Está longe de ser um segredo que os traders mais bem-sucedidos usam trading sistemas controlados por um código digital – os chamados trading robôs. Esses programas são usados para vários tipos de transações financeiras: criptomoeda trading, estoque trading, moeda trading e, claro, no mercado de ações. Tal trading esquema na bolsa de valores elimina completamente as emoções e o fator humano, que aumenta significativamente o número de ativos ganhos, reduz o número de cabelos grisalhos na cabeça e buracos na carteira.
Traders com uma enorme experiência, indicadores, auxiliares reports, insiders, e mesmo com estratégia própria que funciona em 90% dos casos, troca manual trading aos bots. Mesmo esses jogadores experientes, mais cedo ou mais tarde, chegam à automação trading através de robôs bem configurados.
Por quê? Vamos entrar em detalhes.
As principais vantagens de um trader virtual são:
- não há necessidade de assistir gráficos por dias;
- não há emoções, compostura absoluta mesmo em situações muito extremas;
- as estratégias/algoritmos são sempre executados sem o menor desvio;
- a velocidade de reação de um trading robô a um sinal é 1000 vezes mais rápido que um humano;
- análise e prognóstico são, em média, 60-70% mais bem sucedidos do que uma pessoa;
- um trader virtual economiza seu tempo – não há necessidade de abrir/fechar negócios manualmente, definir lucros, parar perdas.
Desvantagens:
- análise fundamental fraca (por exemplo, as pessoas são melhores em levar em conta o impacto da pandemia no mercado hoje em dia);
- o desvio da situação padrão do mercado pode levar um bot de baixa qualidade ao estupor e o algoritmo pode parar de funcionar corretamente, o que acarretaria perdas;
- apenas um trader experiente com pelo menos conhecimento básico de codificação pode lidar com uma configuração de bot bem-sucedida e lucrativa;
- o mercado de robôs gratuitos geralmente se esconde sob a “máscara” de programas maliciosos que ganham dinheiro pela primeira vez, e então seu saldo se torna zero!
Parece muito simples e compreensível, mas ainda vamos nos aprofundar no assunto e descobrir como tudo funciona.
Como funciona o dobrador de carta de canal trading robôs funcionam
Trading robôs não são de forma alguma pedaços de ferro sentados em seu computador, cutucando teclas diferentes, mas operadores automatizados, como pessoas, com a única diferença de que são programas que repetem exatamente as ações de um operador.
Uma característica distintiva de um trading robô do manual trading é a amplitude e o número de transações abertas/fechadas, desde alta frequência trading os robôs têm uma enorme velocidade de análise e levam em conta previsões por uma ordem de grandeza de mais fatores do que uma pessoa poderia fazer.
Para que o bot comece a funcionar, ele deve estar vinculado à bolsa na qual você negocia. Normalmente, a plataforma QUICK atua como fiador entre o bot e o trader, que conecta o bot com a exchange utilizada. No entanto, alguns traders experientes conectam o bot diretamente ao seu API. Isso reduz significativamente a cadeia para “Cliente-Servidor”, onde todos os comandos necessários já estão pré-programados no servidor. Usando a lista de comandos, o cliente pode obter exatamente o que precisa no momento. Por exemplo, ele monitora as posições atuais, envia ordens de negociação ou altera a faixa de preço de um ativo.
Não é um segredo que trading os robôs não são escritos do zero há muito tempo, mas há um grande número de soluções de software. Os projetos mais populares são Amibroker, Neuro, Matlab, NinjaTrader, Astrend e até EXCEL! O Quick, sobre o qual falei acima, também faz parte desta lista.
Todos os Produtos trading robôs operam de acordo com um algoritmo predeterminado. Cada bot precisa ser “ensinado” a realizar determinadas ações de acordo com parâmetros claramente definidos. As opções incluem momentos:
• abertura de posição;
• média;
• lucro fixing;
. fixa perda.
