем кошельке.
Трейдеры с огромным количеством опыта, индикаторов, вспомогательных отчетов, инсайдов и даже с собственной стратегией, срабатывающей в 90% случаев, меняют ручную торговлю на ботов. Даже такие опытные игроки рано или поздно приходят к автоматизированной торговле через грамотно настроенных роботов.
Почему? Давайте разберёмся.
Главные плюсы виртуального трейдера:
- не нужно сутками смотреть за графиками;
- никаких эмоций, абсолютное хладнокровие даже в очень экстремальных ситуациях;
- стратегии/алгоритмы всегда выполняются без малейший отклонений;
- скорость реакции торгового робота на сигнал в 1000+ раз быстрее человека;
- анализ и прогноз в среднем успешнее человека на 60-70%;
- экономит время – не нужно вручную открывать/закрывать сделки, выставлять тейк-профиты, стоп-лоссы.
Минусы:
- слабый фундаментальный анализ (например, учитывать влияние пандемии на рынок на сегодняшний день лучше получается у людей);
- отклонение от стандартной ситуации на рынке может ввести некачественный бот в ступор и алгоритм перестанет работать правильно, что повлечет за собой убытки;
- с успешной и прибыльной настройкой бота в силах справиться только опытный трейдер хотя бы с базовым знанием кодинга;
- рынок бесплатных роботов как правило скрывает под «маской» вредоносные программы, которые первое время зарабатывают, а потом ваш баланс становится равен нулю!
Выглядит очень легко и просто, но давайте всё же углубимся в тему и разберёмся, как всё работает.
Как работают торговые роботы
Trading robots или торговые роботы - это отнюдь не железяки сидящие за вашим компьютером, тыкая разные клавиши, а автоматизированные трейдеры, как люди, только это программы, которые в точности повторяют действия трейдера.
Отличительной чертой торгового робота от ручной торговли является амплитуда и количество открытых/закрытых сделок, так как высокочастотные торговые роботы имеют колоссальную скорость анализа и берут в расчет прогнозов на порядок больше факторов, чем это мог бы сделать человек.
Чтобы бот начал работать, его нужно привязать к бирже, на которой вы торгуете. Обычно гарантом между ботом и трейдером выступает платформа QUICK , которая связывает бота с используемой биржей. Однако, некоторые опытные трейдеры подключают бота напрямую к своему API интерфейсу. Что значительно укорачивает цепочку до “Клиент-Сервер”, где на сервере уже заранее запрограммированы все нужные команды. Пользуясь перечнем команд клиент может получать именно то, что нужно ему в данный момент. Например, мониторит текущие позиции, отправляет торговые приказы или меняет диапазон цены актива.
Не секрет, что торговых роботов уже давно не пишут с нуля, а существует огромное количество программных решений. Наиболее популярные проекты это - Amibroker, Neuro, Matlab, NinjaTrader, Astrend и даже EXCEL! Quick, о котором я рассказывал выше так же попадает в этот список.
Все торговые роботы функционируют по заранее заданному алгоритму. Каждого бота нужно “научить” выполнять те или иные действия по четко заданным параметрам. Параметры включают в себя моменты:
• открытие позиции;
• усреднение;
• фиксации прибыли;;
• фиксации убытка.
Важно понимать, что если вдруг происходит какое-нибудь ЧП на рынке, не зависящее от биржи, робот не остановится и продолжит работать в заданном режиме. Поэтому не стоит принимать такую программу за майнинг-компьютер для криптовалют и расценивать как пассивный заработок. Настройка торгового робота для фондового рынка это очень сложный и кропотливый процесс, который под силу увы не каждому.
Если вы всё же решили автоматизировать свой процесс трейдинга, вот несколько скиллов которыми вы должны владеть, чтобы не потерять свои деньги:
• английский язык;
• отработанные торговые стратегии;
• правописание формул/уравнений (математическая грамотность);
• минимальные навыки программирования алгоритмов;
• внимательность.
Не стоит паниковать, ведь такие знания требуются для отладки сложнейших ботов, полностью автоматизированных. К счастью на рынке есть роботы разного уровня сложности с отличающимся количеством возможностей, о которых мы поговорим далее.
Какие виды торговых роботов существуют?
Торговые роботы бывают двух типов:
1. Автоматические. Подключаются напрямую к бирже и полностью избавляют трейдера от каких-либо действий. Все открытия/закрытия сделок происходят в автоматическом режиме.
2. Полуавтоматические, или так называемые сигнальные роботы. Они лишь наполовину участвуют в сделке: проводят технический анализ и посылают сигнальное уведомление о сделке, в которую необходимо войти. На основе информации из сигнала трейдер вручную совершает сделку и размещает ордера на бирже. Сделки обычно закрываются по усмотрению трейдера в нужный момент, однако более продвинутые боты информируют трейдера о тейк-профите и стоп-лоссе.
Классификация ботов
На рынке очень много игроков с разным стилем/стратегией торговли. Универсальные боты встречаются довольно редко, в основном они делятся на разные классы. Укажем самые популярные из них.
Индикаторные
Самый стандартный тип бота. Код основывается на фундаментальном анализе скользящих EMA. Не советуем применять на криптовалюте, так как «фундаментал» – лишь малая часть анализа «крипты».
Безындикаторные
Данная программа торгует по правилам Мартингейла. Не самый удачный выбор, так как в данной модели игрок повышает ставки, пока не выиграет. Подойдет очень опытным трейдерам с большим запасом активов и математическим складом ума.
