Ei ole kaukana salaisuudesta, että useimmat menestyneet kauppiaat käyttävät automaattista trading järjestelmät, joita ohjataan digitaalisella koodilla – ns trading robotit. Tällaisia ohjelmia käytetään monenlaisiin rahoitustapahtumiin: kryptovaluutta trading, varastossa trading, valuutta trading ja tietysti osakemarkkinoilla. Sellainen a trading Pörssin järjestelmä eliminoi täysin tunteet ja inhimillisen tekijän, mikä lisää merkittävästi ansaitun omaisuuden määrää, vähentää harmaita hiuksia päässäsi ja reikiä lompakossasi.
Kauppiaat, joilla on valtava kokemus, indikaattorit, apu reports, insiders, ja jopa omalla strategiallaan, joka toimii 90 prosentissa tapauksista, vaihtaa manuaalisesti trading boteille. Jopa tällaiset kokeneet pelaajat tulevat ennemmin tai myöhemmin automatisoituun trading hyvin konfiguroitujen robottien kautta.
Miksi? Mennään yksityiskohtiin.
Virtuaalisen kauppiaan tärkeimmät edut ovat:
- kaavioita ei tarvitse katsella päiviä;
- ei ole tunteita, ehdoton maltti jopa erittäin äärimmäisissä tilanteissa;
- strategiat/algoritmit suoritetaan aina ilman pienintäkään poikkeamaa;
- reaktionopeus a trading robotti signaaliin on yli 1000 kertaa nopeampi kuin ihminen;
- analyysi ja ennuste onnistuvat keskimäärin 60-70% paremmin kuin henkilö;
- virtuaalinen kauppias säästää aikaasi – sinun ei tarvitse avata/sulkea tarjouksia manuaalisesti, asettaa voittoja tai pysäyttää tappioita.
Haitat:
- heikko perusanalyysi (esimerkiksi ihmiset osaavat paremmin ottaa huomioon pandemian vaikutukset markkinoihin nykyään);
- poikkeaminen markkinoiden vakiotilanteesta voi johtaa huonolaatuisen botin stuporiin ja algoritmi saattaa lakata toimimasta oikein, mikä johtaisi tappioihin;
- vain kokenut elinkeinonharjoittaja, jolla on vähintään perustiedot koodauksesta, voi käsitellä onnistuneen ja kannattavan botin asennuksen;
- ilmaisten robottien markkinat piiloutuvat yleensä "naamion" alle haitalliset ohjelmat, jotka ansaitsevat rahaa ensimmäistä kertaa, ja sitten saldosi on nolla!
Se näyttää hyvin yksinkertaiselta ja ymmärrettävältä, mutta syvennytään silti aiheeseen ja selvitetään kuinka se kaikki toimii.
Miten trading robotit toimivat
Trading robotit eivät suinkaan ole raudankappaleita, jotka istuvat tietokoneen ääressä ja näkevät erilaisia avaimia, vaan automatisoidut kauppiaat, kuten ihmiset, sillä ainoalla erolla, että nämä ovat ohjelmia, jotka toistavat tarkalleen kauppiaan toimia.
Erottuva piirre a trading robotti manuaalista trading on amplitudi ja määrä auki / suljettu liiketoimia, koska korkea taajuus trading roboteilla on valtava analysointinopeus ja ne ottavat huomioon ennusteet suuruusluokkaa enemmän kuin ihminen pystyy.
Jotta botti alkaa toimia, se on linkitettävä pörssiin, jossa käyt kauppaa. Yleensä QUICK-alusta toimii takaajana botin ja kauppiaan välillä, mikä yhdistää botin käytettävään pörssiin. Jotkut kokeneet kauppiaat yhdistävät kuitenkin botin suoraan omaansa API. Tämä lyhentää merkittävästi ketjua "Client-Server", jossa kaikki tarvittavat komennot on valmiiksi ohjelmoitu palvelimelle. Komentoluettelon avulla asiakas voi saada juuri sen, mitä hän tällä hetkellä tarvitsee. Se esimerkiksi tarkkailee nykyisiä positioita, lähettää kauppatilauksia tai muuttaa omaisuuden hintaluokkaa.
Se ei ole salainen trading robotteja ei ole kirjoitettu tyhjästä pitkään aikaan, mutta ohjelmistoratkaisuja on valtava määrä. Suosituimmat projektit ovat Amibroker, Neuro, Matlab, NinjaTrader, Astrend ja jopa EXCEL! Quick, josta puhuin edellä, tekee myös tämän luettelon.
Kaikki trading robotit toimivat ennalta määrätyn algoritmin mukaan. Jokainen botti on "opetettava" suorittamaan tiettyjä toimintoja selkeästi määriteltyjen parametrien mukaisesti. Vaihtoehdot sisältävät hetket:
• asennon avaaminen;
• keskiarvo;
• voitto fixing;
• fixtappiota.
