Ce n'est pas un secret que la plupart des traders qui réussissent utilisent des trading systèmes contrôlés par un code numérique - les soi-disant trading robots. Ces programmes sont utilisés pour différents types de transactions financières : crypto-monnaie trading, Stock trading, devise trading et, bien sûr, en bourse. Tel que trading Le schéma en bourse élimine complètement les émotions et le facteur humain, qui augmente considérablement le nombre d'actifs gagnés, réduit le nombre de cheveux gris sur la tête et de trous dans votre portefeuille.
Traders avec une grande expérience, indicateurs, auxiliaires reports, insiders, et même avec leur propre stratégie qui fonctionne dans 90% des cas, changez de manuel trading aux robots. Même ces joueurs expérimentés arrivent tôt ou tard à l'automatisation trading grâce à des robots bien configurés.
Pourquoi? Entrons dans les détails.
Les principaux avantages d'un commerçant virtuel sont :
- il n'est pas nécessaire de regarder les graphiques pendant des jours ;
- il n'y a pas d'émotions, un calme absolu même dans des situations très extrêmes;
- les stratégies/algorithmes sont toujours exécutés sans la moindre déviation ;
- la vitesse de réaction d'un trading robot à un signal est 1000 fois plus rapide qu'un humain ;
- l'analyse et le pronostic sont en moyenne 60 à 70% plus réussis qu'une personne;
- un trader virtuel vous fait gagner du temps - il n'est pas nécessaire d'ouvrir/fermer manuellement des transactions, de définir des prises de bénéfices, d'arrêter les pertes.
Désavantages:
- analyse fondamentale faible (par exemple, les gens prennent mieux en compte l'impact de la pandémie sur le marché aujourd'hui) ;
- un écart par rapport à la situation standard sur le marché peut conduire un bot de mauvaise qualité à la stupeur et l'algorithme peut cesser de fonctionner correctement, ce qui entraînerait des pertes ;
- seul un commerçant expérimenté ayant au moins des connaissances de base en codage peut gérer une configuration de bot réussie et rentable ;
- le marché des robots gratuits se cache généralement sous le "masque" des programmes malveillants qui rapportent de l'argent pour la première fois, puis votre solde devient nul !
Cela semble très simple et compréhensible, mais approfondissons toujours le sujet et découvrons comment tout cela fonctionne.
Comment trading les robots fonctionnent
Trading les robots ne sont en aucun cas des morceaux de fer assis devant votre ordinateur, poussant différentes touches, mais des commerçants automatisés, comme les gens, avec la seule différence que ce sont des programmes qui répètent exactement les actions d'un commerçant.
Un trait distinctif d'un trading robot du manuel trading est l'amplitude et le nombre de transactions ouvertes / fermées, car la haute fréquence trading les robots ont une vitesse d'analyse énorme et prennent en compte les prévisions d'un ordre de grandeur supérieur à ce qu'une personne pourrait faire.
Pour que le bot commence à fonctionner, il doit être lié à la bourse sur laquelle vous négociez. Habituellement, la plateforme QUICK agit comme un garant entre le bot et le commerçant, qui relie le bot à l'échange utilisé. Cependant, certains commerçants expérimentés connectent le bot directement à leur API. Cela raccourcit considérablement la chaîne vers « Client-Serveur », où toutes les commandes nécessaires sont déjà préprogrammées sur le serveur. En utilisant la liste des commandes, le client peut obtenir exactement ce dont il a besoin pour le moment. Par exemple, il surveille les positions actuelles, envoie des ordres commerciaux ou modifie la fourchette de prix d'un actif.
Ce n'est pas un secret trading les robots n'ont pas été écrits à partir de zéro depuis longtemps, mais il existe un grand nombre de solutions logicielles. Les projets les plus populaires sont Amibroker, Neuro, Matlab, NinjaTrader, Astrend et même EXCEL ! Quick, dont j'ai parlé ci-dessus, fait également cette liste.
Tous trading les robots fonctionnent selon un algorithme prédéterminé. Chaque bot doit être « appris » à effectuer certaines actions selon des paramètres clairement définis. Les options incluent des moments :
• ouverture de poste ;
• moyennage ;
• profit fixing;
• fixla perte.