É importante entender que se ocorrer algum tipo de emergência no mercado que não dependa da bolsa, o robô não irá parar e continuará funcionando no modo especificado. Portanto, você não deve usar esse programa para um computador de mineração de criptomoedas e considerá-lo como renda passiva. Configurando um trading robô para o mercado de ações é um processo muito complexo e meticuloso, que, infelizmente, nem todos podem fazer.
Se você ainda decidir automatizar seu trading processo, aqui estão algumas habilidades que você deve dominar para não perder seu dinheiro:
• a língua inglesa;
• comprovado trading estratégias;
• ortografia de fórmulas/equações (alfabetização matemática);
• habilidades mínimas em algoritmos de programação;
• atenção.
Não entre em pânico, pois esse conhecimento é necessário para depurar os bots mais complexos, totalmente automatizados. Felizmente, existem robôs no mercado de diferentes níveis de complexidade com um número diferente de recursos, sobre os quais falaremos a seguir.
Que tipo de trading robôs existem?
Existem dois tipos de trading robôs:
1. Automático. Eles se conectam diretamente à bolsa e aliviam completamente o trader de qualquer ação. Todas as transações de abertura/fechamento ocorrem automaticamente.
2. Semi-automática, ou os chamados robôs de sinal. Eles estão apenas parcialmente participando da negociação: eles realizam análises técnicas e enviam uma notificação de sinal sobre a negociação que precisa ser inserida. Com base nas informações do sinal, o trader executa manualmente a negociação e coloca ordens na bolsa. As negociações geralmente são fechadas a critério do trader no momento certo, no entanto, bots mais avançados informam o trader sobre obter lucros e parar perdas.
Classificação do bot
Existem muitos players no mercado com diferentes trading estilos/estratégias. Bots universais são bastante raros, eles são divididos principalmente em diferentes classes. Indicamos o mais popular deles.
Indicador
O tipo mais padrão de bot. O código é baseado na análise fundamental de EMAs móveis. Não recomendamos usá-lo em criptomoeda, pois o “fundamental” é apenas uma pequena parte da análise “criptográfica”.
Sem indicadores
Este programa é negociado de acordo com as regras de Martingale. Não é a melhor escolha, pois neste modelo o jogador aumenta as apostas até ganhar. Adequado para traders muito experientes com um grande estoque de ativos e uma mentalidade matemática.
Novidades
Com base no nome, pode-se entender que esse bot esteja programado para coletar uma grande quantidade de dados informativos. Encontra os principais eventos de uma variedade de recursos de notícias. Estuda oferta e demanda, eventualmente compara esses dados e prevê o preço futuro do ativo. É importante que ao escolher tal bot, o cliente deva escolher cuidadosamente os períodos de tempo para que o software funcione.
Arbitragem
Refere-se a robôs semiautomáticos. Este modelo não usa nenhum dos indicadores ou outros métodos listados acima. Um trader abre/fecha manualmente as posições com base nos dados do robô sobre as flutuações de preços. Adequado para jogadores experientes.
Média
A escolha mais correta para um trader inexperiente. Neste programa, as transações são feitas de acordo com indicadores médios, na maioria dos casos o código é escrito de acordo com a grade de Fibonacci. Não há stop loss aqui e geralmente o jogo é jogado a médio prazo. Este robô pensa nas etapas para várias ações à frente, abre ou fecha posições sozinho.
Multicurrency
O produto mais caro do mercado. Isso se justifica pela complexidade de escrever esses bots. Este software analisa os movimentos de vários pares de moedas. Os riscos de contrato são assegurados por hedge, ou seja, pela abertura de negócios em um mercado para compensar o impacto dos riscos de preço de uma posição igual – mas oposta – em outro mercado. A receita aqui excede significativamente as perdas, portanto, os riscos são muito pequenos.
TENDÊNCIA
Eles trabalham com base na análise do indicador de linha de tendência. O bot analisa um grande número de instrumentos para reversões de linhas de tendência e entra em posições por conta própria.
Scalping
Favorito de muitos jogadores no mercado. O princípio de operação é fazer um grande número de transações com pouco lucro, mas no conjunto tal bot pode gerar uma boa renda para o cliente. No entanto, ele é muito mais arriscado do que outras classes de robôs. Não recomendado para traders inexperientes. É bem adequado para trocas de criptomoedas, pois a volatilidade do mercado é muito maior, portanto, mais transações são feitas.