On tärkeää ymmärtää, että jos markkinoilla tapahtuu jonkinlainen hätätilanne, joka ei riipu vaihdosta, robotti ei pysähdy ja jatkaa toimintaansa määritetyssä tilassa. Siksi sinun ei pitäisi ottaa tällaista ohjelmaa kryptovaluuttojen kaivostietokoneeseen ja pitää sitä passiivisena tulona. Asettaminen a trading osakemarkkinoiden robotti on erittäin monimutkainen ja vaivalloinen prosessi, johon kaikki eivät valitettavasti pysty.
Jos päätät silti automatisoida trading Tässä on muutamia taitoja, jotka sinun on hallittava, jotta et menetä rahojasi:
• Englannin kieli;
• todistettu trading strategiat;
• kaavojen/yhtälöiden oikeinkirjoitus (matematiikan lukutaito);
• vähimmäistaidot ohjelmointialgoritmeissa;
• tarkkaavaisuus.
Älä panikoi, koska tällaista tietoa tarvitaan monimutkaisimpien, täysin automatisoitujen robottien virheenkorjaukseen. Onneksi markkinoilla on eri monimutkaisia robotteja eri ominaisuuksilla, joista puhumme seuraavaksi.
Minkä tyyppisiä trading onko robotteja olemassa?
On olemassa kahdenlaisia trading robotit:
1. Automaattinen. Ne liittyvät suoraan pörssiin ja vapauttavat elinkeinonharjoittajan täysin kaikista toimista. Kaikki avaus-/sulkemistapahtumat tapahtuvat automaattisesti.
2. Puoliautomaattinen, tai niin sanotut signaalirobotit. He osallistuvat kauppaan vain puoliksi: he tekevät teknisen analyysin ja lähettävät signaali-ilmoituksen kaupasta, joka täytyy tehdä. Signaalista saatavan tiedon perusteella elinkeinonharjoittaja suorittaa kaupan manuaalisesti ja antaa toimeksiantoja pörssissä. Kaupat suljetaan yleensä elinkeinonharjoittajan harkinnan mukaan oikealla hetkellä, mutta edistyneemmät botit ilmoittavat kauppiaalle voittojen ottamisesta ja tappioiden pysäyttämisestä.
Bottien luokitus
Markkinoilla on paljon erilaisia pelaajia trading tyylejä/strategioita. Universaalit robotit ovat melko harvinaisia, ne jaetaan pääasiassa eri luokkiin. Osoitamme niistä suosituimmat.
Osoitin
Tavallisin bottityyppi. Koodi perustuu liikkuvien EMA:iden perusanalyysiin. Emme suosittele sen käyttöä kryptovaluutoissa, koska "perus" on vain pieni osa "crypto"-analyysiä.
Ilmaisimeton
Tämä ohjelma käy kauppaa Martingale-sääntöjen mukaisesti. Ei paras valinta, koska tässä mallissa pelaaja nostaa panoksia, kunnes voittaa. Sopii erittäin kokeneille kauppiaille, joilla on suuri omaisuuskanta ja matemaattinen ajattelutapa.
Uutta
Nimen perusteella voi olla ymmärrettävää, että tämä botti on ohjelmoitu keräämään suuria määriä informaatiodataa. Löytää tärkeimmät tapahtumat useista uutislähteistä. Se tutkii tarjontaa ja kysyntää, lopulta vertaa näitä tietoja ja ennustaa omaisuuden tulevan hinnan. On tärkeää, että valitessaan tällaista bottia asiakkaan on valittava huolellisesti ohjelmiston toiminta-ajat.
Katvealueiden
Viittaa puoliautomaattisiin robotteihin. Tämä malli ei käytä mitään indikaattoreita tai muita edellä lueteltuja menetelmiä. Kauppias avaa/sulkee positioita manuaalisesti robotin hintavaihteluita koskevien tietojen perusteella. Sopii kokeneille pelaajille.
Keskiarvon
Oikein valinta kokemattomalle kauppiaalle. Tässä ohjelmassa tapahtumat tehdään keskiarvoindikaattoreiden mukaan, useimmiten koodi kirjoitetaan Fibonacci-ruudukon mukaan. Tässä ei ole stop lossia ja yleensä peli pelataan keskipitkällä aikavälillä. Tämä robotti miettii useiden edessä olevien toimintojen vaiheet, avaa tai sulkee paikkoja itsestään.
Moni-valuuttainen
Markkinoiden kallein tuote. Tämä on perusteltua tällaisten robottien kirjoittamisen monimutkaisuuden vuoksi. Tämä ohjelmisto analysoi eri valuuttaparien liikkeitä. Sopimusriskit vakuutetaan suojautumalla, eli avaamalla kauppoja yhdellä markkina-alueella hintariskin vaikutusten kompensoimiseksi samanarvoisesta – mutta päinvastaisesta – asemasta toisella markkinoilla. Tulot täällä ylittävät huomattavasti tappiot, joten riskit ovat hyvin pienet.
Nousussa
Ne toimivat trendiviivaindikaattorin analyysin perusteella. Botti analysoi suuren määrän instrumentteja trendiviivan käännöksiä varten ja syöttää positiot itse.
