Далеко не секрет, что большинство успешных трейдеров используют автоматические торговые системы, управляемые цифровым кодом – так называемыми торговыми роботами. Такие программы используются для различных видов финансовых операций: торговля криптовалютой, торговля акциями, валютная торговля и, конечно, на фондовом рынке. Такая схема торговли на бирже полностью исключает эмоции и человеческий фактор, что значительно увеличивает количество заработанных активов, сокращает количество седых волос на вашей голове и дыр в вашем бумажнике.

Трейдеры с огромным опытом, индикаторами, вспомогательными отчетами, инсайдерской информацией и даже с собственной стратегией, которая работает в 90% случаев, переходят от ручной торговли к ботам. Даже такие опытные игроки рано или поздно приходят к автоматизированной торговле через хорошо настроенные роботы.

Почему? Давайте разберемся в деталях.

Основные преимущества виртуального трейдера:

• нужно следить за графиками днями;

• нет эмоций, абсолютное спокойствие даже в очень экстремальных ситуациях;

• стратегии/алгоритмы всегда выполняются без малейшего отклонения;

• скорость реакции торгового робота на сигнал в 1000+ раз быстрее, чем у человека;

• анализ и прогноз в среднем на 60-70% успешнее, чем у человека;

• виртуальный трейдер экономит ваше время – нет необходимости вручную открывать/закрывать сделки, устанавливать фиксированные прибыли и стоп-лоссы.

Недостатки:

• слабый фундаментальный анализ (например, люди лучше учитывают влияние пандемии на рынок в наши дни);

• отклонение от стандартной ситуации на рынке может привести к тому, что некачественный бот окажется в замешательстве, и алгоритм может перестать работать корректно, что приведет к убыткам;

• только опытный трейдер с хотя бы базовыми знаниями кодирования может успешно настроить прибыльного бота;

• рынок бесплатных роботов обычно скрывает под "маской" злонамеренные программы, которые зарабатывают деньги в первый раз, а затем ваш баланс становится ноль!

Это выглядит очень просто и понятно, но давайте все же углубимся в тему и разберемся, как все это работает.

Как работают торговые роботы

Торговые роботы – это не просто куски железа, сидящие у вас за компьютером и нажимающие разные клавиши, а автоматизированные трейдеры, как люди, с единственным отличием, что это программы, которые точно повторяют действия трейдера.

Отличительная черта торгового робота от ручной торговли – это амплитуда и количество открытых/закрытых сделок, так как высокочастотные торговые роботы обладают огромной скоростью анализа и учитывают прогнозы по порядку больше факторов, чем это мог бы сделать человек.

Чтобы бот начал работать, его необходимо связать с биржей, на которой вы торгуете. Обычно платформа QUICK выступает в роли гаранта между ботом и трейдером, которая соединяет бота с используемой биржей. Однако некоторые опытные трейдеры подключают бота напрямую к своему API. Это значительно сокращает цепочку до “Клиент-Сервер”, где все необходимые команды уже заранее запрограммированы на сервере. Используя список команд, клиент может получить именно то, что необходимо в данный момент. Например, он отслеживает текущие позиции, отправляет торговые ордера или изменяет ценовой диапазон актива.

Не секрет, что торговые роботы уже давно не пишут с нуля, но существует огромное количество программных решений. Самые популярные проекты – Amibroker, Neuro, Matlab, NinjaTrader, Astrend и даже EXCEL! Quick, о котором я говорил выше, также попадает в этот список.

Все торговые роботы работают по заранее определенному алгоритму. Каждый бот нужно "научить" выполнять определенные действия в соответствии с четко определенными параметрами. Опции включают в себя моменты:

• открытие позиции;

• усреднение;

• фиксация прибыли;

• фиксация убытка.

