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    È tutt'altro che un segreto che i trader di maggior successo utilizzino l'automatico trading sistemi controllati da un codice digitale – i cosiddetti trading robot. Tali programmi sono utilizzati per vari tipi di transazioni finanziarie: criptovaluta trading, azione trading, moneta trading e, naturalmente, nel mercato azionario. Come un trading schema in borsa elimina completamente le emozioni e il fattore umano, che aumenta notevolmente il numero di beni guadagnati, riduce il numero di capelli grigi in testa e buchi nel portafoglio.

    Commercianti con un'enorme quantità di esperienza, indicatori, ausiliari reports, insiders, e anche con una propria strategia che funziona nel 90% dei casi, cambiare manuale trading ai bot. Anche giocatori così esperti prima o poi arrivano all'automazione trading attraverso robot ben configurati.

    Come mai? Entriamo nei dettagli.

    I principali vantaggi di un trader virtuale sono:

    • non c'è bisogno di guardare i grafici per giorni;
    • non ci sono emozioni, compostezza assoluta anche in situazioni molto estreme;
    • le strategie/algoritmi vengono sempre eseguiti senza la minima deviazione;
    • la velocità di reazione di a trading il robot a un segnale è oltre 1000 volte più veloce di un essere umano;
    • l'analisi e la prognosi hanno in media il 60-70% di successo in più rispetto a una persona;
    • un trader virtuale ti fa risparmiare tempo: non è necessario aprire/chiudere manualmente le trattative, impostare take profit, fermare le perdite.

    svantaggi:

    • analisi fondamentale debole (ad esempio, oggigiorno le persone sono più brave a tenere conto dell'impatto della pandemia sul mercato);
    • la deviazione dalla situazione standard sul mercato può portare un bot di bassa qualità in uno stupore e l'algoritmo potrebbe smettere di funzionare correttamente, il che comporterebbe perdite;
    • solo un trader esperto con almeno una conoscenza di base della codifica può gestire una configurazione di bot di successo e redditizia;
    • il mercato dei robot gratuiti di solito si nasconde sotto la “maschera” dei programmi dannosi che guadagnano soldi per la prima volta, e poi il tuo saldo diventa zero!

    Sembra molto semplice e comprensibile, ma approfondiamo comunque l'argomento e scopriamo come funziona.

    Come trading i robot funzionano

    Trading i robot non sono affatto pezzi di ferro seduti al tuo computer, che spingono chiavi diverse, ma trader automatizzati, come le persone, con l'unica differenza che si tratta di programmi che ripetono esattamente le azioni di un trader.

    Una caratteristica distintiva di a trading robot da manuale trading è l'ampiezza e il numero di transazioni aperte/chiuse, poiché ad alta frequenza trading i robot hanno un'enorme velocità di analisi e tengono conto delle previsioni di un ordine di grandezza in più di fattori di quanti ne potrebbe fare una persona.

    Affinché il bot inizi a funzionare, deve essere collegato alla borsa su cui fai trading. Solitamente, la piattaforma QUICK funge da garante tra il bot e il trader, che collega il bot con lo scambio utilizzato. Tuttavia, alcuni trader esperti collegano il bot direttamente al loro API. Questo accorcia notevolmente la catena al “Client-Server”, dove tutti i comandi necessari sono già preprogrammati sul server. Utilizzando l'elenco dei comandi, il cliente può ottenere esattamente ciò di cui ha bisogno al momento. Ad esempio, monitora le posizioni correnti, invia ordini commerciali o modifica la fascia di prezzo di un asset.

    Non è un segreto trading i robot non sono stati scritti da zero per molto tempo, ma esiste un numero enorme di soluzioni software. I progetti più popolari sono Amibroker, Neuro, Matlab, NinjaTrader, Astrend e persino EXCEL! Anche Quick, di cui ho parlato sopra, fa questo elenco.

    Tutti trading i robot funzionano secondo un algoritmo predeterminato. Ogni bot deve essere "istruito" a eseguire determinate azioni secondo parametri chiaramente definiti. Le opzioni includono momenti:

    • apertura posizione;

    • media;

    • profitto fixns;

    · XNUMX€ fixing la perdita.