Scalping
Monien markkinoiden toimijoiden suosikki. Toimintaperiaate on tehdä valtava määrä liiketoimia pienellä voitolla, mutta kaiken kaikkiaan tällainen botti voi tuottaa asiakkaalle hyviä tuloja. Hän on kuitenkin paljon riskialtisempi kuin muut robottiluokat. Ei suositella kokemattomille kauppiaille. Se soveltuu hyvin kryptovaluuttojen vaihtoon, koska markkinoiden volatiliteetti on paljon korkeampi, joten transaktioita tehdään enemmän.
Tasainen
Tätä avustajaa tulee käyttää trendin kanssa, mutta ei samaan aikaan. Hän käy kauppaa pörssissä horisontaalisessa hintaluokassa, laskelmat tehdään erilaisilla oskillaattorilla. Suuntausten aikana ei ole tehokasta.
Kuinka valita oikea robotti trading?
Robotin valinta trading pörssissä on melko monimutkainen prosessi. Toistamme: a trading robotti ei auta sinua, jos et ole vielä oppinut käymään kauppaa pörssissä manuaalisesti. Botti vain automatisoi työsi.
Kokeneen käyttäjän tärkein valintakriteeri on suoraan kannattavuus. Tietyn botin kannattavuuden selvittämiseksi sinun on suoritettava takaisintestit. Yleensä työkaluja testataan demotileillä (kaikki pörssit eivät tarjoa tällaista mahdollisuutta). Bottia tulee testata 1–2 kuukauden ajan ennen sen käynnistämistä tavallisella tililläsi. Kannattavuussuhde lasketaan kaavalla: bruttovoitto (menevien kauppojen summa) / bruttotappio (tappiollisten kauppojen summa) = X
Jos X < 1, niin tällaista robottia ei tule käyttää, se tuottaa vain tappioita.
Olemme laatineet pienen listan instrumenteista, jotka ovat läpäisseet testimme ja joiden tuottosuhde on yli 1.2.
Top 5 parasta bottia erilaisille trading strategiat:
1. СScalp on scalping työkalu, käyttäjäystävällinen käyttöliittymä on erittäin helppokäyttöinen, Internetissä on paljon koulutusmateriaaleja.
2. "New Logic" – monipuolinen ja erittäin edistynyt robotti New Hope tiimi. Suuri määrä hyödyllisiä ominaisuuksia, joista HIDDEN erottuu joukosta – ohittaen lähes kaikkien mahdollisten vaihtojen turvallisuuden. Yksinkertaisesti sanottuna vaihto näkee sinut ihmisenä, ei robottina. Tämä säästää sinut joukolta laajennuksia ja lisäohjelmistoja. Tämä ominaisuus on erittäin tärkeä HFT:lle trading.Tämän tuotteen käyttö on tarkoitettu vain kokeneille kauppiaille, tämä tuskin sopii aloittelijoille.
3. Zignaly.com on erinomainen puoliautomaattinen kryptovaluuttasignalaattori, joka sopii aloittelijoille. Valtava kattavuus eri instrumenteista – signaaleja tulee sekä SPOT-transaktioista että SPOT-tapahtumista trading Futuurisopimukset – tämä on harvinaisuus markkinoilla.
4. Suppilo Trader – toimii suojausperiaatteella. Neuvomme on käyttää tätä bottia Aasian istunnoissa, se pidentää huomattavasti tilisi käyttöikää.
5. Trio Dancer – toimii edellä kuvatun Martingale-strategian mukaisesti. On tärkeää käyttää tätä työkalua suurella talletuksella. Matalimmat mahdolliset riskit kilpailijoihin verrattuna.
Kuinka valita oikea välittäjä?
Kaikki vaihdot eivät salli trading omaisuutta käyttämällä kolmannen osapuolen ohjelmistoja. Tiedämme jo, että tunnusmerkki on työkalun nopeus. Pörssi tunnistaa usein tällaiset nopeat tapahtumat ja pian tilit suljetaan tietyn pörssin sääntöjen mukaisesti. Alla on luettelo tärkeimmistä välittäjistä, joiden avulla voit käyttää korkeaa teknologiaa (trading botit) omilla alustoillaan:
• Forex.com
• EXNESS
• Finalto
• Interaktiiviset välittäjät
• CMC Markets
tulokset
A trading robotista voi tulla ihanteellinen kumppanisi vain, jos valitset tyyliisi sopivan ohjelman. Automatisoitu järjestelmä ei koskaan anna periksi ihmisten tunteille eikä poikkea annetusta vektorista, mikä vähentää merkittävästi riskejä ja lisää tulojasi. Jokainen ihminen haluaa jossain vaiheessa elämäänsä rahaa työkseen, eikä päinvastoin.
Trading robotit ovat loistava tapa säästää aikaa itsellesi tai perheellesi. Siitä huolimatta on tärkeää aina muistaa, että botteja on seurattava tarkasti, koska kukaan ei ole suojassa teknisiltä häiriöiltä ja hätätilanteilta. Ne eivät pelasta sinua täysin työstä, mutta ne tekevät elämästä varmasti helpompaa oikealla lähestymistavalla. Mutta jos teet väärän valinnan, voit jäädä ilman mitään.