Il est important de comprendre que si une sorte d'urgence survient sur le marché qui ne dépend pas de l'échange, le robot ne s'arrêtera pas et continuera à fonctionner dans le mode spécifié. Par conséquent, vous ne devriez pas prendre un tel programme pour un ordinateur minier pour les crypto-monnaies et le considérer comme un revenu passif. Mise en place d'un trading robot pour le marché boursier est un processus très complexe et laborieux, ce que, hélas, tout le monde ne peut pas faire.
Si vous décidez toujours d'automatiser votre trading processus, voici quelques compétences que vous devez maîtriser pour ne pas perdre votre argent :
• la langue anglaise;
• prouvé trading stratégies;
• orthographe des formules/équations (connaissances mathématiques) ;
• compétences minimales en programmation d'algorithmes ;
• attention.
Pas de panique, car une telle connaissance est nécessaire pour déboguer les bots les plus complexes, entièrement automatisés. Heureusement, il existe sur le marché des robots de différents niveaux de complexité avec un nombre différent de fonctionnalités, dont nous parlerons ensuite.
Quels types de trading les robots existent ?
Il existe deux types de trading robots :
1. Automatique. Ils se connectent directement à l'échange et soulagent complètement le commerçant de toute action. Toutes les transactions d'ouverture/fermeture se produisent automatiquement.
2. Semi-automatique, ou les soi-disant robots de signalisation. Ils ne participent qu'à moitié au commerce : ils effectuent une analyse technique et envoient une notification de signal concernant le commerce qui doit être saisi. Sur la base des informations du signal, le trader exécute manuellement la transaction et passe des ordres en bourse. Les transactions sont généralement fermées à la discrétion du trader au bon moment, cependant, des bots plus avancés informent le trader des prises de bénéfices et des stop loss.
Classement des robots
Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché avec différents trading styles/stratégies. Les robots universels sont assez rares, ils sont principalement divisés en différentes classes. Nous indiquons les plus populaires d'entre eux.
Indicateur
Le type de bot le plus standard. Le code est basé sur l'analyse fondamentale des EMA en mouvement. Nous ne recommandons pas de l'utiliser sur la crypto-monnaie, car le "fondamental" n'est qu'une petite partie de l'analyse "crypto".
Sans indicateur
Ce programme se négocie selon les règles de la Martingale. Ce n'est pas le meilleur choix, car dans ce modèle, le joueur augmente les mises jusqu'à ce qu'il gagne. Convient aux traders très expérimentés avec un stock important d'actifs et un état d'esprit mathématique.
Actualité
D'après son nom, il peut être compréhensible que ce bot soit programmé pour collecter une grande quantité de données d'information. Trouve les événements clés à partir d'une variété de ressources d'actualités. Il étudie l'offre et la demande, compare éventuellement ces données et prédit le prix futur de l'actif. Il est important que lors du choix d'un tel bot, le client choisisse avec soin les périodes de temps pendant lesquelles le logiciel fonctionne.
Arbitrage
Désigne les robots semi-automatiques. Ce modèle n'utilise aucun des indicateurs ou autres méthodes énumérés ci-dessus. Un trader ouvre/ferme manuellement des positions en fonction des données du robot sur les fluctuations de prix. Convient aux joueurs expérimentés.
Moyenne
Le choix le plus correct pour un commerçant inexpérimenté. Dans ce programme, les transactions sont effectuées selon des indicateurs moyens, dans la plupart des cas, le code est écrit selon la grille de Fibonacci. Il n'y a pas de stop loss ici et généralement le jeu se joue à moyen terme. Ce robot réfléchit aux étapes de plusieurs actions à venir, ouvre ou ferme des positions par lui-même.
Multi-devise
Le produit le plus cher du marché. Cela se justifie par la complexité d'écriture de tels bots. Ce logiciel analyse les mouvements de différentes paires de devises. Les risques contractuels sont assurés par couverture, c'est-à-dire en ouvrant des transactions sur un marché pour compenser l'impact des risques de prix d'une position égale – mais opposée – sur un autre marché. Les revenus ici dépassent largement les pertes, par conséquent, les risques sont très faibles.
Tendance
Ils travaillent sur la base de l'analyse de l'indicateur de ligne de tendance. Le bot analyse un grand nombre d'instruments pour les inversions de ligne de tendance et entre par lui-même des positions.