Важно понимать, что если на рынке произойдет какой-либо аварийный случай, не зависящий от биржи, робот не остановится и продолжит работать в указанном режиме. Поэтому не следует рассматривать такую программу как горный компьютер для криптовалют и воспринимать ее как пассивный доход. Настройка торгового робота для фондового рынка – это очень сложный и кропотливый процесс, который, увы, не каждый может выполнить.

Если вы все же решите автоматизировать свой торговый процесс, вот несколько навыков, которые вы должны освоить, чтобы не потерять свои деньги:

• английский язык;

• проверенные торговые стратегии;

• правописание формул/уравнений (математическая грамотность);

• минимальные навыки в программировании алгоритмов;

• внимательность.

Не паникуйте, потому что такие знания необходимы для отладки самых сложных ботов, полностью автоматизированных. К счастью, на рынке есть роботы различных уровней сложности с различным количеством функций, о которых мы поговорим дальше.

Какие виды торговых роботов существуют?

Существует два типа торговых роботов:

1. Автоматические. Они подключаются напрямую к бирже и полностью освобождают трейдера от каких-либо действий. Все операции открытия/закрытия происходят автоматически.

2. Полуавтоматические, или так называемые сигнальные роботы. Они участвуют в торгах только наполовину: выполняют технический анализ и отправляют уведомление о сигнале о торговле, которую нужно осуществить. На основе информации из сигнала трейдер вручную выполняет сделку и размещает ордера на бирже. Сделки обычно закрываются по усмотрению трейдера в нужный момент, однако более продвинутые боты информируют трейдера о фиксации прибыли и стоп-лоссах.

Классификация ботов

На рынке множество игроков с различными стилями/стратегиями торговли. Универсальных ботов довольно редко, их в основном делят на разные классы. Мы указываем самые популярные из них.

Индикаторные

Самый стандартный тип бота. Код основан на фундаментальном анализе скользящих ЭМА. Мы не рекомендуем использовать его на криптовалюте, поскольку "фундаментальный" – это только небольшая часть "крипто"-анализа.

Безиндикаторные

Эта программа торгует по правилам Мартингейла. Не лучший выбор, потому что в этой модели игрок поднимает ставки, пока не выиграет. Подходит для очень опытных трейдеров с большим запасом активов и математическим складом ума.

Новостные

Согласно названию, можно понять, что этот бот программируется для сбора большого объема информационных данных. Находит ключевые события из множества новостных ресурсов. Изучает предложение и спрос, в конечном итоге сравнивает эти данные и предсказывает будущую цену актива. Важно, чтобы при выборе такого бота клиент тщательно выбирал временные промежутки для работы программного обеспечения.

Арбитраж

Относится к полуавтоматическим роботам. Эта модель не использует никаких индикаторов или других методов, перечисленных выше. Трейдер вручную открывает/закрывает позиции на основе данных от робота о колебаниях цен. Подходит для опытных игроков.

Усреднение

Наиболее правильный выбор для неопытного трейдера. В этой программе сделки совершаются по средним индикаторам, в большинстве случаев код написан по сетке Фибоначчи. Здесь нет стоп-лоссов, и обычно игра ведется в среднесрочной перспективе. Этот робот продумывает шаги на несколько действий вперед, открывает или закрывает позиции самостоятельно.

Мультивалютный

Самый дорогой продукт на рынке. Это оправдано сложностью написания таких ботов. Это программное обеспечение анализирует движения различных валютных пар. Риски по контракту страхуются хеджированием, то есть открытием сделок на одном рынке для компенсации влияния ценовых рисков от равной – но противоположной – позиции на другом рынке. Доход здесь значительно превышает убытки, поэтому риски очень малы.

Трендовый

Они работают на основе анализа индикатора трендовой линии. Бот анализирует множество инструментов на предмет разворота трендовой линии и самостоятельно входит в позиции.

Скальпинг

Излюбленное занятие многих игроков на рынке. Принцип работы состоит в том, чтобы совершать огромное количество сделок с небольшой прибылью, но в совокупности такой бот может приносить неплохой доход клиенту. Однако он гораздо рискованнее, чем другие классы роботов. Не рекомендуется для неопытных трейдеров. Хорошо подходит для криптовалютных бирж, поскольку волатильность на рынке значительно выше, поэтому выполняется больше сделок.