Plano
Este assistente deve ser usado em conjunto com o de tendência, mas não ao mesmo tempo. Ele negocia na bolsa dentro da faixa de preço horizontal, o cálculo é feito por vários osciladores. Durante o período de tendências não é eficaz.
Como escolher o robô certo para trading?
Escolhendo um robô para trading na bolsa de valores é um processo bastante complicado. Repetimos: um trading robô não irá ajudá-lo se você ainda não aprendeu a negociar na bolsa de valores manualmente. O bot apenas automatiza seu trabalho.
O principal critério de seleção para um usuário experiente é a lucratividade direta. Para descobrir a lucratividade de um bot específico, você precisa realizar testes de retorno. Normalmente, as ferramentas são testadas em contas demo (nem todas as exchanges oferecem essa oportunidade). O bot deve ser testado por 1 a 2 meses antes de lançá-lo em uma conta regular com seus ativos. O índice de lucratividade é calculado de acordo com a fórmula: lucro bruto (soma das negociações bem-sucedidas) / perda bruta (soma das negociações perdidas) = X
Se X < 1, esse robô não deve ser usado, apenas trará perdas.
Preparamos uma pequena lista de instrumentos que passaram em nossos testes anteriores e têm uma taxa de rendimento superior a 1.2.
Top 5 melhores bots para diferentes trading estratégias:
1. СScalp é uma ferramenta de escalpelamento, interface amigável é muito fácil de usar, há muitos materiais de treinamento na Internet.
2. “New Logic” – um robô versátil e altamente avançado do New Hope equipe. Um grande número de recursos úteis, dos quais HIDDEN destaca - ignorando a segurança de quase todas as trocas possíveis. Em palavras simples, a exchange vê você como uma pessoa, não como um robô. Isso poupa você de vários plug-ins e softwares adicionais. Esse recurso é muito importante para HFT trading.O uso deste produto é apenas para traders experientes, dificilmente é adequado para iniciantes.
3. Zignally.com é um excelente sinalizador semiautomático de criptomoedas, adequado para iniciantes. Enorme cobertura de vários instrumentos - os sinais vêm tanto para transações SPOT quanto para trading Contratos futuros – isso é uma raridade para o mercado.
4. Funnel Trader – trabalha com o princípio de hedge. Nosso conselho é usar esse bot em sessões asiáticas, isso aumentará muito a longevidade da sua conta.
5. Trio Dancer – funciona de acordo com a estratégia Martingale descrita acima. É importante usar esta ferramenta com um grande depósito. Os menores riscos possíveis em comparação com os concorrentes.
Como escolher o corretor certo?
Nem todas as trocas permitem trading ativos usando software de terceiros. Já sabemos que a marca registrada é a velocidade da ferramenta. Essas transações rápidas são frequentemente reconhecidas pela bolsa e logo as contas são bloqueadas de acordo com as regras de uma determinada bolsa. Abaixo está uma lista dos principais corretores que permitem o uso de alta tecnologia (trading bots) em suas próprias plataformas:
• Forex.com
• EXNESS
• Final
• Corretores interativos
• Mercados CMC
Resultados
A trading robot só pode tornar-se o seu parceiro ideal se escolher o programa certo para o seu estilo. Um sistema automatizado nunca sucumbe às emoções humanas e não se desvia de um determinado vetor, o que reduz significativamente os riscos e aumenta sua renda. Em algum momento da vida, toda pessoa quer que o dinheiro trabalhe para ela, e não vice-versa.
Trading robôs são uma ótima maneira de economizar tempo para se dedicar a você ou sua família. No entanto, é importante sempre lembrar que os bots devem ser monitorados de perto, pois ninguém está imune a falhas técnicas e emergências. Eles não o salvarão completamente do trabalho, mas definitivamente facilitarão a vida com a abordagem certa. Mas se você fizer a escolha errada, corre o risco de ficar sem nada.