Introduzione alle correlazioni intermarket
In ordine per automatizzato Forex trading strategie per portarti profitto e migliorare la qualità della tua vita, devi essere in grado di comprendere alcune delle relazioni economiche che hanno un impatto diretto sul sentiment del mercato e sull'andamento dei prezzi degli asset. Probabilmente hai già sentito parlare di un fenomeno come le correlazioni intermarket, e ora ti stai chiedendo quali materiali studiare con un occhio per capire i processi interni che si verificano nei mercati primari e che influenzano il livello dei tuoi guadagni dalla valuta trading.
Oggi ti diremo qual è il rapporto tra i mercati e cosa devi fare per migliorare l'efficienza del Forex trading. Prima di tutto, si dovrebbe essere consapevoli che gli economisti generalmente classificano i mercati primari come le quattro principali forze trainanti di tutti trading attività in senso globale. Si consiglia vivamente di presentare una tale tipologia sotto forma di elenco, in cui è possibile vedere chiaramente la struttura delle relazioni e delle interazioni tra i mercati.
Structure
La struttura è ciclica e comprende i seguenti elementi:
- mercato delle materie prime (risorse naturali: petrolio, gas, minerali);
- mercato azionario (come sottotipo del mercato azionario);
- mercato obbligazionario (di nuovo, come un tipo separato di mercato azionario);
- mercato valutario.
L'errore commesso da molti trader e investitori alle prime armi è che, in assenza di informazioni fondamentali sulle correlazioni intermarket, sono comunque guidati dal desiderio di arricchirsi rapidamente. Questo tipo di pensiero non è affatto il benvenuto se vuoi davvero condurre un Forex automatizzato redditizio ed efficiente trading. Dovresti comprendere a fondo l'essenza di come questi mercati sono correlati tra loro e costruire il tuo trading strategie basate sulla conoscenza acquisita.
Questa stessa conoscenza può già essere definita una sorta di investimento nel tuo futuro di successo come trader. Diamo uno sguardo più da vicino a queste quattro componenti delle correlazioni intermarket. Qual è l'esatta relazione tra componenti quali materie prime, titoli e valute trading? È possibile utilizzare l'interrelazione simbiotica tra tutti i mercati per testare il Forex automatizzato ottimale? trading strategie? È utile applicare le informazioni sulle correlazioni intermarket nella pratica, perché in combinazione con l'esperienza, tale consapevolezza ti aiuterà a diventare un trader di livello esperto.
Analisi delle correlazioni intermarket
Come abbiamo notato sopra, mercati primari esistono in interazione ciclica costante e movimento continuo. Secondo le statistiche prevalenti, il movimento di tutti e quattro i mercati di solito avviene in un tale ordine, in cui una fase del ciclo di mercato comporta logicamente l'inizio di un'altra fase, che viene successivamente espressa in determinati cambiamenti nella direzione generale del mercato. Possiamo anche osservare tali scenari quando il movimento dei mercati non è sincrono, e in alcuni casi possiamo vedere le dinamiche e movimenti diametralmente opposti.
Durante la pianificazione Forex automatizzato trading, è importante per un trader capire quale sia il principio di correlazione tra i principali trading prodotti sono: azioni, obbligazioni, valute e materie prime stesse. Se i prezzi delle materie prime aumentano, il costo delle risorse naturali stesse aumenterà. Questo fenomeno porta inevitabilmente all'inflazione, a seguito della quale anche i tassi di interesse sul mercato cominceranno a salire in proporzione al tasso di inflazione. Più alti sono i tassi di interesse dovuti all'aumento dei prezzi delle materie prime, più i prezzi delle obbligazioni scenderanno, ovvero questo processo si basa su proporzioni inverse.
Per quanto riguarda la correlazione dei due sottotipi di mercati azionari - mercati azionari e obbligazionari, i prezzi di queste attività sono molto spesso in una relazione stabile. A condizione che il valore delle obbligazioni diminuisca, prima o poi anche il valore delle azioni inizierà a diminuire. Pertanto, il crollo del mercato azionario può avvenire non in una volta, ma gradualmente, mentre, come ricordiamo, il primo passo, una sorta di catalizzatore per questo, è l'inflazione causata dall'aumento dei prezzi delle materie prime, ad esempio per carburante. A livello globale, il quadro emergente è estremamente sfavorevole per le imprese.
In questo caso, qual è la migliore linea d'azione per un trader di valuta nel Forex? Quali fattori dovrebbero essere presi in considerazione se sei un principiante nel campo dell'automazione trading e vuoi assicurare il tuo capiquanto più possibile contro i potenziali rischi che le correlazioni intermarket comportano? La chiave per una corretta percezione dei processi macroeconomici dovrebbe essere la consapevolezza che i prezzi delle materie prime e delle attività azionarie dipendono sempre dall'indebolimento o dal rafforzamento del dollaro USA. Questa circostanza è la condizione chiave per tutte le correlazioni tra i mercati.
Inoltre, in ordine per il Forex automatizzato trading strategie che hai scelto di lavorare e di mostrarsi dal lato vantaggioso, è importante ricordare che la specificità delle correlazioni intermarket include un ritardo nella reazione di un mercato ai cambiamenti in un altro mercato. Mentre l'economia si trova nella fase di questa risposta ritardata, molti altri fattori scatenanti possono provocare una volatilità del mercato ancora maggiore che non può essere sempre prevista in anticipo. A questo proposito, è utile la capacità di prevedere le dinamiche di mercato attraverso l'uso di uno strumento ausiliario come l'analisi intermarket.
