На протяжении 10 лет и более трейдеры на фондовом рынке использовали автоматизированные торговые системы для увеличения своего дохода, снижения стресса, времени, затрачиваемого на торговлю, и рисков. Проще говоря, чтобы повысить эффективность и эмоционально разгрузиться, а это в условиях критической ситуации является важным фактором с учетом безумной волатильности этого инструмента. В этой статье я расскажу вам, как использовать таких ботов, проконсультирую, как разобраться во всех нюансах, и вместе мы выберем робота, который лучше всего подходит вашему торговому стилю.

Есть маленький секрет, которым я хочу поделиться с вами в начале этой темы, но, скорее всего, вы поймете, что к чему, только к концу статьи. Самый успешный способ начать торговать криптовалютой — это связать двух ботов — автоматического и сигнализатора. Это значительно упростит вашу торговлю. Важно помнить, что в такой связке вы не можете выделить более 3-5% вашего депозита на одну сделку. Этот метод наиболее прибыльный, но довольно рискованный. В момент разворота линии тренда необходимо остановить бота и изменить параметры, чтобы избежать потери активов. Этот метод подходит только для трендовой торговли и значительно увеличит ваш доход. Хороший сигнализатор дает в среднем 250 сигналов в день, в то время как процент успешности сигналов превышает 70%. Если автоматический бот отработает хотя бы 50% таких сигналов, это уже принесет огромную прибыль в 5+% к депозиту в день.

Эта статья расскажет вам, дорогой читатель, обо всех возможных подводных камнях, фейковых взлетах, маленьких секретах в криптоторговле, а также просветит и обучит вас, как использовать авто-ботов, которые все чаще набирают популярность в наше время. Опытные криптокатцы давно вышли на пенсию в ручном режиме и действуют согласно отработанным алгоритмам через различные программы по ряду причин.

Для начала давайте посмотрим, как вообще можно зарабатывать на криптовалютах на биржах, таких как Binance, Huobi, Kraken, Bitfinex и других.

Существуют два типа торговли:

Спотовая — когда вы покупаете и продаете монету, используя личные средства, подходит для трейдеров с крупным капиталом в $10,000. Она может приносить до $2,500 в месяц при минимальном риске, если вы торгуете по Fibonacci сетке.

Маржинальная — когда вы и небольшой банк берете кредит на бирже и покупаете фьючерсный контракт на криптовалюту в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Вы можете купить валюты на $10,000 всего за $1,000 на вашем балансе. Кредитное плечо можно менять и занимать любую сумму в пределах лимита, чтобы снизить риски, можно добавить $500 до $1000, что увеличит вашу прибыль почти на 50%, в случае успешной сделки, конечно. Преимуществом является то, что вы можете купить контракт как на повышение, так и на понижение. Это дает вам возможность совершать больше сделок в день, чем на споте. Биржа берет лишь небольшую комиссию, но этот тип торговли является самым рискованным, и если вы не понимаете, что такое управление рисками, то вам здесь делать нечего, в 99% случаев вы останетесь с нулевым балансом. Но этот тип торговли отлично подходит для скальпирующих ботов, о которых я расскажу ниже.

Все торговые роботы для криптовалют делятся на два типа — автоматические и полуприложенные, но так или иначе они взаимосвязаны. Автоматический робот сам выполняет торговый алгоритм согласно ранее установленным параметрам трейдера. В то время как полуприложенные роботы — это так называемые сигнализаторы. Они только информируют и направляют владельца открывать и закрывать сделки. Рыночный анализ осуществляется с использованием искусственного интеллекта и большого количества различных индикаторов. Владельцу также сообщают, где выйти из сделки по стоп-лоссу и где стоит закопать ее в плюс по тейк-профиту. Все чаще именно по сигналам люди открывают самые успешные сделки. Это вполне логично, потому что криптовалюта — самый волатильный инструмент, и технический анализ должен во много раз быть быстрее резкого изменения цен. Увы, это вне сил человека, но компьютер может это сделать!