    È importante capire che se sul mercato si verifica una sorta di emergenza che non dipende dallo scambio, il robot non si fermerà e continuerà a funzionare nella modalità specificata. Pertanto, non dovresti prendere un programma del genere per un computer minerario per criptovalute e considerarlo un reddito passivo. Allestimento a trading robot per il mercato azionario è un processo molto complesso e faticoso, che, purtroppo, non tutti possono fare.

    Se decidi ancora di automatizzare il tuo trading processo, ecco alcune abilità che devi padroneggiare per non perdere i tuoi soldi:

    • la lingua inglese;

    • provato trading strategie;

    • ortografia di formule/equazioni (alfabetizzazione matematica);

    • competenze minime in algoritmi di programmazione;

    • attenzione.

    Niente panico, perché tale conoscenza è necessaria per eseguire il debug dei bot più complessi, completamente automatizzati. Fortunatamente, ci sono robot sul mercato di diversi livelli di complessità con un diverso numero di funzionalità, di cui parleremo in seguito.

    Quali tipi di file trading i robot esistono?

    Ci sono due tipi di trading robot:

    1. Automatico. Si collegano direttamente allo scambio e sollevano completamente il trader da qualsiasi azione. Tutte le operazioni di apertura/chiusura avvengono automaticamente.

    2. Semi-automatico, o cosiddetti robot di segnalazione. Partecipano solo a metà all'operazione: eseguono analisi tecniche e inviano una notifica di segnalazione sull'operazione che deve essere inserita. Sulla base delle informazioni del segnale, il trader esegue manualmente lo scambio e inserisce ordini in borsa. Le operazioni vengono solitamente chiuse a discrezione del trader al momento giusto, tuttavia, i bot più avanzati informano il trader su take profit e stop loss.

    Classificazione dei bot

    Ci sono molti giocatori sul mercato con diversi trading stili/strategie. I robot universali sono piuttosto rari, sono principalmente divisi in classi diverse. Indichiamo il più popolare di loro.

    Indicatore

    Il tipo più standard di bot. Il codice si basa sull'analisi fondamentale degli EMA in movimento. Sconsigliamo l'utilizzo su criptovaluta, poiché il "fondamentale" è solo una piccola parte dell'analisi "cripto".

    Senza indicatore

    Questo programma opera secondo le regole della Martingala. Non è la scelta migliore, perché in questo modello il giocatore alza la posta finché non vince. Adatto a trader molto esperti con un grande stock di asset e una mentalità matematica.

    News

    In base al nome, può essere comprensibile che questo bot sia programmato per raccogliere una grande quantità di dati informativi. Trova eventi chiave da una varietà di risorse di notizie. Studia l'offerta e la domanda, alla fine confronta questi dati e prevede il prezzo futuro dell'attività. È importante che quando si sceglie un tale bot, il cliente deve scegliere attentamente i periodi di tempo per il funzionamento del software.

    Arbitraggio

    Si riferisce ai robot semiautomatici. Questo modello non utilizza alcun indicatore o altri metodi sopra elencati. Un trader apre/chiude manualmente le posizioni in base ai dati del robot sulle fluttuazioni dei prezzi. Adatto a giocatori esperti.

    Una media di

    La scelta più corretta per un trader inesperto. In questo programma, le transazioni vengono effettuate secondo indicatori medi, nella maggior parte dei casi il codice viene scritto secondo la griglia di Fibonacci. Non c'è stop loss qui e di solito il gioco si gioca a medio termine. Questo robot pensa attraverso i passaggi per diverse azioni future, apre o chiude le posizioni da solo.

    Multivaluta

    Il prodotto più costoso sul mercato. Ciò è giustificato dalla complessità della scrittura di tali robot. Questo software analizza i movimenti di varie coppie di valute. I rischi contrattuali sono assicurati mediante copertura, ovvero aprendo negoziazioni in un mercato per compensare l'impatto dei rischi di prezzo da una posizione uguale, ma opposta, in un altro mercato. Il reddito qui supera significativamente le perdite, quindi i rischi sono molto piccoli.

    Trending

    Funzionano sulla base dell'analisi dell'indicatore della linea di tendenza. Il bot analizza un gran numero di strumenti per invertire la linea di tendenza e inserisce posizioni da solo.

    Scalping

    Preferito di molti giocatori del mercato. Il principio di funzionamento è quello di effettuare un numero enorme di transazioni con scarso profitto, ma nel complesso un tale bot può generare buone entrate per il cliente. Tuttavia, è molto più rischioso di altre classi di robot. Sconsigliato ai trader inesperti. È adatto per gli scambi di criptovalute, poiché la volatilità del mercato è molto più alta, quindi vengono effettuate più transazioni.