Metodo di analisi intermarket per automatizzato trading
Sarebbe giusto dire che per pianificare operazioni Forex di successo, un trader non dovrebbe solo testare automatizzato trading strategie in anticipo, ma anche acquisire una conoscenza di base dei pro e dei contro dell'analisi intermarket. Una volta giunto alla conclusione di aver acquisito padronanza della comprensione del concetto di correlazioni intermarket, il prossimo passo sulla strada per una valuta competente trading nel Forex dovrebbe essere la corretta applicazione del metodo di analisi intermarket. Come qualsiasi altro metodo di valutazione e previsione condizioni di mercato, ha i suoi punti di forza e di debolezza.
Forse sarebbe più logico iniziare con la divulgazione del concetto stesso di "analisi intermarket". In che modo questo metodo può essere interessante per il Forex automatizzato trading utilizzando un consulente esperto? Facciamo subito una riserva sul fatto che questo metodo non è in grado di dare un segnale chiaro al commercio, si limita a delineare lo stato attuale delle cose nei mercati e informa il trader sulle imminenti inversioni nel movimento dei prezzi degli asset, oltre che su i sentimenti prevalenti del mercato in un particolare momento temporale. L'analisi di mercato dovrebbe essere percepita come uno strumento aggiuntivo per valutare i tuoi potenziali clienti.
L'inflazione funge sempre da condizione di base per la crescita dei prezzi delle materie prime, pertanto anche i tentativi artificiali di frenare i tassi di inflazione sono temporanei. Dovrebbe essere chiaro che l'effetto di un aumento del prezzo del petrolio raggiungerà in ogni caso tutti i mercati esistenti, potrebbe solo essere un po 'ritardato nel tempo (a seconda delle misure deterrenti applicate). Pertanto, le misure antinflazionistiche possono prolungare il bullÈ il sentimento nel mercato azionario, ma questo non continuerà a tempo indefinito, in relazione al quale il prezzo delle materie prime aumenterà, le obbligazioni crolleranno e, dopo di esse, le azioni scenderanno di prezzo, e quindi gli orsi entreranno in gioco.
Vantaggi e svantaggi dell'analisi intermarket, il ruolo delle correlazioni nel Forex trading
Diamo uno sguardo ai vantaggi del metodo di analisi intermarket. Se parliamo di valuta automatizzata trading nel Forex, la consapevolezza dei vantaggi di questo metodo entrerà di diritto nel tuo archivio personale di fondamentali conoscenze economiche. Inoltre, ti aiuterà a sviluppare le tue capacità analitiche e ad affinare il pensiero critico, che è molto apprezzato da Forex di successo professionisti. Naturalmente, molti trader sono interessati a questo metodo a causa della disponibilità della sua applicazione.
Benefici
Gli ovvi vantaggi dell'analisi intermarket sono i seguenti:
- la capacità di vedere il quadro completo in tutti i mercati contemporaneamente;
- la presenza della probabilità di prevedere il sentiment del mercato;
- una chiara comprensione delle realtà oggettive del mercato;
- alte possibilità di costruire operazioni redditizie tenendo conto della situazione attuale.
Tuttavia, come accennato in precedenza, nessuno degli strumenti analitici può essere definito affidabile al 100% e privo di errori, quindi è nostro dovere informare tutti i trader su alcune delle carenze e imperfezioni del metodo di analisi intermarket. Ancora una volta, se il tuo obiettivo è aumentare la redditività delle transazioni in valuta estera nel Forex, automatizza trading le strategie saranno molte volte più efficaci se si terrà conto non solo dei vantaggi, ma anche degli svantaggi dell'analisi intermarket. Quindi, passiamo all'elenco dei contro di questo metodo:
Svantaggi
- le correlazioni intermarket per valute, materie prime e titoli non seguono sempre lo stesso modello prevedibile;
- da qui la conclusione che i rapporti attesi di crescita e calo dei prezzi delle attività potrebbero non corrispondere alle previsioni nel quadro dell'analisi intermarket;
- aumenta la probabilità di commettere errori di calcolo ed errori grossolani, il che può portare a transazioni non redditizie.
Pertanto, avendo compreso l'essenza del fenomeno delle correlazioni intermarket e il metodo di analisi intermarket basato su di esse, un trader principiante sarà in grado di regolare il proprio Forex trading tenendo conto dell'attuale tasso di inflazione e della sua influenza sui rapporti di forza in tutti i mercati messi insieme. Capire come il petrolio e il dollaro influenzano azioni e obbligazioni, quali proporzioni matematiche compaiono in una particolare relazione, diventerà un'importante base teorica per un principiante. Ma nonostante l'acquisizione di conoscenze utili, molte persone dubitano ancora della sua affidabilità.
Pertanto, la domanda si pone davanti al trader: è possibile fare affidamento sul metodo di analisi intermarket nel Forex automatizzato trading? La nostra risposta sarà mista. Gli esperti consigliano di basare solo parzialmente le proprie azioni sulla base di questo metodo, cercando di tenere conto di quanti più fattori possibili che attualmente causano significative influenze reciproche dei mercati. Un approccio integrato per costruire un Forex automatizzato adeguato trading La strategia aiuterà a ridurre significativamente i rischi e ad aumentare i profitti dalle transazioni.
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