Маржинальная торговля криптовалютами

Самые известные биржи, ориентированные на торговлю с использованием криптовалют, предоставляют трейдерам возможность совершать сделки, используя такой инструмент, как кредитное плечо, в соотношении 1: 2 и достигая пропорций 1: 5. К ним в основном относятся такие биржи, как Kraken, Bitfinex и Poloniex. Кредитное плечо финансируется другими участниками биржи, то есть маржинальными инвесторами.

В то же время процентная ставка по конкретной сделке может быть разной, поэтому трейдер должен уплатить её до закрытия ордера. Как правило, этот процесс автоматизирован и выполняется самой торговой платформой. Обычно для трейдера это влечет за собой следующие расходы: комиссия за сделку, разница между ценами на покупку и продажу валют (спред) и начисление процентов на маржу.

Криптоторговля

Есть ли у торговых акций положительные стороны? Конечно, их можно представить в следующих аспектах:

• возможность влиять на развитие определенных тенденций на рынке;

• прозрачность информации о текущих сделках;

• огромное разнообразие выбора в поисках оптимальной криптовалюты;

• возможность прибегать к арбитражу;

• предоставление квалифицированной технической поддержки через чат со специалистом.

Если у торговли на бирже так много преимуществ, то какие негативные аспекты? Нужно признать, что их тоже немало:

• всегда существует возможность хакерской атаки на сервер;

• невыгодные ставки плеча (или их отсутствие);

• неудобные условия для верификации аккаунта;

• наличие "потолка" на депозит, невозможность инвестировать больше, чем позволяет система.

Торговля через брокеров

Брокеры, предпочитающие работать через Forex, предоставляют пользователям возможность торговать на CFD (контракты на разницу). В этом случае конкретная сделка играет роль ставки из-за того, что активы здесь не обмениваются. В теории такой механизм должен мотивировать брокеров предлагать более высокое кредитное плечо и низкие комиссии. На практике это бывает редко из-за слабой конкуренции, поэтому показатели близки к биржевым. Команда New Hope имеет эксперта-советника для торговли криптовалютой через брокеров, вы можете найти его на New Hope Crypto.

Соответствуют ли затраты трейдера при торговле через брокера аналогичным затратам на бирже? Ответ на этот вопрос будет простым "да", поскольку трейдер здесь тратит деньги по следующим критериям: предложение (цена, предлагаемая трейдером), спрос (цена, запрашиваемая брокером), спред (разница цен между этими показателями), комиссионный % за сделку и своп (постоянная, фиксированная ставка за операции по обмену активов).

Есть ли выгода в торговле криптовалютой через брокера? Конечно, существуют положительные нюансы в такой торговле. Рассмотрим их более подробно:

• если у брокера уже есть счет, то нет необходимости открывать новый;

• интуитивно понятная и более функциональная платформа MetaTrader с удобным интерфейсом;

• упрощенная процедура ведения сделок на большие суммы, где рынок меньше подвержен влиянию ставок.

Так какие же негативные аспекты торговли через брокера? Они косвенно связаны с формированием стрессовой психологической атмосферы для трейдера и состоят из таких моментов, как:

• трейдер всегда будет играть против брокера, который выступает в качестве его постоянного противника;

• выбор криптовалют, предлагаемых брокером, может быть более ограниченным, чем на бирже;

• процесс ценообразования трудно отследить и сложно анализировать из-за меньшей открытости и прозрачности данных.

Сделки с фьючерсами

Вы можете торговать фьючерсами на стандартной Чикагской товарной бирже (CME) и на биржах, предназначенных специально для криптовалют. Это ранее упомянутые Kraken или Poloniex. Здесь есть возможность купить и продать фьючерсы на биткойны, что в некотором смысле объединяет консервативных и прогрессивных инвесторов.

Как и в других видах торговли, покупка и продажа фьючерсов может иметь свои преимущества. Поскольку эти привлекательные факторы не совсем очевидны для новичка в торговле, вот основные из них:

• нет потребности бояться хакерских атак, все сайты хорошо регулируются и защищены;

• открытие ордера обойдётся трейдеру в относительно низкие расходы;

• те пользователи, которые проживают в Соединённых Штатах или подчиняются юрисдикции этого государства, также могут участвовать в торговле фьючерсами на этих сайтах;

• это интересная возможность для розничных инвесторов, в частности из США.

Как и в других видах торговли, этот тип торговли не обойдется без недостатков. Недостатками торговли фьючерсами на биткойн являются следующее:

• пороговая стоимость входа довольно высока;

• кредитное плечо, наоборот, довольно низкое (от 1: 2 до 1: 3);

• отсутствие конфиденциальности, необходимость быть "открытым" и не анонимным пользователем;

• низкая вероятность получения прибыли, ликвидность при торговле фьючерсами с биткойнами низка.

Имеет ли смысл увлекаться торговлей криптовалютами?

В завершение нашего сегодняшнего обзора различных типов криптовалют и особенностей торговли их использованием давайте подведем итоги, но оставим выбор читателю. Новички часто думают стереотипно: "Получите и держите!" Возможно, для некоторых этот вариант покажется единственно правильным, но риск иногда оправдан. Этот вопрос можно назвать открытым, поскольку у всех трейдеров могут быть разные цели.

Общая мотивация - стать богатым, и каждый выбирает и рассчитывает стратегию индивидуально, не полагаясь на чей-то опыт или отзывы. Факт остается фактом: доллар обесценился относительно биткойна за последние несколько лет, что означает, что инвестиции, сделанные в 2014 году в криптовалюту, уже приносят кому-то ощутимые дивиденды.

Конечно, криптовалюты могут проходить через периоды процветания и упадка, и продолжительность каждого из таких периодов может длиться  многие годы. Однако при разумном сочетании различных торговых методов (маржинальная на бирже, брокерская или фьючерсная), компетентный инвестор имеет все шансы увеличить свою прибыль и оставаться с устойчивым доходом даже в кризисные времена.