    Piatto

    Questo assistente dovrebbe essere utilizzato insieme a quello di tendenza, ma non contemporaneamente. Negozia in borsa all'interno della fascia di prezzo orizzontale, il calcolo viene effettuato da vari oscillatori. Durante il periodo delle tendenze non è efficace.

    Come scegliere il robot giusto per trading?

    La scelta di un robot per trading in borsa è un processo piuttosto complicato. Ripetiamo: a trading robot non ti aiuterà se non hai ancora imparato a fare trading in borsa manualmente. Il bot automatizza solo il tuo lavoro.

    Il principale criterio di selezione per un utente esperto è la redditività diretta. Per scoprire la redditività di un particolare bot, è necessario condurre test retrospettivi. Di solito, gli strumenti vengono testati su account demo (non tutti gli scambi offrono tale opportunità). Il bot dovrebbe essere testato per 1 o 2 mesi prima di avviarlo su un account normale con le tue risorse. Il rapporto di redditività è calcolato secondo la formula: profitto lordo (somma delle operazioni di successo) / perdita lorda (somma delle operazioni in perdita) = X

    Se X < 1, allora un tale robot non dovrebbe essere utilizzato, porterà solo perdite.

    Abbiamo preparato un piccolo elenco di strumenti che hanno superato i nostri test retrospettivi e hanno un rapporto di rendimento di oltre 1.2.

    I 5 migliori robot per diversi trading strategie:

    1. СScalp è uno strumento di scalping, l'interfaccia user-friendly è molto facile da usare, ci sono molti materiali di formazione su Internet.

    2. “New Logic” – un robot versatile e altamente avanzato della New Hope squadra. Un gran numero di funzioni utili, di cui HIDDEN si distingue – aggirando la sicurezza di quasi tutti i possibili scambi. In parole semplici, lo scambio ti vede come una persona, non come un robot. Questo ti risparmia un sacco di plug-in e software aggiuntivo. Questa funzione è molto importante per HFT trading.L'utilizzo di questo prodotto è riservato ai trader esperti, difficilmente è adatto ai principianti.

    3. Zignally.com è un eccellente segnalatore di criptovaluta semiautomatico, adatto ai principianti. Enorme copertura di vari strumenti: i segnali arrivano sia per le transazioni SPOT che per trading Contratti futures: questa è una rarità per il mercato.

    4. Funnel Trader – lavora secondo il principio della copertura. Il nostro consiglio è di utilizzare questo bot nelle sessioni asiatiche, aumenterà notevolmente la longevità del tuo account.

    5. Trio Dancer – funziona secondo la strategia Martingale sopra descritta. È importante utilizzare questo strumento con un deposito di grandi dimensioni. I rischi più bassi possibili rispetto ai concorrenti.

    Come scegliere il broker giusto?

    Non tutti gli scambi lo consentono trading risorse utilizzando software di terze parti. Sappiamo già che il segno distintivo è la velocità dello strumento. Tali transazioni rapide sono spesso riconosciute dallo scambio e presto i conti vengono bloccati secondo le regole di un particolare scambio. Di seguito un elenco dei principali broker che consentono di utilizzare l'alta tecnologia (trading bot) sulle proprie piattaforme:

    • Forex.com

    • EXNESS

    • Finale

    • Broker interattivi

    • Mercati CMC

    risultati

    A trading robot può diventare il tuo partner ideale solo se scegli il programma giusto per il tuo stile. Un sistema automatizzato non soccombe mai alle emozioni umane e non si discosta da un determinato vettore, il che riduce notevolmente i rischi e aumenta le tue entrate. Ad un certo punto della vita, ogni persona vuole che i soldi lavorino per lui, e non viceversa.

    Trading i robot sono un ottimo modo per risparmiare tempo da dedicare a te stesso o alla tua famiglia. Tuttavia, è importante ricordare sempre che i bot devono essere monitorati da vicino, poiché nessuno è immune da guasti tecnici ed emergenze. Non ti salveranno completamente dal lavoro, ma semplificheranno sicuramente la vita con il giusto approccio. Ma se fai la scelta sbagliata, rischi di rimanere senza niente.

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