Новости
Исходя из названия, можно понять, что данный бот запрограммирован на сбор большого количества информационных данных. Находит ключевые события из множества новостных ресурсов. Изучает спрос и предложение, в конечном итоге сопоставляет эти данные и прогнозирует будущий курс актива. Важно, что при выборе такого бота клиент должен очень аккуратно выбирать временные отрезки работы софта.
Арбитражные
Относится к полуавтоматическим роботам. В данной модели не используются ни индикаторы, ни другие методы, перечисленные выше. Трейдер вручную открывает/закрывает позиции на основе данных от робота о колебаниях котировок. Подходит опытным игрокам.
Усредняющие
Самый правильный выбор для неопытного трейдера. В данной программе сделки совершаются по усредненным показателям, в большинстве случаев код написан по сетке Фибоначчи. Здесь не ставится стоп-лосс и обычно игра идет в среднесрочной перспективе. Этот робот продумывает шаги на несколько действий вперед, сам открывает или закрывает позиции.
Мультивалютные
Самый дорогой продукт на рынке. Обоснованно это сложностью написания таких ботов. Данный софт анализирует движения разнообразных валютных пар. Риски по договорам страхуются хеджированием, то есть, открытием сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной – но противоположной – позиции на другом рынке. Доход здесь значительно превышает убытки, следовательно, риски очень малы.
Трендовые
Работают на основе анализа индикатора трендовой линии. Бот анализирует большое количество инструментов на наличие разворотов трендовой линии и входит в позиции самостоятельно.
Скальпинговые
Фаворит многих игроков на рынке. Принцип действия заключается в совершении огромного количества сделок с незначительной прибылью, но в совокупности такой бот может генерировать хороший заработок клиенту. Однако он намного рисковее, чем другие классы роботов. Неопытным трейдерам не рекомендуется. Хорошо подходит для криптовалютных бирж, так как волатильность на рынке намного выше, следовательно, совершается большее количество сделок.
Плоский (XNUMXD)
Данный помощник следует использовать в паре с трендовым, но ни в коем случае одновременно. Он торгует на бирже в пределах горизонтального ценового диапазона, расчет производится различными осцилляторами. В период трендов не является эффективным.
Как выбрать правильного робота для торговли?
Выбор робота для торговли на бирже – достаточно сложный процесс. Повторимся: торговый робот вам не поможет, если вы до сих пор не научились торговать на бирже вручную. Бот лишь автоматизирует вашу работу.
Основным критерием выбора для опытного пользователя является непосредственно доходность. Чтобы выяснить доходность того или иного бота, необходимо провести бэк-тесты. Обычно инструменты тестируются на демо-счетах (не все биржи предоставляют такую возможность). Бот следует тестировать от 1 до 2 месяцев, прежде чем запускать его на обычном счёте с вашими активами. Коэффициент доходности считается по формуле: валовая прибыль (сумма успешных сделок) / валовый убыток (сумма убыточных сделок) = X
Если X < 1 то такой робот использовать не стоит, он принесет одни убытки.
Мы подготовили небольшой список инструментов, которые прошли наши бэк-тесты и имеют коэффициент доходности свыше 1.2.
Топ-5 лучших ботов под разные торговые стратегии:
1. СScalp - инструмент для скальпинга, удобный интерфейс очень прост в использовании, много материалов по обучению на просторах интернета.
2. "Новая Логика” – универсальный и крайне продвинутый робот от команды New Hope. Большое количество полезных функций, из которых выделяется HIDDEN – обход безопасности почти всех возможных бирж. Простыми словами, биржа видит вас как человека, а не робота. Это избавляет вас от кучи плагинов и дополнительных ПО. Эта функция очень важна для HFT торговли. Применять данный продукт стоит только опытным трейдерам, новичкам такое вряд ли подойдёт.
3. Zignally.com – отличный полуавтоматический сигналлер криптовалют, подойдет новичкам. Огромных охват различных инструментов – сигналы приходят как для СПОТ сделок, так и для торговли Фьючерс контрактами это редкость для рынка.
4. Funnel Trader - работает по принципу хеджирования. Наш совет – использовать данный бот на азиатских сессиях, это значительно увеличит долговечность вашего аккаунта.
5. Trio Dancer – работает по вышеописанной стратегии Мартингейла. Важно использовать данный инструмент с большим депозитом. Максимально низкие риски по сравнению с конкурентами.
Как выбрать правильного брокера?
Отнюдь не все биржи разрешают торговлю активами с применением сторонних ПО. Мы уже знаем, что отличительной чертой является скорость инструмента. Такие быстрые сделки часто опознаются биржей и вскоре аккаунты блокируются по правилам той или иной биржи. Ниже список основных брокеров, которые позволяют использовать высокие технологии (торговых ботов) на собственных платформах:
• Forex.com
• EXNESS
• Finalto
• Interactive Brokers
• CMC Markets
Итоги
Торговый робот может стать вашим идеальным партнером только в том случае, если вы правильно подберете программу под свой стиль. Автоматизированная система никогда не поддается человеческим эмоциям и не отклоняется от заданного вектора, что значительно снижает риски и увеличивает ваш доход. В какой-то момент в жизни любому человеку хочется, чтобы деньги работали на него, а не наоборот.
Торговые роботы – отличный способ сэкономить время, чтобы уделить его себе или семье. Но важно всегда помнить, что за ботами нужно внимательно следить, так как от технических сбоев и ЧП никто не застрахован. Полностью от работы они вас не избавят, но точно сделают жизнь проще при правильном подходе. Но если вы ошиблись с выбором, то рискуете остаться ни с чем.