Плюсы и минусы торговых роботов

Этот мир не идеален, и у всего есть свои минусы, даже у программ, поэтому давайте рассмотрим преимущества и недостатки торговых роботов.

Основные их преимущества:

+ Роботы безэмоциональны, хладнокровные машины, на которые не влияют экстремальные ситуации на рынке, вы никогда не потеряете больше, чем вы первоначально планировали, и заработаете столько, сколько изначально планировали

+ Вам не нужно целый день смотреть на графики в ожидании какого-то чуда, его просто не произойдет, а если и произойдет, то только программа сможет отреагировать

+ Роботы экономят время – не нужно вручную открывать/закрывать сделки, устанавливать тейк-профиты, стоп-лоссы, это нужно сделать один раз в момент настройки бота.

+ Скорость реакции торгового робота на сигнал в несколько раз быстрее, чем у человека

+ Ваша стратегия/алгоритм всегда будет выполняться так, как изначально задумано

+ Анализ и прогноз на 60+% успешнее, чем у человека

Недостатки торговых роботов:

– Неспособность проводить фундаментальный анализ (учитывать влияние, скажем, «специальной операции» на рынок правильнее для людей)

– Отклонение от стандартной ситуации на рынке может привести низкокачественного бота в ступор, и алгоритм перестанет работать должным образом, что может привести к убыткам

– Огромное количество обманов с сигналами, просто огромное, и найти правильный займет много времени

– Рынок бесплатных крипто-роботов практически всегда «маскирует» вирусные программы/алгоритмы или неверные сигналы, которые приносят прибыль в начале, чтобы украсть больше в будущем! Это так называемые дампы, когда, скажем, сигнализатор дает вам 5-6 успешных сигналов, вы начинаете думать, что все сработает на 7-м, входите в сделку на большую сумму и через секунды видите красную свечу вниз, которая пробивает всевозможные уровни поддержки и превращает ваши активы в пустые оболочки. А в прибыли остается тот, кто дал вам сигнал.

Существует множество типов торговых роботов для криптовалют, и у каждого из них разные задачи, универсальные встречаются очень редко, чаще всего они делятся на классы, давайте посмотрим, на какие:

Скальпинг

Этот тип помощника — любимец многих игроков на рынке. Принцип работы заключается в совершении огромного количества маржинальных сделок с небольшой прибылью, но в совокупности такой бот может приносить хороший доход клиенту. Что касается управления рисками, он гораздо более опасен, чем другие классы роботов. Начинающим трейдерам не рекомендуется его использование, хотя никто не отменял стоп-лоссы.

Сигнализаторы

Самый подходящий вариант для новичков. Такие боты не будут работать на вас и выполнять любые команды. Такие роботы только посылают вам уведомления о потенциальной сделке. Такое уведомление обычно содержит следующую информацию: цена входа, цена закрытия, тейк-профит и стоп-лосс. Очень удобная вещь, чтобы научиться торговать. В основном такие боты используются для маржинальной торговли.

Средние

Наиболее правильный выбор для неопытного трейдера. В этой программе сделки совершаются по средним показателям, в большинстве случаев код написан по Fibonacci сетке. Здесь нет стоп-лосса и обычно игра ведется в среднесрочной перспективе. Этот робот просчитывает шаги на несколько действий вперед, открывает или закрывает позиции сам.

Трендовые

Эти помощники работают на основе анализа индикатора линии тренда. Бот анализирует большое количество инструментов на развороты линии тренда и самостоятельно входит в позиции.

Флет

Этот помощник нужно использовать в сочетании с трендовым, но не одновременно. Он торгует на бирже в горизонтальном ценовом диапазоне, расчет ведется по различным осцилляторам. В период трендов неэффективен.

Новости

Исходя из названия, можно понять, что этот бот собирает большое количество данных. В крипте основным источником информации является Twitter.com

Арбитраж

Эта модель не использует все привычные устройства, перечисленные выше. (Фундаментальный/технический анализ, различные индикаторы, плотность книг заказов, скринеры и т. д.) Этот бот подходит мастерицам своего дела. В этой программе трейдер вручную открывает/закрывает позиции и учитывает только колебания котировок. Определенно не для новичков… Он принадлежит к полуприложенным роботам и используется в основном с кредитным плечом.