Scalping
Favori de nombreux acteurs du marché. Le principe de fonctionnement est d'effectuer un grand nombre de transactions avec peu de profit, mais dans l'ensemble, un tel bot peut générer de bons revenus pour le client. Cependant, il est beaucoup plus risqué que les autres classes de robots. Non recommandé pour les commerçants inexpérimentés. Il est bien adapté aux échanges de crypto-monnaie, car la volatilité du marché est beaucoup plus élevée, par conséquent, plus de transactions sont effectuées.
Plat
Cet assistant doit être utilisé conjointement avec celui des tendances, mais pas en même temps. Il négocie en bourse dans la fourchette de prix horizontale, le calcul est effectué par divers oscillateurs. Pendant la période des tendances n'est pas efficace.
Comment choisir le bon robot pour trading?
Choisir un robot pour trading en bourse est un processus assez compliqué. Nous répétons : un trading robot ne vous aidera pas si vous n'avez pas encore appris à négocier manuellement en bourse. Le bot automatise uniquement votre travail.
Le principal critère de sélection pour un utilisateur expérimenté est directement la rentabilité. Pour connaître la rentabilité d'un bot particulier, vous devez effectuer des tests de retour. Habituellement, les outils sont testés sur des comptes de démonstration (tous les échanges n'offrent pas une telle opportunité). Le bot doit être testé pendant 1 à 2 mois avant de le lancer sur un compte régulier avec vos actifs. Le ratio de rentabilité est calculé selon la formule : profit brut (somme des trades réussis) / perte brute (somme des trades perdants) = X
Si X < 1, alors un tel robot ne doit pas être utilisé, il n'apportera que des pertes.
Nous avons préparé une petite liste d'instruments qui ont réussi nos tests de retour et qui ont un ratio de rendement supérieur à 1.2.
Top 5 des meilleurs bots pour différents trading stratégies:
1. СScalp est un outil de scalping, une interface conviviale est très facile à utiliser, il existe de nombreux supports de formation sur Internet.
2. "New Logic" - un robot polyvalent et très avancé de la New Hope équipe. Un grand nombre de fonctionnalités utiles, dont HIDDEN se démarque - en contournant la sécurité de presque tous les échanges possibles. En termes simples, l'échange vous voit comme une personne, pas comme un robot. Cela vous évite un tas de plug-ins et de logiciels supplémentaires. Cette fonctionnalité est très importante pour HFT trading.L'utilisation de ce produit est réservée aux commerçants expérimentés, cela ne convient guère aux débutants.
3. Zignally.com est un excellent signaleur de crypto-monnaie semi-automatique, adapté aux débutants. Vaste couverture de divers instruments - les signaux viennent à la fois pour les transactions SPOT et pour trading Contrats à terme - c'est une rareté sur le marché.
4. Funnel Trader – fonctionne sur le principe de la couverture. Notre conseil est d'utiliser ce bot dans les sessions asiatiques, cela augmentera considérablement la longévité de votre compte.
5. Trio Dancer – fonctionne selon la stratégie Martingale décrite ci-dessus. Il est important d'utiliser cet outil avec un dépôt important. Les risques les plus faibles possibles par rapport aux concurrents.
Comment choisir le bon courtier ?
Tous les échanges ne permettent pas trading actifs à l'aide de logiciels tiers. Nous savons déjà que la marque de fabrique est la rapidité de l'outil. Ces transactions rapides sont souvent reconnues par la bourse et bientôt les comptes sont bloqués selon les règles d'une bourse particulière. Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux courtiers qui vous permettent d'utiliser la haute technologie (trading bots) sur leurs propres plateformes :
• Forex.com
• EXCÈS
• Finale
• Courtiers interactifs
• Marchés CMC
Résultats
A trading robot ne peut devenir votre partenaire idéal que si vous choisissez le bon programme pour votre style. Un système automatisé ne succombe jamais aux émotions humaines et ne s'écarte pas d'un vecteur donné, ce qui réduit considérablement les risques et augmente vos revenus. À un moment donné de la vie, chaque personne veut que l'argent travaille pour lui, et non l'inverse.
Trading Les robots sont un excellent moyen de gagner du temps à consacrer à vous-même ou à votre famille. Néanmoins, il est important de toujours se rappeler que les robots doivent être surveillés de près, car personne n'est à l'abri des pannes techniques et des urgences. Ils ne vous sauveront pas complètement du travail, mais ils vous faciliteront certainement la vie avec la bonne approche. Mais si vous faites le mauvais choix, vous risquez de vous retrouver avec rien.