Флэт

Этот помощник должен использоваться вместе с трендовым, но не одновременно. Он торгует на бирже в пределах горизонтального ценового диапазона, расчет производится различными осцилляторами. В период трендов он неэффективен.

Как выбрать подходящего робота для торговли?

Выбор робота для торговли на фондовом рынке – это довольно сложный процесс. Мы повторяем: торговый робот не поможет вам, если вы еще не научились торговать на фондовом рынке вручную. Бот лишь автоматизирует вашу работу.

Основным критерием выбора для опытного пользователя является непосредственно доходность. Чтобы узнать доходность конкретного бота, необходимо провести обратные тесты. Обычно инструменты тестируются на демо-счетах (не все биржи предоставляют такую возможность). Бота следует тестировать в течение 1-2 месяцев перед его запуском на обычный счет с вашими активами. Коэффициент доходности рассчитывается по формуле: брутто-прибыль (сумма успешных сделок) / брутто-убыток (сумма убыточных сделок) = X

Если X < 1, то такого робота использовать не следует, он только принесет убытки.

Мы подготовили небольшой список инструментов, которые прошли наши обратные тесты и имеют коэффициент доходности выше 1.2.

Топ 5 лучших ботов для разных торговых стратегий:

1. СScalp – это инструмент для скальпинга, пользовательский интерфейс очень удобен в использовании, в Интернете есть много учебных материалов.

2. "New Logic" – универсальный и высокотехнологичный робот от команды New Hope. Большое количество полезных функций, из которых выделяется HIDDEN – обход защиты почти всех возможных бирж. Другими словами, биржа видит вас как человека, а не робота. Это избавляет вас от кучи плагинов и дополнительного программного обеспечения. Эта функция очень важна для HFT-торговли. Использовать этот продукт можно только опытным трейдерам, это вряд ли подходит для новичков.

3. Zignally.com – отличный полуавтоматический сигнализатор криптовалюты, подходит для новичков. Огромный охват различных инструментов – сигналы приходят как для SPOT сделок, так и для торговли фьючерсными контрактами – это редкость для рынка.

4. Funnel Trader – работает по принципу хеджирования. Наш совет – использовать этого бота в азиатских сессиях, это значительно увеличит долговечность вашего счета.

5. Trio Dancer – работает по описанной выше стратегии Мартингейла. Важно использовать этот инструмент с большой суммой депозита. Минимальные риски по сравнению с конкурентами.

Как выбрать подходящего брокера?

Не все биржи разрешают торговать активами, используя стороннее программное обеспечение. Мы уже знаем, что отличительной чертой является скорость инструмента. Такие быстрые сделки часто распознаются биржей, и вскоре счета блокируются в соответствии с правилами конкретной биржи. Ниже представлен список основных брокеров, которые разрешают использовать высокие технологии (торговых ботов) на своих платформах:

• Forex.com

• EXNESS

• Finalto

• Interactive Brokers

• CMC Markets

Итоги

Торговый робот может стать вашим идеальным партнером, только если вы выберете правильную программу для вашего стиля. Автоматизированная система никогда не поддается человеческим эмоциям и не отклоняется от заданного вектора, что значительно снижает риски и увеличивает ваш доход. В какой-то момент в жизни каждый человек хочет, чтобы деньги работали на него, а не наоборот.

Торговые роботы – отличный способ сэкономить время, чтобы посвятить его себе или своей семье. Тем не менее, важно всегда помнить, что боты должны внимательно контролироваться, поскольку никто не застрахован от технических сбоев и аварий. Они не избавят вас от работы полностью, но определенно облегчат жизнь при правильном подходе. Но если вы сделаете неправильный выбор, вы рискуете остаться ни с чем.