Основное правило на рынке криптовалют — проводить собственное исследование и ни в коем случае не верить информации, которую активно рекламируют «криптомагнаты», правильнее было бы назвать их инфо-цыганами. Такие люди могут предложить вам бесплатные 100% успешные сигналы в обмен на % от прибыли — не попадайтесь, это мошенничество! Следующий список содержит небольшое количество роботов и устройств, которые мне лично нравятся, некоторые из них малоизвестны, в то время как другие на устах у всех. Я ни в коем случае не призываю вас использовать этих роботов и сигнализаторов, но мне не будет трудно поделиться своим собственным опытом с вами.

Давайте начнем с сигнализаторов:

В Интернете не так много таких, в основном сигнализаторы находятся в мессенджере Telegram. Обычно команда предлагает два типа сигналов — платные и бесплатные. Скажу, что вам не следует бегать и покупать платную подписку после того, как команда дала несколько успешных сигналов подряд, модель такого бизнеса существует исключительно благодаря таким платным подпискам. Работает это так — команда покупает несколько платных сигналов у надежных трейдеров. Размещает в группе для своих. Сигналы отрабатываются, затем происходит большой поток клиентов. Платная группа набирается, в которую практически не приходят новые сигналы, а если и приходят, то они либо неопределенные, либо убыточные. Чтобы найти добросовестную телеграм-группу, нужно следить за группами как минимум месяц, и только потом думать о каких-либо подписках, но я никогда таких не покупал. Спрашиваете почему? Да, потому что я использовал самое главное правило — проводите собственное исследование при торговле криптовалютами или проводите собственное исследование при торговле криптовалютами.

Так что давайте начнем с того, что я постараюсь уменьшить число мошенников в мессенджерах, рассказав вам, где на самом деле получают хорошие сигналы, т. е. полуприложенные бот:

1. Crowtrader — малоизвестный, но очень эффективный робот, который включает много торговых стратегий, и вам нужно выбрать, какие из этих стратегий получать сигналы. Он напрямую подключается к телеграмму и может удобно получать сигналы в виде сообщений. Из минусов — нужно много времени, чтобы понять, что к чему, но это того стоит.

2. Zignally — прозрачный рынок сигналов с аналитикой и отзывами, где опытные трейдеры набирают определенное количество людей в команду и отправляют им сигналы по мере их разработки. Они работают либо за процент от прибыли, либо за фиксированную месячную плату. Простой сервис с приятным интерфейсом. Из минусов — количество мест в команде трейдеров ограничено, и часто вы не попадете в команды топ-трейдеров, это печально, но терпение и работа все перетрут.

Из автоматических могу выделить двух фаворитов:

1. Capico.app — очень малоизвестное программное обеспечение, но очень удобное, где вы можете настроить робота так, как вам нужно. И все это в браузере, напрямую подключенном к бирже. Вы можете одновременно запустить много ботов с разными стратегиями, плюс тестировать на демо-счетах с лимитом до $10,000, что является важным фактором. Также есть встроенный график с инструментами от Tradingview. Из минусов — нет торговли фьючерсами.

2. Crypto Hopper — удобное, довольно известное ПО с простым интерфейсом и честными заказами. Есть приложение в App Store и Play Market. Есть как платные, так и бесплатные роботы, полезные для аналитики конкретного цифрового актива. Из минусов — слишком много информации, для правильного использования потребуется как минимум месяц, чтобы разобраться.

Поскольку торговля криптовалютой становится все более популярным способом заработка во всех уголках мира, появляются новые технологии, которые делают процесс намного более эффективным и действенным.

Криптовалютные торговые боты — это пример таких технологий, которые стали все более популярными в последние годы, так как они позволяют трейдерам быть в курсе отраслевых трендов и принимать правильные торговые решения с гораздо меньшими усилиями.